Publicidade
CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.703.737/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.444,339983
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+19.42%
131.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.0M
Média 12M: R$ 45.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.18
Vol: 25.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
53.703.737/0001-37
Data Inicial
29/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +22.91% | +0.51% | +21.18% | +25.35% | +19.42% | +25.75% | +19.65% |
| % CDI | 145.3% | 434.9% | 45.0% | 608.2% | 355.0% | 131.0% | — | 126.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +19.88% | -0.22% | +0.23% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +22.91% |
| 2025 | +0.06% | +1.03% | +0.72% | -1.13% | +0.24% | -14.83% | -0.94% | +0.61% | -1.19% | +12.69% | +0.71% | +1.98% | -2.04% |
| 2024 | — | -0.19% | +1.61% | +0.31% | +5.81% | -1.91% | +0.13% | +0.50% | +3.06% | +0.17% | +1.05% | -3.58% | +6.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.46% | 38.29% | 27.33% | 25.06% | 18.76% | 24.49% |
| Sharpe | — | 2.64 | 1.55 | 0.18 | -0.04 | 0.16 |
| Max Drawdown | -16.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
19.88%
Pior Mês
-14.83%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.3% | 80.6% | 35.5% |
| vs IPCA | 72.3% | 79.1% | 34.1% |
| vs IBOV | 46.0% | 37.4% | 23.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4.444,339983 | +0.00% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4.444,339983 | +0.04% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.442,647372 | -0.05% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.445,048113 | -0.08% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4.448,795173 | -0.02% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4.449,499865 | -0.01% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4.449,819601 | -0.11% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4.454,787077 | +0.04% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4.453,169305 | -0.09% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4.457,313142 | +0.01% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4.457,063462 | +0.19% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4.448,525980 | -0.08% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.452,225245 | +1.19% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.399,811810 | +0.00% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.399,811810 | -0.10% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.404,192761 | +0.06% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4.401,495561 | -0.13% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.407,195049 | -0.03% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4.408,585536 | -0.08% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4.411,921678 | -0.17% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4.419,260564 | -0.06% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4.421,800928 | -0.05% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4.423,930579 | -0.10% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4.428,421371 | +0.11% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4.423,421797 | +0.21% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4.413,940260 | +0.00% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4.413,929355 | +0.19% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4.405,471384 | +0.07% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4.402,577673 | +0.09% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4.398,603453 | — | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 4.444,339983 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.444,339983, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 53.703.737/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +19.42%, equivalente a 131.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 56.0M.
- O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 581 cotas disponíveis.