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Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.349.420/0001-04|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,126837
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.25%
Rent. 12M
-8.66%
Patrimônio Líquido
R$ 6.7M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
-2.21
Vol: 10.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.349.420/0001-04
Data Inicial
17/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.25% | -6.18% | +1.99% | -0.59% | -4.28% | -8.66% | +12.90% | +15.12% | -8.66% |
| % CDI | 232.7% | -111.4% | 176.3% | -17.0% | -60.0% | — | — | — | -59.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.96% | -1.82% | +1.39% | -4.02% | +2.25% | — | — | — | — | — | — | — | -6.18% |
| 2025 | -5.10% | +1.49% | -2.82% | -0.35% | +1.27% | -6.46% | +3.59% | -2.74% | -1.45% | +1.50% | -0.59% | +3.36% | -8.52% |
| 2024 | +2.24% | +1.04% | +1.34% | +3.99% | +1.64% | +6.89% | +1.40% | +0.71% | -2.92% | +6.53% | +4.43% | +3.28% | +34.72% |
| 2023 | -3.57% | +3.23% | -2.24% | -1.30% | +2.19% | -4.83% | -0.83% | +5.13% | +2.21% | +0.68% | -1.78% | -0.83% | -2.40% |
Captação no Mês
R$ 170.067
Resgates no Mês
R$ 114.720
Captação Líquida
R$ 55.347
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.24% | 12.41% | 11.73% | 10.64% | 11.89% | 10.62% |
| Sharpe | — | -1.37 | -1.97 | -2.21 | -0.56 | -2.22 |
| Max Drawdown | -11.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.59%
Pior Mês
-4.02%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.4% | 17.7% | 75.0% |
| vs IPCA | 14.0% | 8.5% | 55.6% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 45.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,68 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 49.02% | R$ 3,28 mi |
titulos publicos | 46.87% | R$ 3,13 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 3.74% | R$ 249,82 mil |
valores a pagar | 0.26% | R$ 17,28 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 7,18 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 500,40 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,126837 | +0.56% | R$ 6.7M | R$ 2.407,00 | R$ 25.877,34 |
| 26/05/2026 | 1,120567 | +0.32% | R$ 6.7M | R$ 2.508,75 | R$ 3.547,63 |
| 25/05/2026 | 1,116986 | -0.05% | R$ 6.7M | R$ 14.247,49 | R$ 10.509,47 |
| 22/05/2026 | 1,117551 | +0.41% | R$ 6.7M | R$ 700,00 | R$ 494,30 |
| 21/05/2026 | 1,112995 | -0.05% | R$ 6.7M | R$ 600,00 | R$ 601,15 |
| 20/05/2026 | 1,113552 | -0.73% | R$ 6.7M | R$ 250,00 | R$ 5.183,21 |
| 19/05/2026 | 1,121767 | +0.54% | R$ 6.7M | R$ 10.000,00 | R$ 16.235,21 |
| 18/05/2026 | 1,115733 | -1.09% | R$ 6.7M | R$ 8.200,00 | R$ 13.049,65 |
| 15/05/2026 | 1,128065 | +1.56% | R$ 6.8M | R$ 528,00 | R$ 1.644,41 |
| 14/05/2026 | 1,110685 | +0.06% | R$ 6.7M | R$ 13.162,47 | R$ 1.168,69 |
| 13/05/2026 | 1,110009 | +1.90% | R$ 6.7M | R$ 7.200,00 | R$ 4.731,99 |
| 12/05/2026 | 1,089348 | +0.01% | R$ 6.5M | R$ 2.963,46 | R$ 2.503,74 |
| 11/05/2026 | 1,089235 | -0.01% | R$ 6.5M | R$ 18.718,22 | R$ 3.241,56 |
| 08/05/2026 | 1,089311 | -0.54% | R$ 6.5M | R$ 31.335,36 | R$ 5.077,34 |
| 07/05/2026 | 1,095232 | -0.00% | R$ 6.5M | R$ 6.120,10 | R$ 5.699,24 |
| 06/05/2026 | 1,095277 | +0.26% | R$ 6.5M | R$ 12.152,00 | R$ 3.331,82 |
| 05/05/2026 | 1,092476 | -1.14% | R$ 6.5M | R$ 24.900,00 | R$ 3.211,66 |
| 04/05/2026 | 1,105053 | +0.27% | R$ 6.6M | R$ 14.073,82 | R$ 8.611,30 |
| 30/04/2026 | 1,102077 | -1.03% | R$ 6.5M | R$ 500,00 | R$ 5.599,59 |
| 29/04/2026 | 1,113530 | +0.78% | R$ 6.6M | R$ 4.623,27 | R$ 1.475,23 |
| 28/04/2026 | 1,104911 | +0.01% | R$ 6.6M | R$ 2.500,00 | R$ 14.454,07 |
| 27/04/2026 | 1,104844 | -0.50% | R$ 6.6M | R$ 14.850,00 | R$ 98.660,07 |
| 24/04/2026 | 1,110361 | +0.36% | R$ 6.7M | R$ 16.900,00 | R$ 3.224,06 |
| 23/04/2026 | 1,106431 | +0.40% | R$ 6.6M | R$ 14.000,00 | R$ 19.382,29 |
| 22/04/2026 | 1,102075 | -0.15% | R$ 6.6M | R$ 23.449,81 | R$ 3.086,02 |
| 20/04/2026 | 1,103738 | -0.26% | R$ 6.6M | R$ 11.550,00 | R$ 3.147,35 |
| 17/04/2026 | 1,106658 | -0.05% | R$ 6.6M | R$ 15.905,00 | R$ 9.746,12 |
| 16/04/2026 | 1,107176 | +0.06% | R$ 6.6M | R$ 6.173,81 | R$ 1.420,73 |
| 15/04/2026 | 1,106535 | -0.01% | R$ 6.6M | R$ 11.931,33 | R$ 10.188,45 |
| 14/04/2026 | 1,106596 | — | R$ 6.6M | R$ 44.700,00 | R$ 2.139,41 |
Sobre o Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
O Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.7M e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,126837 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,126837, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 48.349.420/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de -8.66%.
- O patrimônio líquido do Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 6.7M.
- O Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon Dólar Cambial FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 866 cotas disponíveis.