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Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.319.658/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,743010
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
+5.33%
36.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 614.6M
Média 12M: R$ 870.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.92
Vol: 3.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.319.658/0001-57
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.11%+0.25%+0.21%-0.11%+0.16%+5.33%+17.63%+33.16%+47.66%+58.26%+5.54%
% CDI-16.6%3.2%18.7%-3.1%2.3%36.2%————35.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.53%+0.27%-2.67%+1.21%-0.49%+0.57%-0.11%—————+0.24%
2025+0.53%+1.27%+1.09%+1.73%+0.66%+0.19%+0.83%+0.91%+1.26%+0.52%+0.96%+0.72%+11.19%
2024+0.91%+1.13%+0.71%+0.53%+0.37%+0.54%+0.70%+0.79%-0.56%+0.48%+1.12%-0.22%+6.70%
2023-0.07%-0.10%+0.69%+0.83%+1.65%+1.76%+1.41%+0.76%+0.72%+0.47%+1.13%+1.20%+10.95%
2022+0.66%+0.69%+1.21%+0.92%+1.19%+0.94%+0.99%+1.58%+1.27%+0.63%+0.46%+1.11%+12.30%
Captação no Mês
R$ 350.451
Resgates no Mês
R$ 37.244.734
Captação Líquida
-R$ 36.894.284
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.62%3.24%4.14%3.23%1.93%3.16%
Sharpe—-4.55-3.44-2.92-2.30-2.99
Max Drawdown-2.86%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
-2.67%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.3%100.0%100.0%
vs IPCA60.9%44.6%86.7%
vs IBOV23.8%0.0%64.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 869,14 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.77%
valores a pagar
1.01%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,743010-0.12%R$ 614.6M
16/07/20261,745077+0.03%R$ 617.3M
15/07/20261,744609+0.19%R$ 619.0M
14/07/20261,741288+0.00%R$ 620.1M
13/07/20261,741213-0.07%R$ 622.7M
10/07/20261,742394-0.01%R$ 628.4M
09/07/20261,742509+0.08%R$ 633.5M
08/07/20261,741167+0.07%R$ 634.5M
07/07/20261,739889+0.06%R$ 640.5M
06/07/20261,738911-0.00%R$ 642.0M
03/07/20261,738958-0.01%R$ 643.4M
02/07/20261,739170-0.18%R$ 645.4M
01/07/20261,742283-0.16%R$ 649.7M
30/06/20261,744992-0.40%R$ 652.3M
29/06/20261,752039+0.26%R$ 657.0M
26/06/20261,747484-0.20%R$ 657.8M
25/06/20261,750979+0.11%R$ 662.4M
24/06/20261,749106+0.75%R$ 663.3M
23/06/20261,736166+0.04%R$ 660.0M
22/06/20261,735438-0.14%R$ 659.7M
19/06/20261,737811-0.09%R$ 662.1M
18/06/20261,739407-0.17%R$ 666.2M
17/06/20261,742440+0.12%R$ 673.4M
16/06/20261,740347-0.05%R$ 673.9M
15/06/20261,741227+0.15%R$ 676.1M
12/06/20261,738703+0.08%R$ 676.2M
11/06/20261,737347+0.31%R$ 682.0M
10/06/20261,731915+0.39%R$ 683.1M
09/06/20261,725109-0.02%R$ 684.4M
08/06/20261,725437—R$ 687.7M
Ferramentas

Sobre o Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 614.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,743010 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,743010, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.319.658/0001-57.
Qual a rentabilidade do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +5.33%, equivalente a 36.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 614.6M.
Quem administra o Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.