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CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.90% | +13.44% | -2.87% | -9.38% | -6.93% | +20.38% | +25.75% | +16.19% |
| % CDI | -233.4% | 130.3% | -267.5% | -284.9% | -101.8% | — | — | 126.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +19.88% | +19.62% | +0.23% | +1.64% | +1.52% | -10.96% | +0.84% | +2.59% | -1.90% | — | — | +35.99% |
| 2025 | +0.06% | +1.03% | +0.72% | -1.13% | +0.24% | -14.83% | -0.94% | +0.61% | -1.19% | +12.69% | +0.71% | +1.98% | -2.04% |
| 2024 | — | -0.19% | +1.61% | +0.31% | +5.81% | -1.91% | +0.13% | +0.50% | +3.06% | +0.17% | +1.05% | -3.58% | +6.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.33% | 23.94% | 18.11% | 23.26% | 18.76% | 24.62% |
| Sharpe | — | -1.94 | -1.52 | 0.25 | -0.04 | 0.16 |
| Max Drawdown | -13.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.2% | 72.9% | 35.5% |
| vs IPCA | 63.2% | 72.9% | 34.1% |
| vs IBOV | 63.2% | 69.3% | 23.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 4.101,929752 | +0.00% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 4.101,929752 | -0.67% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 4.129,735076 | -0.20% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 4.138,108008 | -0.64% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 4.164,744483 | +0.00% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 4.164,744483 | -0.20% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 4.173,172702 | +0.30% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 4.160,884852 | -0.14% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 4.166,794510 | -0.34% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 4.180,972292 | +0.40% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 4.164,273348 | -0.00% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 4.164,438261 | -0.56% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 4.187,929078 | -0.12% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 4.192,824071 | -0.13% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 4.198,348067 | -0.09% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 4.202,075768 | +0.49% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 4.181,551265 | -2.67% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 4.296,303937 | -0.18% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 4.303,950671 | -0.04% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 4.305,724519 | +0.32% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 4.292,112827 | +1.64% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 4.223,022507 | +0.21% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 4.213,989589 | -0.24% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 4.223,925606 | -0.12% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 4.229,089371 | -0.21% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 4.238,126232 | -0.10% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 4.242,372408 | +4.46% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 4.061,147346 | +0.26% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 4.050,787943 | -0.12% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 4.055,568277 | — | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 4.101,929752 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.101,929752, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 53.703.737/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +20.38%.
- O patrimônio líquido do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 51.7M.
- O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 690 cotas disponíveis.