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Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ 58.542.932/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,195670
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
+15.13%
Patrimônio Líquido
R$ 2.5M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
51
Sharpe 12M
0.19
Vol: 1.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
58.542.932/0001-46
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +2.75% | +0.52% | +0.62% | +4.06% | +15.13% | +14.41% |
| % CDI | 55.9% | 49.6% | 46.2% | 17.8% | 57.0% | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | +0.86% | +0.07% | -0.22% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | — | +2.75% |
| 2025 | — | — | +1.20% | +1.09% | +1.89% | +1.30% | +2.46% | +1.95% | +1.49% | +1.43% | +1.34% | +0.92% | +16.12% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 137.227
Captação Líquida
-R$ 137.227
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.33% | 1.75% | 1.51% | 1.62% | — | 1.63% |
| Sharpe | — | -6.94 | -4.30 | 0.19 | — | -0.10 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.46%
Pior Mês
-0.22%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,76 mi
MAIO/2026
debentures | 80.03% | R$ 2,21 mi |
cotas de fundos | 10.66% | R$ 294,78 mil |
titulos publicos | 3.34% | R$ 92,34 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.89% | R$ 80,00 mil |
valores a receber | 2.18% | R$ 60,15 mil |
valores a pagar | 0.81% | R$ 22,32 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 1,41 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 995,02 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,195670 | +0.01% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,195560 | -0.03% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,195921 | +0.11% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 20.325,07 |
| 22/05/2026 | 1,194621 | +0.11% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,193253 | +0.09% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,192205 | +0.05% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,191586 | -0.08% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 49.315,00 |
| 18/05/2026 | 1,192534 | +0.11% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 22.141,71 |
| 15/05/2026 | 1,191234 | -0.09% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,192273 | +0.08% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 31.473,74 |
| 13/05/2026 | 1,191316 | +0.02% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,191089 | -0.14% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 13.971,73 |
| 11/05/2026 | 1,192748 | +0.07% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,191898 | +0.02% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,191615 | +0.11% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,190323 | +0.06% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,189580 | +0.13% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,188078 | -0.10% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,189256 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,189907 | -0.07% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,190742 | +0.11% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,189469 | -0.07% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,190255 | +0.03% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,189881 | -0.40% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,194663 | -0.03% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,195021 | -0.03% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,195402 | -0.03% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,195713 | +0.03% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,195373 | -0.01% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,195537 | — | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 33.776,97 |
Sobre o Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
O Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,195670 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,195670, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 58.542.932/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +15.13%.
- O patrimônio líquido do Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 2.5M.
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Quem administra o Capitania INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.