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Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.658/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,729024
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.83%
Rent. 12M
+5.34%
36.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 718.1M
Média 12M: R$ 951.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.10
Vol: 3.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.319.658/0001-57
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.83% | -0.56% | -0.82% | -1.59% | +0.80% | +5.34% | +17.63% | +33.16% | +47.66% | +58.26% | +5.61% |
| % CDI | -119.8% | -10.6% | -72.4% | -45.7% | 11.2% | 36.0% | — | — | — | — | 36.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +0.27% | -2.67% | +1.21% | -0.83% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
| 2025 | +0.53% | +1.27% | +1.09% | +1.73% | +0.66% | +0.19% | +0.83% | +0.91% | +1.26% | +0.52% | +0.96% | +0.72% | +11.19% |
| 2024 | +0.91% | +1.13% | +0.71% | +0.53% | +0.37% | +0.54% | +0.70% | +0.79% | -0.56% | +0.48% | +1.12% | -0.22% | +6.70% |
| 2023 | -0.07% | -0.10% | +0.69% | +0.83% | +1.65% | +1.76% | +1.41% | +0.76% | +0.72% | +0.47% | +1.13% | +1.20% | +10.95% |
| 2022 | +0.66% | +0.69% | +1.21% | +0.92% | +1.19% | +0.94% | +0.99% | +1.58% | +1.27% | +0.63% | +0.46% | +1.11% | +12.30% |
Captação no Mês
R$ 479.708
Resgates no Mês
R$ 24.142.100
Captação Líquida
-R$ 23.662.392
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.85% | 5.08% | 3.94% | 3.06% | 1.93% | 3.01% |
| Sharpe | — | -4.11 | -3.35 | -3.10 | -2.30 | -3.14 |
| Max Drawdown | -2.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
-2.67%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.2% | 74.1% | 86.7% |
| vs IBOV | 14.4% | 0.0% | 64.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 869,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.77% | R$ 858,44 mi |
valores a pagar | 1.01% | R$ 8,80 mi |
valores a receber | 0.22% | R$ 1,90 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,729024 | -0.02% | R$ 718.1M | R$ 24.407,78 | — |
| 19/05/2026 | 1,729418 | -0.35% | R$ 720.1M | R$ 31.439,32 | — |
| 18/05/2026 | 1,735408 | -0.28% | R$ 724.4M | R$ 45.215,67 | — |
| 15/05/2026 | 1,740248 | +0.09% | R$ 728.8M | R$ 22.216,01 | — |
| 14/05/2026 | 1,738737 | +0.15% | R$ 729.7M | R$ 4.272,09 | — |
| 13/05/2026 | 1,736204 | -0.09% | R$ 729.8M | R$ 25.684,08 | R$ 741.793,37 |
| 12/05/2026 | 1,737748 | -0.27% | R$ 731.2M | R$ 78.595,25 | — |
| 11/05/2026 | 1,742497 | -0.13% | R$ 738.7M | R$ 36.074,72 | — |
| 08/05/2026 | 1,744716 | -0.13% | R$ 741.0M | R$ 6.104,47 | — |
| 07/05/2026 | 1,747036 | +0.16% | R$ 744.2M | R$ 26.364,69 | — |
| 06/05/2026 | 1,744286 | -0.05% | R$ 744.3M | R$ 91.448,18 | — |
| 05/05/2026 | 1,745237 | +0.23% | R$ 745.9M | R$ 57.763,72 | — |
| 04/05/2026 | 1,741223 | -0.13% | R$ 746.0M | R$ 30.121,89 | R$ 961.861,58 |
| 30/04/2026 | 1,743576 | -0.51% | R$ 747.9M | R$ 100,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,752432 | +0.05% | R$ 754.0M | R$ 10.888,96 | — |
| 28/04/2026 | 1,751546 | +0.10% | R$ 754.7M | R$ 18.950,53 | — |
| 27/04/2026 | 1,749764 | -0.17% | R$ 755.6M | R$ 23.073,46 | — |
| 24/04/2026 | 1,752679 | -0.04% | R$ 759.8M | R$ 7.976,27 | — |
| 23/04/2026 | 1,753307 | +0.27% | R$ 761.7M | R$ 18.437,63 | — |
| 22/04/2026 | 1,748571 | +0.41% | R$ 763.4M | R$ 20.846,96 | — |
| 20/04/2026 | 1,741372 | -0.11% | R$ 762.8M | R$ 30.549,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,743341 | -0.09% | R$ 766.1M | R$ 27.186,15 | — |
| 16/04/2026 | 1,744855 | -0.04% | R$ 769.9M | R$ 40.020,19 | — |
| 15/04/2026 | 1,745579 | +0.09% | R$ 773.2M | R$ 18.327,07 | — |
| 14/04/2026 | 1,743972 | +0.20% | R$ 774.9M | R$ 29.777,91 | — |
| 13/04/2026 | 1,740434 | -0.06% | R$ 774.4M | R$ 65.368,99 | — |
| 10/04/2026 | 1,741432 | +0.06% | R$ 779.2M | R$ 40.611,36 | — |
| 09/04/2026 | 1,740374 | -0.11% | R$ 780.5M | R$ 7.895,31 | — |
| 08/04/2026 | 1,742290 | +0.16% | R$ 784.0M | R$ 88.570,65 | — |
| 07/04/2026 | 1,739488 | — | R$ 784.3M | R$ 51.281,95 | — |
Sobre o Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 718.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,729024 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,729024, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.319.658/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +5.34%, equivalente a 36.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 718.1M.
- O Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.