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Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.376.700/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,377245
04/05/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 30.0M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.376.700/0001-01
Data Inicial
06/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +2.51% | +1.55% | +2.12% | +3.74% | +18.16% | +32.08% | +9.12% |
| % CDI | -152.2% | 54.6% | 135.8% | 60.4% | 52.3% | — | — | 61.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.60% | +0.77% | -0.42% | +1.64% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
| 2025 | +1.02% | +0.65% | +0.15% | +1.91% | +1.05% | +0.94% | +0.58% | +1.09% | +0.62% | +0.74% | +0.62% | +0.65% | +10.49% |
| 2024 | +0.71% | +0.64% | +0.77% | +0.38% | +0.75% | +0.78% | +0.95% | +0.80% | +0.38% | +0.44% | +0.40% | +0.69% | +7.96% |
| 2023 | +1.21% | +0.54% | +0.99% | +0.88% | +1.14% | +1.19% | +1.17% | +0.77% | +0.74% | +0.47% | +1.35% | +1.08% | +12.16% |
Captação no Mês
R$ 6.000
Resgates no Mês
R$ 25.099.336
Captação Líquida
-R$ 25.093.336
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.71% | 2.16% | — | 1.20% | 1.70% |
| Sharpe | — | -2.22 | -3.34 | — | -3.53 | -3.34 |
| Max Drawdown | -1.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
-0.42%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 87.3% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 11.6% | — | 45.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.16% | R$ 25,82 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 3.09% | R$ 830,60 mil |
valores a pagar | 0.45% | R$ 121,01 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.19% | R$ 52,05 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 28,19 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 500,13 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1,377245 | -0.08% | — | R$ 6.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,378366 | +0.23% | R$ 25.1M | R$ 3.600,00 | R$ 20.577,99 |
| 29/04/2026 | 1,375136 | -0.09% | R$ 25.1M | R$ 200,00 | R$ 17.762,31 |
| 28/04/2026 | 1,376378 | -0.08% | R$ 25.1M | R$ 10.900,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,377416 | -0.10% | R$ 25.1M | R$ 215,00 | R$ 20.576,96 |
| 24/04/2026 | 1,378857 | +0.15% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 38.554,64 |
| 23/04/2026 | 1,376822 | -0.17% | R$ 25.2M | R$ 2.380,40 | R$ 38.673,69 |
| 22/04/2026 | 1,379105 | -0.03% | R$ 25.2M | R$ 20.700,00 | R$ 119.850,85 |
| 20/04/2026 | 1,379487 | -0.03% | R$ 25.4M | R$ 3.600,00 | R$ 34.469,03 |
| 17/04/2026 | 1,379863 | +0.27% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 33.253,02 |
| 16/04/2026 | 1,376166 | -0.01% | R$ 25.4M | R$ 13.800,00 | R$ 85.846,78 |
| 15/04/2026 | 1,376257 | +0.15% | R$ 25.4M | R$ 30.207,36 | R$ 41.038,83 |
| 14/04/2026 | 1,374131 | +0.30% | R$ 25.4M | R$ 4.300,00 | R$ 95.628,15 |
| 13/04/2026 | 1,369964 | +0.16% | R$ 25.4M | R$ 1.150,00 | R$ 91.568,05 |
| 10/04/2026 | 1,367739 | -0.03% | R$ 25.5M | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,368182 | +0.18% | R$ 25.5M | R$ 26.100,00 | R$ 58.089,48 |
| 08/04/2026 | 1,365667 | +0.49% | R$ 25.5M | R$ 1.700,00 | R$ 40.905,33 |
| 07/04/2026 | 1,358983 | -0.04% | R$ 25.4M | R$ 23.902,02 | R$ 41.167,29 |
| 06/04/2026 | 1,359475 | +0.01% | R$ 25.4M | R$ 1.600,00 | R$ 109.261,22 |
| 02/04/2026 | 1,359272 | -0.04% | R$ 25.5M | R$ 500,00 | R$ 55.478,20 |
| 01/04/2026 | 1,359819 | +0.27% | R$ 25.6M | R$ 9.586,84 | R$ 23.182,38 |
| 31/03/2026 | 1,356172 | +0.57% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 12.898,18 |
| 30/03/2026 | 1,348511 | +0.03% | R$ 25.4M | R$ 3.500,00 | R$ 65.318,72 |
| 27/03/2026 | 1,348120 | -0.10% | R$ 25.4M | R$ 500,00 | R$ 18.715,11 |
| 26/03/2026 | 1,349472 | -0.37% | R$ 25.5M | R$ 500,00 | R$ 192.195,68 |
| 25/03/2026 | 1,354530 | +0.24% | R$ 25.8M | R$ 6.336,00 | R$ 85.483,17 |
| 24/03/2026 | 1,351264 | -0.05% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 37.780,95 |
| 23/03/2026 | 1,351961 | +0.25% | R$ 25.8M | R$ 4.500,00 | R$ 49.635,49 |
| 20/03/2026 | 1,348600 | -0.26% | R$ 25.8M | R$ 1.000,00 | R$ 13.204,56 |
| 19/03/2026 | 1,352145 | — | R$ 25.9M | R$ 1.000,00 | R$ 15.933,25 |
Sobre o Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Em funcionamento desde 06/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,377245 (04/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,377245, referente a 04/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 48.376.700/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon Carteira Nível 1 FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 845 cotas disponíveis.