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Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 37.310.847/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.125,815299
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+5.16%
Patrimônio Líquido
R$ 45.0M
Média 12M: R$ 44.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.94
Vol: 3.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.310.847/0001-82
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.01%+3.31%+0.38%+1.14%+2.25%+5.16%+5.14%
% CDI-1.7%32.1%35.8%34.5%33.1%—40.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.01%+1.16%+1.51%-0.07%+0.36%+0.37%+0.37%+0.38%+0.38%-0.01%——+4.51%
2025+0.46%+0.32%+0.38%-0.31%+1.11%-0.06%-0.11%-0.07%-0.02%-0.06%-0.37%+2.15%+3.45%
2024+5.83%+0.38%+0.38%-0.64%+0.35%+0.35%-0.78%-0.38%-0.01%+0.38%+0.38%-4.37%+1.60%
2023+0.10%+0.65%+0.50%+0.30%+0.46%+0.39%+0.38%+0.42%+0.36%+0.33%+0.05%+0.40%+4.43%
2022+0.27%+0.33%+0.42%+0.29%+0.51%+0.34%+0.52%-0.08%+0.65%+0.41%+0.36%-13.30%-9.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.06%2.22%2.22%3.17%—3.47%
Sharpe—-4.15-4.29-2.94—-2.49
Max Drawdown-0.82%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-0.07%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.125,815299+0.00%R$ 45.0M
22/10/20261.125,814891-0.00%R$ 45.0M
21/10/20261.125,843923+0.00%R$ 45.0M
20/10/20261.125,841034-0.00%R$ 45.0M
19/10/20261.125,845830-0.00%R$ 45.0M
16/10/20261.125,860187-0.00%R$ 45.0M
15/10/20261.125,877395+0.35%R$ 45.0M
14/10/20261.121,898979-0.00%R$ 44.9M
13/10/20261.121,920856-0.00%R$ 44.9M
09/10/20261.121,943490-0.00%R$ 44.9M
08/10/20261.121,953820-0.36%R$ 44.9M
07/10/20261.125,959596-0.00%R$ 45.0M
06/10/20261.125,974220-0.00%R$ 45.0M
05/10/20261.125,987955+0.00%R$ 45.0M
02/10/20261.125,946309-0.00%R$ 45.0M
01/10/20261.125,957187-0.00%R$ 45.0M
30/09/20261.125,973452+0.40%R$ 45.0M
29/09/20261.121,474637-0.00%R$ 44.9M
28/09/20261.121,477246-0.00%R$ 44.9M
25/09/20261.121,486526-0.00%R$ 44.9M
24/09/20261.121,497944-0.00%R$ 44.9M
23/09/20261.121,512675-0.00%R$ 44.9M
22/09/20261.121,526666-0.00%R$ 44.9M
21/09/20261.121,537472-0.00%R$ 44.9M
18/09/20261.121,549075-0.00%R$ 44.9M
17/09/20261.121,564375-0.00%R$ 44.9M
16/09/20261.121,574805-0.00%R$ 44.9M
15/09/20261.121,585855+0.35%R$ 44.9M
14/09/20261.117,728976-0.00%R$ 44.7M
11/09/20261.117,745296—R$ 44.7M
Ferramentas

Sobre o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.125,815299 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.125,815299, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 37.310.847/0001-82.
Qual a rentabilidade do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +5.16%.
Qual o patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 45.0M.
Quem administra o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.