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CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 22.898.809/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
47,581187
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+16.09%
Patrimônio Líquido
R$ 114.4M
Média 12M: R$ 127.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.98
Vol: 0.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
22.898.809/0001-15
Data Inicial
20/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +6.18% | +1.09% | +3.48% | +7.81% | +16.09% | +28.60% | +43.75% | +59.93% | +64.92% | +15.84% |
| % CDI | 92.1% | 111.4% | 96.4% | 100.3% | 109.5% | — | — | — | — | — | 108.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.81% | +0.99% | +1.25% | +1.10% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +6.18% |
| 2025 | +1.01% | +1.12% | +0.60% | +1.17% | +1.34% | +1.02% | +1.32% | +1.22% | +1.39% | +1.38% | +1.32% | +1.11% | +14.94% |
| 2024 | +0.53% | +0.58% | +0.83% | +0.60% | +0.82% | +0.71% | +1.04% | +0.85% | +0.85% | +0.90% | +0.87% | +0.79% | +9.77% |
| 2023 | +0.88% | +0.57% | +1.05% | +0.85% | +1.09% | +1.12% | +1.05% | +0.99% | +0.67% | +0.64% | +1.31% | +1.29% | +12.12% |
| 2022 | -0.22% | +0.61% | +1.65% | +1.15% | +1.21% | +0.88% | +0.81% | +1.18% | +1.02% | +0.94% | -0.59% | +0.85% | +9.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.41% | 0.45% | 0.81% | 0.64% | 0.64% | 0.64% |
| Sharpe | — | 0.10 | 1.80 | 1.98 | 0.74 | 2.01 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.81%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 47,581187 | +0.00% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 47,581187 | +0.07% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 47,548241 | +0.05% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 47,524356 | +0.05% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 47,500416 | +0.03% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 47,484971 | +0.09% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 47,442958 | +0.03% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 47,430255 | +0.06% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 47,401304 | +0.04% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 47,383828 | +0.07% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 47,350687 | +0.04% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 47,332218 | +0.06% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 47,302486 | +0.05% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 47,277440 | +0.10% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 47,231445 | +0.00% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 47,230541 | +0.06% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 47,201048 | +0.04% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 47,184018 | +0.05% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 47,161924 | +0.07% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 47,127457 | +0.07% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 47,096802 | +0.06% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 47,068851 | +0.05% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 47,042980 | +0.07% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 47,008303 | +0.06% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 46,979734 | +0.06% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 46,951837 | +0.03% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 46,938598 | +0.07% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 46,907787 | +0.06% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 46,879564 | +0.06% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 46,851465 | — | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 114.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2024, a cota mais recente é de R$ 47,581187 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 47,581187, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 22.898.809/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +16.09%.
- O patrimônio líquido do CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 114.4M.
- O CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o CAPRI FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.