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Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.359.446/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,333490
08/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+11.95%
80.6% do CDI
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 9.2M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-0.68
Vol: 4.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.359.446/0001-33
Data Inicial
06/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +5.56% | +3.97% | +4.27% | +7.22% | +11.95% | +13.75% | +25.49% | +11.87% |
| % CDI | 341.5% | 115.5% | 348.1% | 122.0% | 100.9% | 80.6% | — | — | 78.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.89% | -1.03% | +3.60% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
| 2025 | +1.10% | +0.24% | -0.74% | +3.08% | +0.69% | +1.18% | +0.27% | +1.13% | +0.20% | +0.87% | +0.84% | +0.54% | +9.76% |
| 2024 | +0.20% | +0.39% | +0.69% | -0.52% | +0.68% | +0.84% | +1.10% | +0.70% | -0.12% | -0.56% | -0.31% | +0.48% | +3.61% |
| 2023 | +1.79% | -0.82% | +0.66% | +0.97% | +1.42% | +1.30% | +1.25% | +0.01% | +0.27% | -0.56% | +2.39% | +1.49% | +10.60% |
Captação no Mês
R$ 27.400
Resgates no Mês
R$ 8.181.622
Captação Líquida
-R$ 8.154.222
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.33% | 7.67% | 5.75% | 4.25% | 2.89% | 4.23% |
| Sharpe | — | 0.45 | 0.02 | -0.68 | -2.17 | -0.74 |
| Max Drawdown | -3.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.60%
Pior Mês
-1.03%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.8% | 94.7% | 85.1% |
| vs IBOV | 14.4% | 0.0% | 33.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,28 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 8,26 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 17,33 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 4,11 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 500,49 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1,333490 | +0.40% | — | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,328163 | -0.41% | R$ 8.1M | R$ 3.000,00 | R$ 6.226,05 |
| 06/05/2026 | 1,333638 | +0.92% | R$ 8.2M | R$ 10.000,00 | R$ 12.569,29 |
| 05/05/2026 | 1,321469 | +0.43% | R$ 8.1M | R$ 14.300,00 | R$ 9.083,82 |
| 04/05/2026 | 1,315750 | -0.43% | R$ 8.0M | R$ 100,00 | R$ 4.543,92 |
| 30/04/2026 | 1,321427 | +0.78% | R$ 8.1M | R$ 100,00 | R$ 46.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,311201 | -0.45% | R$ 8.1M | R$ 100,00 | R$ 20.079,83 |
| 28/04/2026 | 1,317163 | -0.37% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,322076 | -0.11% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 2.258,05 |
| 24/04/2026 | 1,323533 | +0.23% | R$ 8.2M | R$ 8.250,00 | R$ 44.730,66 |
| 23/04/2026 | 1,320559 | -0.29% | R$ 8.2M | R$ 20.000,00 | R$ 13.415,95 |
| 22/04/2026 | 1,324455 | -0.29% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 21.663,06 |
| 20/04/2026 | 1,328299 | -0.10% | R$ 8.2M | R$ 6.000,00 | R$ 11.869,62 |
| 17/04/2026 | 1,329638 | +0.52% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 5.660,35 |
| 16/04/2026 | 1,322742 | +0.00% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 4.803,26 |
| 15/04/2026 | 1,322684 | +0.15% | R$ 8.2M | R$ 2.100,00 | R$ 44.223,96 |
| 14/04/2026 | 1,320729 | +0.69% | R$ 8.3M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,311653 | +0.41% | R$ 8.2M | R$ 1.000,00 | R$ 5.835,77 |
| 10/04/2026 | 1,306259 | +0.04% | R$ 8.2M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,305777 | +0.47% | R$ 8.2M | R$ 2.200,00 | R$ 3.391,79 |
| 08/04/2026 | 1,299723 | +1.34% | R$ 8.1M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,282572 | +0.11% | R$ 8.0M | R$ 2.500,00 | R$ 12.327,28 |
| 06/04/2026 | 1,281123 | +0.12% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 3.582,73 |
| 02/04/2026 | 1,279595 | -0.09% | R$ 8.0M | R$ 1.000,00 | R$ 3.519,53 |
| 01/04/2026 | 1,280807 | +0.42% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 12.358,05 |
| 31/03/2026 | 1,275478 | +1.68% | R$ 8.0M | R$ 5.000,00 | R$ 1.186,52 |
| 30/03/2026 | 1,254356 | +0.13% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 19.916,71 |
| 27/03/2026 | 1,252727 | -0.39% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 8.081,54 |
| 26/03/2026 | 1,257645 | -1.09% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 21.772,14 |
| 25/03/2026 | 1,271520 | — | R$ 8.0M | R$ 170,00 | R$ 4.247,64 |
Sobre o Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Em funcionamento desde 06/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,333490 (08/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,333490, referente a 08/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 48.359.446/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.95%, equivalente a 80.6% do CDI.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon Carteira NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 850 cotas disponíveis.