Publicidade
Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 37.310.847/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.104,987334
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+3.32%
22.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.2M
Média 12M: R$ 43.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.52
Vol: 3.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.310.847/0001-82
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +1.39% | +0.35% | +1.09% | +3.23% | +3.32% | +3.28% |
| % CDI | -4.4% | 26.5% | 30.8% | 31.3% | 45.2% | 22.4% | 21.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | +1.16% | +0.34% | -0.07% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +1.39% |
| 2025 | +0.46% | +0.32% | +0.38% | -0.31% | +1.11% | -0.06% | -0.11% | -0.07% | -0.02% | -0.06% | -0.37% | +2.15% | +3.45% |
| 2024 | +5.83% | +0.38% | +0.38% | -0.64% | +0.35% | +0.35% | -0.78% | -0.38% | -0.01% | +0.38% | +0.38% | -4.37% | +1.60% |
| 2023 | +0.10% | +0.65% | +0.50% | +0.30% | +0.46% | +0.39% | +0.38% | +0.42% | +0.36% | +0.33% | +0.05% | +0.40% | +4.43% |
| 2022 | +0.27% | +0.33% | +0.42% | +0.29% | +0.51% | +0.34% | +0.52% | -0.08% | +0.65% | +0.41% | +0.36% | -13.30% | -9.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.20% | 3.02% | 3.93% | 3.27% | — | 3.19% |
| Sharpe | — | -3.39 | -2.09 | -3.52 | — | -3.66 |
| Max Drawdown | -1.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-0.37%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.104,987334 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.105,010883 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.105,042469 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.105,066123 | +0.34% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.101,348522 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.101,368803 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.101,406613 | -0.34% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.105,183405 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.105,210000 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.105,234742 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.105,257655 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.105,274097 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.105,295098 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.105,324270 | +0.40% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.100,946801 | -0.00% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.100,978566 | -0.00% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.101,004774 | -0.00% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.101,033126 | -0.00% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.101,055200 | -0.00% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.101,087626 | -0.00% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.101,117945 | -0.00% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.101,140310 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.101,166199 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.101,191621 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.101,216673 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.101,243268 | -0.45% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.106,266298 | +0.03% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.105,950292 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.105,973791 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.105,990644 | — | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.104,987334 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.104,987334, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 37.310.847/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +3.32%, equivalente a 22.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.2M.
- O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.