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Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL
CNPJ 65.028.081/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,033208
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 305.5M
Média 12M: R$ 220.2M
Cotistas
3.5K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL
CNPJ
65.028.081/0001-83
Data Inicial
09/02/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +3.32% | +1.06% | +3.27% | +3.32% |
| % CDI | 94.3% | 94.0% | 94.2% | 94.0% | 94.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +1.14% | +1.02% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +3.05% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.457.150
Captação Líquida
-R$ 2.457.150
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | — | — | — | 0.01% |
| Sharpe | — | -89.03 | — | — | — | -87.89 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.14%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 81,09 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 81,08 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 2,64 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,033208 | +0.05% | R$ 305.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,032690 | +0.05% | R$ 305.3M | R$ 0,00 | R$ 245.040,10 |
| 22/05/2026 | 1,032170 | +0.05% | R$ 305.4M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,031652 | +0.05% | R$ 306.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,031134 | +0.05% | R$ 306.3M | R$ 0,00 | R$ 5.636,16 |
| 19/05/2026 | 1,030617 | +0.05% | R$ 306.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,030100 | +0.05% | R$ 306.0M | R$ 0,00 | R$ 163.958,83 |
| 15/05/2026 | 1,029583 | +0.05% | R$ 306.0M | R$ 0,00 | R$ 33.413,06 |
| 14/05/2026 | 1,029066 | +0.05% | R$ 305.9M | R$ 0,00 | R$ 30.756,00 |
| 13/05/2026 | 1,028550 | +0.05% | R$ 305.8M | R$ 0,00 | R$ 117.796,85 |
| 12/05/2026 | 1,028034 | +0.05% | R$ 305.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,027519 | +0.05% | R$ 305.6M | R$ 0,00 | R$ 113.844,29 |
| 08/05/2026 | 1,026997 | +0.05% | R$ 305.6M | R$ 0,00 | R$ 125.960,73 |
| 07/05/2026 | 1,026459 | +0.05% | R$ 305.5M | R$ 0,00 | R$ 18.383,54 |
| 06/05/2026 | 1,025942 | +0.05% | R$ 305.4M | R$ 0,00 | R$ 183.038,73 |
| 05/05/2026 | 1,025429 | +0.05% | R$ 305.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,024917 | +0.05% | R$ 305.3M | R$ 0,00 | R$ 187.268,30 |
| 30/04/2026 | 1,024404 | +0.05% | R$ 305.3M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,023882 | +0.05% | R$ 305.2M | R$ 0,00 | R$ 73.704,88 |
| 28/04/2026 | 1,023362 | +0.05% | R$ 305.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,022841 | +0.05% | R$ 304.9M | R$ 0,00 | R$ 44.557,46 |
| 24/04/2026 | 1,022320 | +0.05% | R$ 304.8M | R$ 0,00 | R$ 166.530,03 |
| 23/04/2026 | 1,021799 | +0.05% | R$ 304.8M | R$ 0,00 | R$ 161.329,73 |
| 22/04/2026 | 1,021279 | +0.05% | R$ 304.8M | R$ 0,00 | R$ 35.827,83 |
| 20/04/2026 | 1,020758 | +0.05% | R$ 304.7M | — | R$ 495.494,12 |
| 17/04/2026 | 1,020239 | +0.05% | R$ 304.0M | — | R$ 70.352,34 |
| 16/04/2026 | 1,019720 | +0.05% | R$ 294.3M | — | R$ 131.006,99 |
| 15/04/2026 | 1,019201 | +0.05% | R$ 280.8M | — | R$ 507,32 |
| 14/04/2026 | 1,018683 | +0.05% | R$ 273.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,018165 | — | R$ 264.0M | — | R$ 15.248,70 |
Sobre o Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL
O Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 305.5M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 09/02/2026, a cota mais recente é de R$ 1,033208 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é de R$ 1,033208, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é 65.028.081/0001-83.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é de R$ 305.5M.
- O Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL?
Qual o CNPJ do Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL?
Qual a rentabilidade do Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL?
Qual o patrimônio líquido do Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL?
Quem administra o Capitânia Feeder INFRA GERAL Advisory RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 65 cotas disponíveis.