Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 37.310.847/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.106,056205
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+3.78%
25.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.2M
Média 12M: R$ 43.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.29
Vol: 3.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.310.847/0001-82
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +1.49% | +0.34% | +3.60% | +3.23% | +3.78% | +3.78% |
| % CDI | -4.5% | 43.0% | 29.7% | 102.2% | 44.9% | 25.6% | 25.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | +1.16% | +0.34% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.49% |
| 2025 | +0.46% | +0.32% | +0.38% | -0.31% | +1.11% | -0.06% | -0.11% | -0.07% | -0.02% | -0.06% | -0.37% | +2.15% | +3.45% |
| 2024 | +5.83% | +0.38% | +0.38% | -0.64% | +0.35% | +0.35% | -0.78% | -0.38% | -0.01% | +0.38% | +0.38% | -4.37% | +1.60% |
| 2023 | +0.10% | +0.65% | +0.50% | +0.30% | +0.46% | +0.39% | +0.38% | +0.42% | +0.36% | +0.33% | +0.05% | +0.40% | +4.43% |
| 2022 | +0.27% | +0.33% | +0.42% | +0.29% | +0.51% | +0.34% | +0.52% | -0.08% | +0.65% | +0.41% | +0.36% | -13.30% | -9.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.97% | 5.01% | 3.92% | 3.35% | — | 3.35% |
| Sharpe | — | 0.07 | -2.12 | -3.29 | — | -3.29 |
| Max Drawdown | -1.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-0.37%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.106,056205 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.106,083394 | +0.40% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.101,702728 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.101,725978 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.101,747878 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.101,777751 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.101,802128 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.101,832470 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.101,856325 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.101,885876 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.101,909135 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.101,936057 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.101,958003 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.101,988056 | +0.80% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.093,291766 | -0.00% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.093,328476 | -0.00% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.093,353557 | -0.00% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.093,373210 | -0.00% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.093,418223 | -0.80% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.102,200886 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.102,241472 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.102,272084 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.102,307159 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.102,333439 | +0.40% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.097,975647 | -0.00% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.097,999297 | -0.00% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.098,042605 | +0.23% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.095,575120 | +0.12% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.094,224902 | +0.11% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.092,985656 | — | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.106,056205 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.106,056205, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 37.310.847/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +3.78%, equivalente a 25.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.2M.
- O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.