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Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL
CNPJ 65.028.465/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,010833
26/05/2026
Rent. no Mês
+3.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 37.2M
Média 12M: R$ 30.7M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL
CNPJ
65.028.465/0001-04
Data Inicial
09/02/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.13% | +1.08% | +2.34% | +1.06% | +1.08% |
| % CDI | 342.8% | 30.7% | 206.7% | 30.4% | 30.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +0.62% | -2.90% | +3.13% | — | — | — | — | — | — | — | +0.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.72% | 6.57% | — | — | — | 6.52% |
| Sharpe | — | -1.58 | — | — | — | -1.58 |
| Max Drawdown | -3.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.13%
Pior Mês
-2.90%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,73 mi
MAIO/2026
debentures | 57.33% | R$ 58,32 mi |
cotas de fundos | 42.65% | R$ 43,38 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 27,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,010833 | +0.12% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,009624 | +0.22% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,007361 | +0.71% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,000294 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,999650 | +0.05% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,999184 | +0.12% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,998027 | +0.02% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,997828 | -0.01% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,997946 | +0.30% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,994942 | +0.11% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,993860 | +0.06% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,993256 | +0.47% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,988599 | +0.72% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,981508 | +0.02% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,981292 | +0.03% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,981011 | +0.06% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,980385 | +0.02% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,980202 | -1.18% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,991942 | +0.12% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,990783 | +0.11% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,989716 | +0.20% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,987756 | +0.04% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,987338 | -1.54% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,002822 | +0.20% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,000779 | +0.09% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,999839 | +0.05% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,999383 | +0.27% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,996698 | +0.12% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,995501 | +0.24% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,993113 | — | R$ 36.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL
O Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.2M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 09/02/2026, a cota mais recente é de R$ 1,010833 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é de R$ 1,010833, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é 65.028.465/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é de R$ 37.2M.
- O Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL?
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Quem administra o Capitânia Master INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 65 cotas disponíveis.