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CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 32.398.393/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
64,633902
16/07/2026
Rent. no Mês
-5.95%
Rent. 12M
-32.50%
-220.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 394.2M
Média 12M: R$ 665.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.43
Vol: 33.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
32.398.393/0001-20
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-5.95%-27.63%-3.28%+2.29%-22.54%-32.50%-33.13%-23.66%-31.94%-28.41%-30.57%
% CDI-941.7%-370.4%-296.0%67.2%-319.9%-220.4%————-198.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-13.30%-7.85%+2.15%-16.09%+4.93%+7.08%-5.95%—————-27.63%
2025-12.92%-2.47%-9.20%-4.36%-0.14%-8.75%+5.40%-6.10%-5.43%+0.53%-2.85%+5.89%-34.95%
2024-1.39%+2.50%+4.01%-1.62%-3.64%+4.24%-0.32%+1.22%-3.29%+9.38%+6.24%+6.56%+25.51%
2023+0.04%+0.08%-5.10%-0.90%+4.13%+0.67%+3.70%+0.13%+3.21%-1.71%+2.33%+2.31%+8.84%
2022+2.05%-5.54%+2.60%-8.66%+5.27%-6.23%+3.16%-0.82%-3.23%+5.94%-3.28%-0.93%-10.38%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade56.14%44.46%41.45%33.15%22.38%32.71%
Sharpe—-0.11-1.32-1.43-1.39-1.36
Max Drawdown-40.57%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
7.08%
Pior Mês
-16.09%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI6.0%0.7%44.8%
vs IPCA6.0%0.0%31.9%
vs IBOV5.5%0.0%34.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,49 mil

JULHO/2026

valores a pagar
65.52%
disponibilidades
28.06%
valores a receber
6.41%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/202664,633902+4.24%R$ 394.2M
15/07/202662,006403+0.79%R$ 378.2M
14/07/202661,519750-5.20%R$ 375.2M
13/07/202664,892746+4.19%R$ 395.8M
10/07/202662,281952-5.50%R$ 379.9M
09/07/202665,906934-3.97%R$ 402.0M
08/07/202668,633773+0.53%R$ 418.6M
07/07/202668,270163+2.19%R$ 416.4M
06/07/202666,804655-1.10%R$ 407.5M
03/07/202667,545685-3.64%R$ 412.0M
02/07/202670,100009-1.12%R$ 427.6M
01/07/202670,896817+3.16%R$ 432.4M
30/06/202668,725577+1.12%R$ 419.2M
29/06/202667,962570-0.04%R$ 414.5M
26/06/202667,987387-1.87%R$ 414.7M
25/06/202669,283831-2.35%R$ 422.6M
24/06/202670,952255+1.08%R$ 432.8M
23/06/202670,196985+2.46%R$ 428.2M
22/06/202668,510585-1.85%R$ 417.9M
19/06/202669,799818-1.70%R$ 425.8M
18/06/202671,005640+6.25%R$ 433.1M
17/06/202666,827673-0.31%R$ 407.6M
16/06/202667,036806+2.78%R$ 408.9M
15/06/202665,224640+0.54%R$ 397.8M
12/06/202664,876444-3.60%R$ 395.7M
11/06/202667,298240-3.44%R$ 410.5M
10/06/202669,695164-0.30%R$ 425.1M
09/06/202669,901530-0.94%R$ 426.4M
08/06/202670,561936+2.09%R$ 430.4M
05/06/202669,119380—R$ 421.6M
Ferramentas

Sobre o CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 394.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 64,633902 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -27.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 33.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 64,633902, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 32.398.393/0001-20.
Qual a rentabilidade do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de -32.50%, equivalente a -220.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 394.2M.
Quem administra o CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CANIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.