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Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ 61.333.973/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,997993
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.28%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 28.3M
Média 12M: R$ 32.1M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ
61.333.973/0001-37
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.28% | -5.34% | -4.60% | -9.12% | -3.89% | +20.00% |
| % CDI | -30.4% | -97.2% | -407.4% | -262.4% | -54.6% | 145.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.28% | +1.33% | -1.67% | -8.64% | -0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -5.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +4.54% | +5.19% | +5.08% | +3.41% | +4.92% | +0.41% | +25.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.09% | 78.00% | 55.10% | — | — | 40.45% |
| Sharpe | — | -0.60 | -0.41 | — | — | 0.17 |
| Max Drawdown | -18.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.19%
Pior Mês
-8.64%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 488,72 mi
MAIO/2026
outras aplicacoes | 44.23% | R$ 216,14 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 41.92% | R$ 204,85 mi |
cotas de fundos | 11.64% | R$ 56,91 mi |
titulos publicos | 2.07% | R$ 10,10 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 445,63 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 279,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 119,997993 | -0.13% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 120,156128 | -0.09% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 120,266179 | +1.28% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 118,748620 | -0.17% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 118,950175 | -0.76% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 119,855803 | -0.92% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 120,966425 | -0.23% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 121,240239 | -0.18% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 121,462120 | -0.35% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 121,893394 | +0.51% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 121,275237 | +0.01% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 121,265198 | +0.58% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 120,570826 | +0.79% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 119,626851 | -0.21% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 119,879163 | -0.24% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 120,170751 | +0.49% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 119,584724 | -0.62% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 120,331865 | -2.91% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 123,936534 | -0.43% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 124,466176 | -0.51% | R$ 29.4M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 125,098554 | -0.55% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 125,788938 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 125,714595 | -2.97% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 129,560104 | +0.31% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 129,163976 | -0.08% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 129,267990 | -0.17% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 129,490864 | -0.20% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 129,755868 | -0.44% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 130,329611 | -0.08% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 130,439598 | — | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura
O Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.3M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 119,997993 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 119,997993, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é 61.333.973/0001-37.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 28.3M.
- O Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura?
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Quem administra o Capitânia INFRA Advisory Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 236 cotas disponíveis.