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Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 10.489.228/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,460496
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+13.14%
89.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 413.3M
Média 12M: R$ 488.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 2.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
10.489.228/0001-40
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.18%+5.37%+0.89%+1.40%+4.71%+13.14%+13.10%
% CDI26.1%70.9%80.0%41.0%66.9%89.2%84.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+1.03%-0.63%+1.48%+0.53%+0.91%+0.18%—————+5.37%
2025+1.36%+0.44%+0.53%+2.67%+1.88%+1.29%+0.29%+1.88%+1.46%+1.36%+1.27%+0.87%+16.41%
2024+0.20%+0.75%+0.83%-0.50%-0.01%+0.61%+1.51%+1.30%+0.14%+0.50%+0.63%+0.34%+6.47%
2023+0.91%-0.55%+0.64%+1.12%+2.08%+2.22%+1.25%+0.14%+0.37%-0.25%+2.47%+1.81%+12.86%
2022+1.30%+0.45%+1.46%-0.13%+1.10%-1.34%+1.51%+2.39%+0.62%+2.01%-0.55%+0.35%+9.49%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 100.551.618
Captação Líquida
-R$ 100.551.618
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.67%2.61%3.36%2.77%—2.72%
Sharpe—-3.31-1.47-0.58—-0.84
Max Drawdown-1.83%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.63%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 505,77 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20264,460496-0.20%R$ 413.3M
16/07/20264,469599+0.05%R$ 414.2M
15/07/20264,467331+0.03%R$ 413.9M
14/07/20264,466173+0.15%R$ 413.8M
13/07/20264,459285-0.24%R$ 413.2M
10/07/20264,470039+0.32%R$ 414.2M
09/07/20264,455935+0.24%R$ 412.9M
08/07/20264,445364-0.13%R$ 411.9M
07/07/20264,451044-0.06%R$ 412.4M
06/07/20264,453892+0.02%R$ 412.7M
03/07/20264,452986+0.16%R$ 412.6M
02/07/20264,445698-0.06%R$ 411.9M
01/07/20264,448469-0.09%R$ 512.8M
30/06/20264,452527+0.11%R$ 513.3M
29/06/20264,447689+0.08%R$ 512.7M
26/06/20264,444010+0.08%R$ 512.3M
25/06/20264,440378+0.15%R$ 511.9M
24/06/20264,433808+0.13%R$ 511.1M
23/06/20264,428133-0.00%R$ 510.5M
22/06/20264,428150+0.16%R$ 510.5M
19/06/20264,421193-0.00%R$ 509.7M
18/06/20264,421271+0.09%R$ 509.7M
17/06/20264,417466-0.03%R$ 509.2M
16/06/20264,418871-0.00%R$ 509.4M
15/06/20264,418936+0.22%R$ 509.4M
12/06/20264,409192+0.13%R$ 508.3M
11/06/20264,403311+0.47%R$ 507.6M
10/06/20264,382659-0.11%R$ 505.2M
09/06/20264,387328+0.07%R$ 505.8M
08/06/20264,384111—R$ 505.4M
Ferramentas

Sobre o Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 413.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,460496 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 4,460496, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 10.489.228/0001-40.
Qual a rentabilidade do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.14%, equivalente a 89.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 413.3M.
Quem administra o Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.