Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.658/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,732335
27/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 791.4M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.319.658/0001-57
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.37% | -2.07% | +0.20% | +1.93% | +17.63% | +33.16% | +47.66% | +58.26% | +7.55% |
| % CDI | -11.2% | -178.5% | 5.7% | 26.8% | — | — | — | — | 51.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +0.27% | -2.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.37% |
| 2025 | +0.53% | +1.27% | +1.09% | +1.73% | +0.66% | +0.19% | +0.83% | +0.91% | +1.26% | +0.52% | +0.96% | +0.72% | +11.19% |
| 2024 | +0.91% | +1.13% | +0.71% | +0.53% | +0.37% | +0.54% | +0.70% | +0.79% | -0.56% | +0.48% | +1.12% | -0.22% | +6.70% |
| 2023 | -0.07% | -0.10% | +0.69% | +0.83% | +1.65% | +1.76% | +1.41% | +0.76% | +0.72% | +0.47% | +1.13% | +1.20% | +10.95% |
| 2022 | +0.66% | +0.69% | +1.21% | +0.92% | +1.19% | +0.94% | +0.99% | +1.58% | +1.27% | +0.63% | +0.46% | +1.11% | +12.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.98% | 4.44% | 3.44% | — | 1.93% | 2.82% |
| Sharpe | — | -3.16 | -3.19 | — | -2.30 | -2.54 |
| Max Drawdown | -2.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
-2.13%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 98.4% | — | 86.7% |
| vs IBOV | 15.0% | — | 64.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 869,14 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 98.77% | R$ 858,44 mi |
valores a pagar | 1.01% | R$ 8,80 mi |
valores a receber | 0.22% | R$ 1,90 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 1,732335 | +0.24% | R$ 791.4M | R$ 27.962,62 | — |
| 26/03/2026 | 1,728115 | -0.02% | R$ 790.6M | R$ 21.843,56 | — |
| 25/03/2026 | 1,728392 | -1.65% | R$ 793.2M | R$ 27.655,93 | — |
| 24/03/2026 | 1,757301 | -0.07% | R$ 807.9M | R$ 11.875,55 | — |
| 23/03/2026 | 1,758474 | +0.05% | R$ 810.0M | R$ 27.320,94 | — |
| 20/03/2026 | 1,757585 | +0.15% | R$ 811.8M | R$ 23.733,35 | — |
| 19/03/2026 | 1,755026 | -0.16% | R$ 815.4M | R$ 19.945,80 | — |
| 18/03/2026 | 1,757867 | -0.00% | R$ 818.6M | R$ 16.375,78 | — |
| 17/03/2026 | 1,757919 | -0.11% | R$ 820.6M | R$ 67.356,47 | R$ 987.493,94 |
| 16/03/2026 | 1,759939 | -0.05% | R$ 822.4M | R$ 327.033,15 | — |
| 13/03/2026 | 1,760858 | -0.43% | R$ 824.5M | R$ 5.312,51 | — |
| 12/03/2026 | 1,768433 | +0.08% | R$ 829.7M | R$ 22.871,54 | — |
| 11/03/2026 | 1,767051 | -0.16% | R$ 831.0M | R$ 95.053,40 | — |
| 10/03/2026 | 1,769911 | +0.54% | R$ 834.5M | R$ 55.014,02 | — |
| 09/03/2026 | 1,760440 | -0.11% | R$ 831.5M | R$ 36.870,54 | — |
| 06/03/2026 | 1,762379 | +0.10% | R$ 833.7M | R$ 32.219,59 | — |
| 05/03/2026 | 1,760533 | -0.14% | R$ 835.7M | R$ 30.316,02 | — |
| 04/03/2026 | 1,763076 | -0.21% | R$ 840.2M | R$ 17.125,84 | — |
| 03/03/2026 | 1,766850 | -0.37% | R$ 843.1M | R$ 292.849,92 | — |
| 02/03/2026 | 1,773386 | +0.19% | R$ 848.8M | R$ 22.535,35 | — |
| 27/02/2026 | 1,770043 | +0.06% | R$ 852.5M | R$ 9.030,90 | — |
| 26/02/2026 | 1,768895 | +0.53% | R$ 853.8M | R$ 29.390,73 | — |
| 25/02/2026 | 1,759622 | +0.00% | R$ 850.4M | R$ 55.429,24 | — |
| 24/02/2026 | 1,759548 | +0.05% | R$ 852.4M | R$ 9.339,93 | — |
| 23/02/2026 | 1,758729 | -0.18% | R$ 854.0M | R$ 40.819,85 | — |
| 20/02/2026 | 1,761969 | +0.00% | R$ 858.9M | R$ 37.516,39 | R$ 539.889,93 |
| 19/02/2026 | 1,761902 | -0.19% | R$ 859.3M | R$ 84.077,01 | — |
| 18/02/2026 | 1,765226 | +0.47% | R$ 862.7M | R$ 10.867,20 | — |
| 13/02/2026 | 1,756983 | -0.21% | R$ 860.5M | R$ 8.555,92 | — |
| 12/02/2026 | 1,760625 | — | R$ 863.6M | R$ 29.249,60 | R$ 403.064,00 |
Sobre o Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 791.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,732335 (27/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,732335, referente a 27/03/2026.
- O CNPJ do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.319.658/0001-57.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 791.4M.
- O Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Capitania PREV Advisory XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.