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Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 63.729.525/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,063682
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 114.9M
Média 12M: R$ 103.3M
Cotistas
93
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
63.729.525/0001-82
Data Inicial
17/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.55% | +1.13% | +3.48% | +6.37% |
| % CDI | 100.1% | 100.0% | 100.1% | 100.1% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 21.93% | — | — | — | 16.32% |
| Sharpe | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -5.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 124,70 mi
MAIO/2026
debentures | 56.38% | R$ 70,31 mi |
cotas de fundos | 35.47% | R$ 44,24 mi |
operacoes compromissadas | 3.84% | R$ 4,79 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.53% | R$ 3,15 mi |
outras aplicacoes | 0.99% | R$ 1,24 mi |
titulos publicos | 0.47% | R$ 589,29 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 273,01 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 84,85 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 30,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,063682 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,063114 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,062546 | +0.05% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,061979 | +0.05% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,061413 | +0.05% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,060846 | +0.05% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,060280 | +0.05% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,059714 | +0.05% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,059148 | +0.05% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,058583 | +0.05% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,058018 | +0.05% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,057454 | +0.05% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,056889 | +0.05% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,056325 | +0.05% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,055761 | +0.05% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,055198 | +0.05% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,054635 | +0.05% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,054072 | +0.05% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,053504 | +0.05% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,052938 | +0.05% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,052367 | +0.05% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,051796 | +0.05% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,051226 | +0.05% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,050655 | +0.05% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,050086 | +0.05% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,049516 | +0.05% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,048947 | +0.05% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,048378 | +0.05% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,047809 | +0.05% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,047241 | — | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
O Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 114.9M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,063682 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,063682, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 63.729.525/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 114.9M.
- O Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Capitânia INFRA Advisory Senior II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 114 cotas disponíveis.