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Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.803.288/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,332192
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+7.59%
Patrimônio Líquido
R$ 11.8B
Média 12M: R$ 11.6B
Cotistas
16
Sharpe 12M
-1.15
Vol: 6.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
35.803.288/0001-17
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | -0.62% | -0.11% | -4.57% | +1.22% | +7.59% | +29.63% | +47.61% | +86.23% | +144.58% | +6.70% |
| % CDI | -2.3% | -11.2% | -10.1% | -131.5% | 17.1% | — | — | — | — | — | 46.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.99% | +0.34% | -6.32% | +1.69% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | -0.62% |
| 2025 | +0.44% | +1.82% | -0.22% | +6.96% | -0.18% | +2.42% | -2.49% | +1.31% | +2.38% | +1.61% | +1.59% | +0.88% | +17.50% |
| 2024 | -0.54% | -0.30% | +1.59% | -0.11% | +1.19% | +0.72% | +2.30% | +0.65% | +0.97% | +1.88% | +1.85% | +1.30% | +12.09% |
| 2023 | +4.08% | -0.99% | +2.19% | +1.13% | -0.13% | +1.50% | +2.83% | -0.48% | +0.96% | +1.34% | +1.68% | +2.26% | +17.49% |
| 2022 | +2.97% | +4.59% | +9.69% | +7.02% | +2.65% | -2.86% | +2.13% | +2.00% | +0.57% | +2.61% | +1.11% | +0.68% | +37.93% |
Captação no Mês
R$ 86.165.473
Resgates no Mês
R$ 106.456.374
Captação Líquida
-R$ 20.290.901
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.01% | 7.93% | 7.35% | 6.26% | 6.13% | 6.27% |
| Sharpe | — | -3.99 | -1.68 | -1.15 | 0.15 | -1.28 |
| Max Drawdown | -7.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.99%
Pior Mês
-6.32%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 67.2% | 73.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 4.8% | 0.0% | 71.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,12 bi
MAIO/2026
investimento no exterior | 95.62% | R$ 3,94 bi |
valores a receber | 3.13% | R$ 129,00 mi |
valores a pagar | 1.09% | R$ 44,68 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.15% | R$ 6,31 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 342,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 65,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,332192 | -0.27% | R$ 11.8B | R$ 517.809,00 | — |
| 26/05/2026 | 3,341223 | -0.04% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 3,342640 | +0.19% | R$ 11.8B | R$ 370.833,00 | — |
| 22/05/2026 | 3,336371 | -0.34% | R$ 11.8B | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,347656 | +0.23% | R$ 11.9B | — | R$ 442.477,54 |
| 20/05/2026 | 3,339961 | -0.24% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 3,348007 | +0.22% | R$ 11.9B | R$ 150.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,340662 | -0.21% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,347688 | -0.34% | R$ 11.9B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,359156 | +0.05% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,357528 | +0.01% | R$ 11.9B | R$ 800.000,00 | R$ 622.803,71 |
| 12/05/2026 | 3,357031 | -0.19% | R$ 11.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,363569 | +0.22% | R$ 11.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,356129 | +0.34% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,344827 | -0.23% | R$ 11.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,352568 | +0.51% | R$ 11.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,335562 | +0.15% | R$ 11.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,330710 | -0.07% | R$ 11.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,332939 | +0.28% | R$ 11.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,323496 | -0.15% | R$ 11.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,328517 | -0.22% | R$ 11.8B | R$ 50.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 3,336000 | +0.01% | R$ 11.8B | R$ 100.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,335753 | +0.44% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,321272 | -0.44% | R$ 11.8B | — | R$ 441.854,16 |
| 22/04/2026 | 3,335944 | -0.18% | R$ 11.8B | R$ 200.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 3,341984 | -0.31% | R$ 11.9B | R$ 16.857,39 | — |
| 17/04/2026 | 3,352433 | +0.61% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,331956 | -0.04% | R$ 11.8B | R$ 551.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 3,333124 | +0.40% | R$ 11.8B | — | R$ 510.000,00 |
| 14/04/2026 | 3,319817 | — | R$ 11.8B | — | — |
Sobre o Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.8B e 16 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,332192 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,332192, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.803.288/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +7.59%.
- O patrimônio líquido do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 11.8B.
- O Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.