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Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.242/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,485389
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.64%
Rent. 12M
+5.58%
Patrimônio Líquido
R$ 707.5M
Média 12M: R$ 976.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.01
Vol: 3.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.672.242/0001-09
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.64% | -0.31% | -0.98% | -1.46% | +0.61% | +5.58% | +17.22% | +32.95% | +47.47% | +5.72% |
| % CDI | -65.9% | -5.7% | -86.7% | -42.1% | 8.6% | — | — | — | — | 39.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.52% | +0.25% | -2.66% | +1.27% | -0.64% | — | — | — | — | — | — | — | -0.31% |
| 2025 | +0.53% | +1.27% | +1.10% | +1.74% | +0.71% | +0.24% | +0.89% | +0.90% | +1.27% | +0.52% | +0.95% | +0.73% | +11.37% |
| 2024 | +0.91% | +1.13% | +0.71% | +0.53% | +0.38% | +0.54% | +0.70% | +0.79% | -0.55% | +0.48% | +1.13% | -0.22% | +6.72% |
| 2023 | -0.07% | -0.10% | +0.69% | +0.83% | +1.65% | +1.76% | +1.41% | +0.76% | +0.72% | +0.47% | +1.13% | +1.20% | +10.96% |
| 2022 | +0.66% | +0.69% | +1.21% | +0.92% | +1.19% | +0.94% | +1.00% | +1.58% | +1.27% | +0.63% | +0.47% | +1.11% | +12.31% |
Captação no Mês
R$ 502.698
Resgates no Mês
R$ 36.564.165
Captação Líquida
-R$ 36.061.467
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.84% | 5.01% | 3.94% | 3.07% | 1.93% | 3.06% |
| Sharpe | — | -4.07 | -3.44 | -3.01 | -2.41 | -2.95 |
| Max Drawdown | -2.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-2.66%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 76.9% | 73.8% | 100.0% |
| vs IBOV | 8.1% | 0.0% | 53.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 877,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 76.09% | R$ 667,57 mi |
debentures | 17.87% | R$ 156,79 mi |
titulos publicos | 2.19% | R$ 19,18 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.98% | R$ 8,61 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.84% | R$ 7,37 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 0.77% | R$ 6,73 mi |
valores a pagar | 0.49% | R$ 4,31 mi |
valores a receber | 0.49% | R$ 4,30 mi |
titulos de credito privado | 0.11% | R$ 977,88 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.09% | R$ 793,54 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 674,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,485389 | +0.09% | R$ 707.5M | R$ 14.073,52 | — |
| 26/05/2026 | 1,484006 | +0.01% | R$ 710.1M | R$ 33.324,85 | — |
| 25/05/2026 | 1,483804 | +0.03% | R$ 713.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,483333 | +0.26% | R$ 716.3M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,479477 | -0.23% | R$ 716.2M | R$ 0,00 | R$ 844.137,66 |
| 20/05/2026 | 1,482866 | -0.02% | R$ 718.7M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,483165 | -0.34% | R$ 720.6M | R$ 31.439,32 | — |
| 18/05/2026 | 1,488260 | -0.28% | R$ 725.0M | R$ 45.215,67 | — |
| 15/05/2026 | 1,492370 | +0.09% | R$ 729.3M | R$ 22.216,01 | — |
| 14/05/2026 | 1,491036 | +0.15% | R$ 730.2M | R$ 4.272,09 | — |
| 13/05/2026 | 1,488827 | -0.09% | R$ 730.3M | R$ 25.684,08 | R$ 742.195,24 |
| 12/05/2026 | 1,490113 | -0.27% | R$ 731.7M | R$ 78.595,25 | — |
| 11/05/2026 | 1,494144 | -0.13% | R$ 739.2M | R$ 36.074,72 | — |
| 08/05/2026 | 1,496048 | -0.13% | R$ 741.5M | R$ 6.104,47 | — |
| 07/05/2026 | 1,498001 | +0.16% | R$ 744.6M | R$ 26.364,69 | — |
| 06/05/2026 | 1,495614 | -0.05% | R$ 744.8M | R$ 91.448,18 | — |
| 05/05/2026 | 1,496393 | +0.23% | R$ 746.3M | R$ 57.763,72 | — |
| 04/05/2026 | 1,492917 | -0.13% | R$ 746.4M | R$ 30.121,89 | R$ 962.510,15 |
| 30/04/2026 | 1,494898 | -0.50% | R$ 748.3M | R$ 100,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,502447 | +0.05% | R$ 754.4M | R$ 110.888,96 | — |
| 28/04/2026 | 1,501648 | +0.10% | R$ 755.0M | R$ 18.950,53 | — |
| 27/04/2026 | 1,500081 | -0.16% | R$ 755.9M | R$ 23.073,46 | — |
| 24/04/2026 | 1,502539 | -0.03% | R$ 760.0M | R$ 7.976,27 | — |
| 23/04/2026 | 1,503037 | +0.27% | R$ 761.9M | R$ 18.437,63 | — |
| 22/04/2026 | 1,498938 | +0.42% | R$ 763.6M | R$ 20.846,96 | — |
| 20/04/2026 | 1,492732 | -0.11% | R$ 762.9M | R$ 30.549,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,494379 | -0.08% | R$ 766.2M | R$ 27.186,15 | — |
| 16/04/2026 | 1,495637 | -0.04% | R$ 770.0M | R$ 40.020,19 | — |
| 15/04/2026 | 1,496218 | +0.09% | R$ 773.3M | R$ 18.327,07 | — |
| 14/04/2026 | 1,494806 | — | R$ 774.9M | R$ 29.777,91 | — |
Sobre o Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 707.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,485389 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,485389, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.672.242/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +5.58%.
- O patrimônio líquido do Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 707.5M.
- O Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Capitânia PREV Advisory XP Seguros FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1116 cotas disponíveis.