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Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ 40.067.535/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,193789
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.44%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 16.2M
Média 12M: R$ 17.8M
Cotistas
18
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ
40.067.535/0001-02
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPSUR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.44% | -1.97% | -0.52% | -1.94% | -20.03% | +0.58% |
| % CDI | -63.9% | -53.7% | -45.6% | -55.7% | -280.2% | 4.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | -0.27% | — | -0.68% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | — | -1.97% |
| 2025 | -16.70% | +1.17% | -0.05% | +0.01% | -0.42% | +0.02% | -0.53% | -0.33% | +27.37% | +2.08% | -0.19% | -19.93% | -13.57% |
| 2024 | -1.18% | -0.18% | -0.16% | -0.11% | -0.11% | -1.21% | -0.65% | -0.70% | -0.37% | -1.16% | -0.40% | -1.20% | -7.19% |
| 2023 | +357.72% | +0.11% | +1.82% | -0.18% | -0.09% | -0.18% | -0.18% | -0.17% | -0.19% | -0.20% | -0.21% | +171.46% | +1149.03% |
| 2022 | +15.14% | -0.01% | +17.20% | +0.09% | -39.87% | -1.22% | +0.04% | -59.29% | +25.05% | -0.69% | +0.24% | -82.14% | -92.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.23% | 1.21% | 139.48% | — | — | 105.45% |
| Sharpe | — | -18.34 | -0.36 | — | — | -0.13 |
| Max Drawdown | -56.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
27.37%
Pior Mês
-19.93%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,71 mi
MAIO/2026
valores a receber | 56.08% | R$ 20,03 mi |
valores a pagar | 27.13% | R$ 9,69 mi |
disponibilidades | 16.79% | R$ 6,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,193789 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,193807 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,193825 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,193842 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,193860 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,193877 | -0.29% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,194439 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,194456 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,194474 | -0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,194586 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,194604 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,194621 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,194638 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,194655 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,194672 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,194689 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,194707 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,194724 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,194741 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,194763 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,194780 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,194797 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,194814 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,194831 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,194848 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,194865 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,194882 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,194899 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,194916 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,194933 | — | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE
O Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,193789 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 0,193789, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE é 40.067.535/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 16.2M.
- O Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE?
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Quem administra o Capsur DATA Analytics FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 275 cotas disponíveis.