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Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado
CNPJ 64.071.100/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,066566
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 53.4M
Média 12M: R$ 51.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado
CNPJ
64.071.100/0001-91
Data Inicial
15/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.19% | +6.66% | +1.37% | +4.01% | +6.66% |
| % CDI | 123.2% | 129.5% | 120.9% | 115.4% | 129.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.08% | +1.27% | +1.27% | +1.19% | — | — | — | — | — | — | — | +4.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.67% | 0.91% | — | — | — | 1.13% |
| Sharpe | — | 2.64 | — | — | — | 4.05 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
1.08%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,45 mi
MAIO/2026
debentures | 56.23% | R$ 28,93 mi |
cotas de fundos | 38.24% | R$ 19,67 mi |
operacoes compromissadas | 4.36% | R$ 2,24 mi |
titulos publicos | 0.97% | R$ 497,21 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 84,19 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 14,06 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 6,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,066566 | +0.02% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,066308 | +0.05% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,065810 | +0.07% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,065114 | +0.09% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,064120 | +0.11% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,062940 | +0.06% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,062293 | +0.06% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,061709 | +0.05% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,061157 | +0.04% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,060698 | +0.10% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,059679 | +0.16% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,057958 | -0.05% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,058460 | +0.07% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,057749 | +0.06% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,057149 | +0.08% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,056300 | +0.07% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,055606 | +0.10% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,054583 | +0.05% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,054030 | +0.07% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,053241 | +0.03% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,052958 | +0.07% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,052200 | +0.07% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,051515 | +0.09% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,050593 | +0.08% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,049732 | +0.07% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,049035 | +0.06% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,048424 | +0.07% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,047716 | +0.08% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,046856 | +0.03% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,046515 | — | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado
O Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,066566 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado é de R$ 1,066566, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado é 64.071.100/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado é de R$ 53.4M.
- O Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado?
Quem administra o Capitânia INFRA CDI Master FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 93 cotas disponíveis.