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Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.359.536/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,341798
06/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+9.49%
64.0% do CDI
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 16.7M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 3.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.359.536/0001-24
Data Inicial
06/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +3.77% | +3.11% | +2.98% | +5.09% | +9.49% | +14.34% | +26.92% | +9.40% |
| % CDI | 410.3% | 80.1% | 272.4% | 85.2% | 71.1% | 64.0% | — | — | 62.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +0.78% | -1.19% | +2.74% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +3.77% |
| 2025 | +1.05% | +0.46% | -0.21% | +2.31% | +0.81% | +1.11% | -0.06% | +1.22% | +0.32% | +0.71% | +0.64% | +0.51% | +9.22% |
| 2024 | +0.44% | +0.51% | +0.73% | -0.13% | +0.71% | +0.82% | +1.02% | +0.75% | +0.23% | -0.09% | +0.04% | +0.58% | +5.75% |
| 2023 | +1.55% | -0.13% | +0.85% | +0.95% | +1.25% | +1.25% | +1.26% | +0.38% | +0.50% | -0.05% | +1.86% | +1.27% | +11.49% |
Captação no Mês
R$ 9.511
Resgates no Mês
R$ 14.560.929
Captação Líquida
-R$ 14.551.418
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 5.58% | 4.17% | 3.16% | 2.07% | 3.15% |
| Sharpe | — | -0.41 | -1.05 | -1.69 | -2.89 | -1.75 |
| Max Drawdown | -2.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-1.19%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.1% | 88.4% | 99.3% |
| vs IBOV | 12.0% | 0.0% | 37.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,45 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.99% | R$ 14,99 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.25% | R$ 348,16 mil |
valores a pagar | 0.39% | R$ 60,71 mil |
valores a receber | 0.23% | R$ 36,14 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 19,15 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 500,77 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 1,341798 | +0.62% | — | R$ 100,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,333561 | +0.31% | R$ 14.3M | R$ 8.411,00 | R$ 17.891,55 |
| 04/05/2026 | 1,329497 | -0.27% | R$ 14.3M | R$ 1.000,00 | R$ 144.263,47 |
| 30/04/2026 | 1,333030 | +0.56% | R$ 14.5M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,325650 | -0.31% | R$ 14.4M | R$ 5.150,00 | R$ 5.815,20 |
| 28/04/2026 | 1,329744 | -0.26% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,333153 | -0.13% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 7.636,14 |
| 24/04/2026 | 1,334936 | +0.21% | R$ 14.5M | R$ 3.000,00 | R$ 29.465,26 |
| 23/04/2026 | 1,332139 | -0.28% | R$ 14.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,335848 | -0.18% | R$ 14.5M | R$ 10.000,00 | R$ 21.256,29 |
| 20/04/2026 | 1,338245 | -0.08% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 68.295,41 |
| 17/04/2026 | 1,339362 | +0.44% | R$ 14.6M | R$ 500,00 | R$ 237.004,21 |
| 16/04/2026 | 1,333497 | -0.01% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 17.740,54 |
| 15/04/2026 | 1,333618 | +0.17% | R$ 14.8M | R$ 100,00 | R$ 7.490,75 |
| 14/04/2026 | 1,331360 | +0.55% | R$ 14.8M | R$ 1.500,60 | R$ 6.021,44 |
| 13/04/2026 | 1,324043 | +0.31% | R$ 14.7M | R$ 4.000,00 | R$ 87.379,63 |
| 10/04/2026 | 1,319932 | -0.01% | R$ 14.8M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,320061 | +0.35% | R$ 14.8M | R$ 100,00 | R$ 19.218,91 |
| 08/04/2026 | 1,315463 | +1.00% | R$ 14.7M | R$ 1.010,00 | R$ 8.653,90 |
| 07/04/2026 | 1,302438 | +0.02% | R$ 14.6M | R$ 4.200,00 | R$ 3.250,82 |
| 06/04/2026 | 1,302134 | +0.06% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 53.336,17 |
| 02/04/2026 | 1,301313 | -0.08% | R$ 14.6M | R$ 5.000,00 | R$ 1.143,96 |
| 01/04/2026 | 1,302398 | +0.38% | R$ 14.7M | R$ 500,00 | R$ 63.925,66 |
| 31/03/2026 | 1,297452 | +1.21% | R$ 14.7M | R$ 100,00 | R$ 2.834,05 |
| 30/03/2026 | 1,281950 | +0.07% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 52.349,17 |
| 27/03/2026 | 1,281005 | -0.27% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 25.758,70 |
| 26/03/2026 | 1,284484 | -0.80% | R$ 14.6M | R$ 100,00 | R$ 30.273,84 |
| 25/03/2026 | 1,294897 | +0.51% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 4.112,02 |
| 24/03/2026 | 1,288325 | -0.14% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 10.016,24 |
| 23/03/2026 | 1,290084 | — | R$ 14.7M | R$ 5.500,00 | R$ 102.053,56 |
Sobre o Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Em funcionamento desde 06/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,341798 (06/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,341798, referente a 06/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 48.359.536/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.49%, equivalente a 64.0% do CDI.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon Carteira NIVEL 2 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 848 cotas disponíveis.