Publicidade
Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 59.265.782/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,315861
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.25%
Rent. 12M
-1.56%
Patrimônio Líquido
R$ 197.9M
Média 12M: R$ 200.1M
Cotistas
6.2K
Sharpe 12M
-3.72
Vol: 4.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
59.265.782/0001-33
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.25% | -0.61% | -0.23% | -1.32% | -1.88% | -1.56% | -0.88% |
| % CDI | -26.0% | -11.0% | -20.8% | -37.9% | -26.4% | — | -6.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | -0.52% | -0.59% | -0.74% | -0.25% | — | — | — | — | — | — | — | -0.61% |
| 2025 | — | — | — | -0.96% | -0.01% | -0.19% | +0.43% | -0.01% | +0.32% | -0.28% | -0.01% | -0.51% | -1.22% |
Captação no Mês
R$ 898.495
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 898.495
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.04% | 5.39% | 4.87% | 4.40% | — | 4.32% |
| Sharpe | — | -3.67 | -3.80 | -3.72 | — | -3.64 |
| Max Drawdown | -2.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-0.74%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 201,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.44% | R$ 198,19 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.43% | R$ 2,87 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 150,85 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 125,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 99,315861 | +0.04% | R$ 197.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 99,276232 | +0.02% | R$ 197.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 99,255004 | +0.10% | R$ 197.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 99,157889 | +0.19% | R$ 197.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 98,972561 | +0.09% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 98,886163 | +0.01% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 98,879561 | -0.02% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 98,898818 | -1.27% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 100,168580 | -0.00% | R$ 199.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 100,169982 | +0.07% | R$ 199.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 100,104550 | +0.08% | R$ 199.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 100,022849 | -0.00% | R$ 199.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 100,026356 | +0.12% | R$ 199.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 99,910301 | +0.09% | R$ 199.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 99,817405 | +0.10% | R$ 198.9M | R$ 54.022,53 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 99,716011 | +0.04% | R$ 198.7M | R$ 844.472,30 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 99,672599 | +0.10% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 99,571981 | +0.01% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 99,565453 | -0.06% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 99,628341 | -0.01% | R$ 198.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 99,638935 | +0.09% | R$ 198.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 99,549167 | +0.03% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 99,522430 | +0.07% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 99,448451 | -0.33% | R$ 198.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 99,775746 | +0.03% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 99,748574 | -0.00% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 99,749105 | +0.02% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 99,729475 | -1.21% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 100,952879 | +0.04% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 100,917005 | — | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
O Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 197.9M e 6.2K cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 99,315861 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 99,315861, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 59.265.782/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de -1.56%.
- O patrimônio líquido do Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 197.9M.
- O Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Capitânia INFRA YIELD FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.