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Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 59.714.471/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,218169
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+17.45%
Patrimônio Líquido
R$ 187.6M
Média 12M: R$ 193.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.99
Vol: 1.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
59.714.471/0001-04
Data Inicial
27/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +5.20% | +1.08% | +2.93% | +6.93% | +17.45% | +17.01% |
| % CDI | 115.0% | 93.6% | 95.7% | 84.5% | 97.2% | — | 116.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +0.91% | +0.84% | +0.69% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | — | — | — | +1.46% | +1.38% | +1.24% | +1.89% | +1.58% | +2.03% | +1.34% | +1.56% | +1.12% | +14.45% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.850.000
Captação Líquida
-R$ 2.850.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.93% | 2.06% | 1.58% | 1.32% | — | 1.33% |
| Sharpe | — | -1.15 | -0.27 | 1.99 | — | 1.87 |
| Max Drawdown | -0.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 191,05 mi
MAIO/2026
debentures | 69.30% | R$ 132,40 mi |
cotas de fundos | 23.68% | R$ 45,24 mi |
titulos publicos | 3.81% | R$ 7,28 mi |
outras aplicacoes | 3.03% | R$ 5,79 mi |
operacoes compromissadas | 0.09% | R$ 172,04 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.08% | R$ 144,84 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 16,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,218169 | +0.04% | R$ 187.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,217640 | +0.03% | R$ 187.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,217323 | +0.10% | R$ 187.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,216109 | +0.18% | R$ 187.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,213940 | +0.09% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,212835 | +0.02% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,212555 | -0.03% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,212865 | +0.04% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,212421 | +0.00% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,212363 | +0.06% | R$ 189.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,211589 | +0.05% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,211007 | +0.05% | R$ 189.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,210442 | +0.10% | R$ 189.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,209182 | +0.08% | R$ 188.9M | R$ 0,00 | R$ 29.999,99 |
| 07/05/2026 | 1,208164 | +0.11% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 169.999,98 |
| 06/05/2026 | 1,206853 | +0.05% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,206271 | +0.17% | R$ 188.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,204261 | -0.04% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,204788 | -0.05% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,205404 | -0.00% | R$ 188.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,205443 | +0.02% | R$ 188.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,205152 | +0.03% | R$ 188.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,204806 | +0.08% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,203863 | -0.31% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,207550 | +0.03% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,207205 | +0.00% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,207155 | +0.02% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,206861 | +0.08% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,205903 | +0.04% | R$ 188.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,205469 | — | R$ 191.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
O Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 187.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,218169 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,218169, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 59.714.471/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de +17.45%.
- O patrimônio líquido do Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 187.6M.
- O Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Capitânia INFRA YIELD Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.