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CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 32.398.393/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
62,619922
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.37%
Rent. 12M
-38.33%
-258.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 382.0M
Média 12M: R$ 770.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 28.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
32.398.393/0001-20
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.37% | -29.89% | -0.84% | -16.39% | -24.95% | -38.33% | -33.13% | -23.66% | -31.94% | -28.41% | -38.03% |
| % CDI | 340.8% | -573.7% | -73.8% | -470.4% | -349.4% | -258.6% | — | — | — | — | -245.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.30% | -7.85% | +2.15% | -16.09% | +2.37% | — | — | — | — | — | — | — | -29.89% |
| 2025 | -12.92% | -2.47% | -9.20% | -4.36% | -0.14% | -8.75% | +5.40% | -6.10% | -5.43% | +0.53% | -2.85% | +5.89% | -34.95% |
| 2024 | -1.39% | +2.50% | +4.01% | -1.62% | -3.64% | +4.24% | -0.32% | +1.22% | -3.29% | +9.38% | +6.24% | +6.56% | +25.51% |
| 2023 | +0.04% | +0.08% | -5.10% | -0.90% | +4.13% | +0.67% | +3.70% | +0.13% | +3.21% | -1.71% | +2.33% | +2.31% | +8.84% |
| 2022 | +2.05% | -5.54% | +2.60% | -8.66% | +5.27% | -6.23% | +3.16% | -0.82% | -3.23% | +5.94% | -3.28% | -0.93% | -10.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 55.47% | 43.72% | 37.25% | 28.75% | 22.38% | 28.75% |
| Sharpe | — | -1.51 | -1.57 | -1.85 | -1.39 | -1.79 |
| Max Drawdown | -44.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.89%
Pior Mês
-16.09%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 5.5% | 0.7% | 44.8% |
| vs IPCA | 5.5% | 0.0% | 31.9% |
| vs IBOV | 0.5% | 0.0% | 34.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,49 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 65.52% | R$ 69,77 mil |
disponibilidades | 28.06% | R$ 29,89 mil |
valores a receber | 6.41% | R$ 6,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 62,619922 | -2.86% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 64,462731 | +1.91% | R$ 393.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 63,252901 | -4.12% | R$ 385.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 65,973105 | +5.89% | R$ 402.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 62,304092 | +0.10% | R$ 380.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 62,241270 | +7.53% | R$ 379.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 57,881183 | -0.10% | R$ 353.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 57,937326 | -0.16% | R$ 353.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 58,031036 | -2.28% | R$ 354.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 59,382920 | -0.16% | R$ 362.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 59,476753 | +0.87% | R$ 362.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 58,961257 | -4.49% | R$ 359.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 61,730263 | +0.92% | R$ 376.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 61,168044 | -3.99% | R$ 373.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 63,709923 | +2.59% | R$ 388.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 62,101332 | -2.09% | R$ 378.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 63,425158 | +1.21% | R$ 386.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 62,664298 | +1.38% | R$ 382.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 61,809157 | -0.70% | R$ 377.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 62,247936 | -1.12% | R$ 379.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 62,955852 | -0.30% | R$ 384.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 63,148094 | +0.09% | R$ 385.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 63,090753 | -0.15% | R$ 384.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 63,186230 | -0.57% | R$ 385.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 63,547026 | -1.09% | R$ 387.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 64,245673 | -4.05% | R$ 391.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 66,954929 | -3.06% | R$ 408.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 69,068048 | -3.50% | R$ 421.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 71,576679 | +1.39% | R$ 436.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 70,595449 | — | R$ 430.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 382.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 62,619922 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -29.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 62,619922, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 32.398.393/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de -38.33%, equivalente a -258.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 382.0M.
- O CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.