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CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 32.398.393/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
63,066641
09/09/2026
Rent. no Mês
-5.70%
Rent. 12M
-31.80%
-217.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 384.7M
Média 12M: R$ 576.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 35.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
32.398.393/0001-20
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-5.70%-29.39%+0.20%-10.62%-15.64%-31.80%-33.13%-23.66%-31.94%-28.41%-31.43%
% CDI-1836.6%-311.5%18.5%-317.0%-225.8%-217.5%————-214.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-13.30%-7.85%+2.15%-16.09%+4.93%+7.08%-10.49%+8.71%-5.70%———-29.39%
2025-12.92%-2.47%-9.20%-4.36%-0.14%-8.75%+5.40%-6.10%-5.43%+0.53%-2.85%+5.89%-34.95%
2024-1.39%+2.50%+4.01%-1.62%-3.64%+4.24%-0.32%+1.22%-3.29%+9.38%+6.24%+6.56%+25.51%
2023+0.04%+0.08%-5.10%-0.90%+4.13%+0.67%+3.70%+0.13%+3.21%-1.71%+2.33%+2.31%+8.84%
2022+2.05%-5.54%+2.60%-8.66%+5.27%-6.23%+3.16%-0.82%-3.23%+5.94%-3.28%-0.93%-10.38%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.88%41.60%42.77%35.44%22.38%35.37%
Sharpe—-1.21-1.01-1.31-1.39-1.30
Max Drawdown-38.17%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.71%
Pior Mês
-16.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI22.0%0.0%44.8%
vs IPCA19.5%0.0%31.9%
vs IBOV20.9%0.0%34.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,49 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
65.52%
disponibilidades
28.06%
valores a receber
6.41%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202663,066641+1.64%R$ 384.7M
08/09/202662,050491-3.24%R$ 378.5M
04/09/202664,126781+1.93%R$ 391.1M
03/09/202662,912687-0.55%R$ 383.7M
02/09/202663,258813-3.03%R$ 385.9M
01/09/202665,236664-2.46%R$ 397.9M
31/08/202666,878713-1.64%R$ 407.9M
28/08/202667,996334+3.16%R$ 414.8M
27/08/202665,913648+0.58%R$ 402.0M
26/08/202665,534841+0.37%R$ 399.7M
25/08/202665,291777-0.52%R$ 398.3M
24/08/202665,634079+1.16%R$ 400.3M
21/08/202664,880213-4.05%R$ 395.7M
20/08/202667,616658+1.70%R$ 412.4M
19/08/202666,488681-3.56%R$ 405.6M
18/08/202668,940541+1.28%R$ 420.5M
17/08/202668,068778-1.87%R$ 415.2M
14/08/202669,367103+2.51%R$ 423.1M
13/08/202667,668898+6.21%R$ 412.8M
10/08/202663,710377+2.09%R$ 388.6M
07/08/202662,406734-0.85%R$ 380.7M
06/08/202662,939419-1.33%R$ 383.9M
05/08/202663,786687-1.08%R$ 389.1M
04/08/202664,482090+3.79%R$ 393.3M
03/08/202662,127709+0.99%R$ 379.0M
31/07/202661,518798+0.10%R$ 375.2M
30/07/202661,459822-2.65%R$ 374.9M
29/07/202663,132482-1.17%R$ 385.1M
28/07/202663,882026+0.45%R$ 389.7M
27/07/202663,598062—R$ 387.9M
Ferramentas

Sobre o CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 384.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 63,066641 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -29.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 63,066641, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 32.398.393/0001-20.
Qual a rentabilidade do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de -31.80%, equivalente a -217.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 384.7M.
Quem administra o CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 378 cotas disponíveis.