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CAPRI FI Financeiro Multimercado
CNPJ 31.081.000/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.227,129564
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+10.80%
72.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.4M
Média 12M: R$ 52.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 6.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAPRI FI Financeiro Multimercado
CNPJ
31.081.000/0001-97
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +2.34% | -0.71% | +0.75% | +5.05% | +10.80% | +21.50% | +31.51% | +47.94% | +65.72% | +11.22% |
| % CDI | 38.4% | 44.4% | -63.0% | 21.4% | 70.7% | 72.9% | — | — | — | — | 72.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.97% | +0.13% | -0.30% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +2.34% |
| 2025 | +1.24% | +0.41% | +0.55% | +3.39% | +0.69% | -0.09% | +0.34% | +1.34% | +1.48% | +1.74% | +1.95% | +0.97% | +14.91% |
| 2024 | -0.11% | +0.53% | +0.86% | -0.49% | +0.41% | +1.48% | +1.13% | +0.89% | -0.10% | +0.75% | +0.04% | -0.36% | +5.12% |
| 2023 | +0.57% | -1.99% | +0.38% | -1.04% | +2.03% | +0.87% | +0.65% | +2.72% | +0.21% | +0.93% | -1.15% | +1.36% | +5.57% |
| 2022 | +0.12% | -1.19% | +2.67% | +1.49% | +0.52% | -0.77% | +0.10% | +2.80% | +0.99% | +4.43% | +0.49% | +1.11% | +13.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.09% | 2.33% | 9.05% | 6.72% | 5.17% | 6.58% |
| Sharpe | — | -5.00 | -0.49 | -0.60 | -0.51 | -0.63 |
| Max Drawdown | -4.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-0.30%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 98.6% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 61.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4.227,129564 | -0.00% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4.227,256702 | +0.00% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.227,129564 | -0.06% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.229,853649 | +0.08% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4.226,341981 | +0.11% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4.221,856413 | +0.00% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4.221,667718 | +0.02% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4.220,907552 | -0.03% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4.222,150509 | +0.03% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4.220,774763 | +0.02% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4.219,751825 | +0.17% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4.212,402730 | -0.08% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.215,694268 | -0.00% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.215,856205 | +0.05% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.213,647357 | -0.04% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.215,408684 | -0.20% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4.223,935635 | -0.67% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.252,623264 | +0.08% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4.249,257082 | -0.11% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4.253,840919 | -0.08% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4.257,101043 | -0.01% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4.257,533805 | +0.07% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4.254,402077 | +0.01% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4.253,848823 | +0.04% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4.252,327603 | +0.10% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4.248,137668 | +0.12% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4.243,238131 | -0.01% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4.243,513179 | +0.06% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4.241,148499 | +0.22% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4.231,985282 | — | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAPRI FI Financeiro Multimercado
O CAPRI FI Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 55.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4.227,129564 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAPRI FI Financeiro Multimercado é de R$ 4.227,129564, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAPRI FI Financeiro Multimercado é 31.081.000/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAPRI FI Financeiro Multimercado é de +10.80%, equivalente a 72.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAPRI FI Financeiro Multimercado é de R$ 55.4M.
- O CAPRI FI Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CAPRI FI Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do CAPRI FI Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do CAPRI FI Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do CAPRI FI Financeiro Multimercado?
Quem administra o CAPRI FI Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.