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Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ 64.071.478/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
105,903710
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 53.4M
Média 12M: R$ 51.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ
64.071.478/0001-95
Data Inicial
11/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +5.90% | +1.35% | +3.96% | +5.90% |
| % CDI | 121.9% | 114.8% | 119.6% | 113.8% | 114.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.15% | +1.25% | +1.26% | +1.18% | — | — | — | — | — | — | — | +4.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.67% | 0.93% | — | — | — | 1.19% |
| Sharpe | — | 2.31 | — | — | — | 1.93 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
1.15%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 51,44 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 32,57 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 13,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 105,903710 | +0.02% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 105,878928 | +0.05% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 105,830189 | +0.06% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 105,761890 | +0.09% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 105,663932 | +0.11% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 105,547531 | +0.06% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 105,484082 | +0.05% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 105,426855 | +0.05% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 105,372898 | +0.04% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 105,328126 | +0.10% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 105,227768 | +0.16% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 105,057625 | -0.05% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 105,108326 | +0.07% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 105,038484 | +0.06% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 104,979722 | +0.08% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 104,896300 | +0.07% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 104,826083 | +0.10% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 104,725400 | +0.05% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 104,671339 | +0.07% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 104,593819 | +0.03% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 104,566559 | +0.07% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 104,492119 | +0.06% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 104,424939 | +0.09% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 104,334248 | +0.08% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 104,249582 | +0.07% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 104,181171 | +0.06% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 104,121309 | +0.07% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 104,051737 | +0.08% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 103,967220 | +0.03% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 103,934160 | — | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
O Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2025, a cota mais recente é de R$ 105,903710 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 105,903710, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é 64.071.478/0001-95.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 53.4M.
- O Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual o CNPJ do Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual a rentabilidade do Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Qual o patrimônio líquido do Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
Quem administra o Capitânia INFRA CDI FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 93 cotas disponíveis.