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CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +12.72% | -0.10% | -11.42% | -6.98% | +28.40% | +25.75% | +28.96% |
| % CDI | 0.0% | 131.7% | -8.9% | -341.2% | -100.9% | 194.4% | — | 194.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +19.88% | -0.22% | +0.23% | +1.64% | +1.52% | -10.96% | +0.84% | +0.00% | — | — | — | +12.72% |
| 2025 | +0.06% | +1.03% | +0.72% | -1.13% | +0.24% | -14.83% | -0.94% | +0.61% | -1.19% | +12.69% | +0.71% | +1.98% | -2.04% |
| 2024 | — | -0.19% | +1.61% | +0.31% | +5.81% | -1.91% | +0.13% | +0.50% | +3.06% | +0.17% | +1.05% | -3.58% | +6.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 21.46% | 16.37% | 24.85% | 18.76% | 24.61% |
| Sharpe | — | -2.45 | -1.70 | 0.56 | -0.04 | 0.56 |
| Max Drawdown | -13.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.1% | 93.9% | 35.5% |
| vs IPCA | 85.6% | 94.7% | 34.1% |
| vs IBOV | 68.2% | 90.2% | 23.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4.076,092617 | +0.00% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 4.076,092617 | +0.00% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 4.076,092617 | +0.00% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 4.076,092617 | +0.00% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 4.076,092617 | +0.00% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 4.076,092617 | +0.00% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 4.076,092617 | +0.00% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 4.076,092617 | +0.18% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 4.068,690857 | -0.13% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 4.073,838075 | -0.18% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 4.081,336028 | +0.10% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 4.077,117243 | +0.16% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 4.070,426567 | -0.33% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 4.083,739085 | +0.04% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 4.082,170541 | +0.22% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 4.073,009450 | -0.25% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 4.083,232857 | +0.17% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 4.076,252585 | -0.00% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 4.076,430277 | -0.17% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 4.083,287168 | -0.11% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 4.087,587666 | +0.18% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 4.080,071938 | -0.18% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 4.087,375201 | +0.45% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 4.068,972756 | +0.17% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 4.062,215015 | +0.25% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 4.052,086723 | +0.22% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 4.043,308655 | +0.03% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 4.042,286758 | -0.19% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 4.049,837282 | -10.44% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 4.522,159902 | — | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 4.076,092617 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.076,092617, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 53.703.737/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +28.40%, equivalente a 194.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 51.4M.
- O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 659 cotas disponíveis.