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Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 65.030.262/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.042,279886
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 30.0M
Média 12M: R$ 22.9M
Cotistas
29
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
65.030.262/0001-44
Data Inicial
03/02/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | +4.23% | +1.42% | +4.23% |
| % CDI | 124.9% | 130.2% | 125.6% | 130.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +1.68% | +1.35% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +4.23% |
Captação no Mês
R$ 4.124.464
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.124.464
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.32% | — | — | — | — | 0.70% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 6.76 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
1.14%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 5,00 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 336,57 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.042,279886 | +0.06% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.041,620734 | +0.14% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.040,191866 | +0.06% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.039,545597 | +0.07% | R$ 29.9M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.038,865691 | +0.07% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.038,185282 | +0.06% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.037,605604 | +0.07% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.036,924933 | +0.06% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.036,305714 | +0.06% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.035,640672 | +0.07% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.034,867780 | +0.06% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.034,285321 | +0.07% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.033,603062 | +0.07% | R$ 29.3M | R$ 571.960,56 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.032,877930 | +0.06% | R$ 28.7M | R$ 89.687,98 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.032,241132 | +0.04% | R$ 28.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.031,861250 | +0.06% | R$ 26.0M | R$ 200.415,21 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.031,247549 | +0.07% | R$ 25.8M | R$ 262.400,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.030,549704 | +0.07% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.029,840166 | +0.07% | R$ 25.5M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.029,163472 | +0.07% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.028,430543 | +0.07% | R$ 24.8M | R$ 473.309,14 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.027,695027 | +0.07% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.026,965200 | +0.07% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.026,250419 | +0.07% | R$ 24.3M | R$ 268.996,37 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.025,529002 | +0.06% | R$ 24.0M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.024,944889 | +0.07% | R$ 23.8M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.024,199794 | +0.07% | R$ 23.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.023,449095 | +0.07% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.022,703277 | +0.07% | R$ 23.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.021,956565 | — | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 30.0M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2026, a cota mais recente é de R$ 1.042,279886 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1.042,279886, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 65.030.262/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 30.0M.
- O Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Caravaggio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 60 cotas disponíveis.