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CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 32.398.393/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
56,638247
23/10/2026
Rent. no Mês
-13.01%
Rent. 12M
-32.23%
Patrimônio Líquido
R$ 345.5M
Média 12M: R$ 481.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 39.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
32.398.393/0001-20
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-13.01%-36.58%-13.28%-8.83%-10.70%-32.23%-33.13%-23.66%-31.94%-28.41%-34.16%
% CDI-1594.4%-354.9%-1238.6%-268.4%-157.3%—————-267.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-13.30%-7.85%-5.87%-16.09%+4.93%+7.08%-10.49%+8.71%-2.65%-13.01%——-41.56%
2025-12.92%-2.47%-9.20%-4.36%-0.14%-8.75%+5.40%-6.10%-5.43%+0.53%-2.85%+5.89%-34.95%
2024-1.39%+2.50%+4.01%-1.62%-3.64%+4.24%-0.32%+1.22%-3.29%+9.38%+6.24%+6.56%+25.51%
2023+0.04%+0.08%-5.10%-0.90%+4.13%+0.67%+3.70%+0.13%+3.21%-1.71%+2.33%+2.31%+8.84%
2022+2.05%-5.54%+2.60%-8.66%+5.27%-6.23%+3.16%-0.82%-3.23%+5.94%-3.28%-0.93%-10.38%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade74.50%47.38%46.26%39.89%22.38%42.23%
Sharpe—-0.94-0.74-1.17-1.39-1.23
Max Drawdown-40.35%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.71%
Pior Mês
-16.09%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI19.0%0.0%44.8%
vs IPCA17.2%0.0%31.9%
vs IBOV29.4%5.7%34.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,49 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
65.52%
disponibilidades
28.06%
valores a receber
6.41%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202656,638247-2.85%R$ 345.5M
22/10/202658,302066+0.09%R$ 355.6M
21/10/202658,249963+1.54%R$ 355.3M
20/10/202657,366301-2.94%R$ 349.9M
19/10/202659,102220-2.06%R$ 360.5M
16/10/202660,345563-0.28%R$ 368.1M
15/10/202660,517692+3.69%R$ 369.1M
14/10/202658,361318+1.05%R$ 356.0M
13/10/202657,753993+2.85%R$ 352.3M
09/10/202656,152913-2.88%R$ 342.5M
08/10/202657,817880+1.07%R$ 352.7M
07/10/202657,207357+2.45%R$ 348.9M
06/10/202655,838278-2.06%R$ 340.6M
05/10/202657,010072-15.97%R$ 347.7M
02/10/202667,847871-0.07%R$ 413.8M
01/10/202667,892007+4.28%R$ 414.1M
30/09/202665,105821-3.29%R$ 397.1M
29/09/202667,320398-0.27%R$ 410.6M
28/09/202667,505499+1.94%R$ 411.8M
25/09/202666,221734-0.03%R$ 403.9M
24/09/202666,239776+1.42%R$ 404.0M
23/09/202665,309582+4.68%R$ 398.4M
22/09/202662,390409-0.23%R$ 380.6M
21/09/202662,535817-2.98%R$ 381.4M
18/09/202664,457094-0.09%R$ 393.2M
17/09/202664,512582-1.00%R$ 393.5M
16/09/202665,163441+0.39%R$ 397.5M
15/09/202664,912719+0.10%R$ 395.9M
14/09/202664,847188+1.36%R$ 395.5M
11/09/202663,978387—R$ 390.2M
Ferramentas

Sobre o CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 345.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 56,638247 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -36.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 56,638247, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 32.398.393/0001-20.
Qual a rentabilidade do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de -32.23%.
Qual o patrimônio líquido do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 345.5M.
Quem administra o CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.