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Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada
CNPJ 57.776.540/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,429414
14/05/2026
Rent. no Mês
-1.96%
Rent. 12M
+21.44%
144.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 772.8M
Média 12M: R$ 710.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.65
Vol: 10.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada
CNPJ
57.776.540/0001-89
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.96% | +4.35% | -3.67% | -0.68% | +7.78% | +21.44% | +22.78% |
| % CDI | -458.4% | 87.3% | -322.6% | -19.4% | 108.8% | 144.6% | 149.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.85% | +1.51% | -1.99% | +2.04% | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | +4.35% |
| 2025 | — | — | — | +3.78% | +4.10% | -0.96% | -2.34% | +3.58% | +2.58% | +5.72% | +3.07% | +0.77% | +21.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.31% | 12.94% | 11.88% | 10.13% | — | 10.10% |
| Sharpe | — | -1.34 | 0.11 | 0.65 | — | 0.72 |
| Max Drawdown | -4.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.72%
Pior Mês
-2.34%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,94 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.82% | R$ 5,69 mi |
valores a receber | 2.91% | R$ 172,77 mil |
valores a pagar | 1.24% | R$ 73,77 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 21,429414 | +0.42% | R$ 772.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 21,339216 | -1.21% | R$ 769.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 21,601541 | -0.40% | R$ 779.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 21,687534 | -0.65% | R$ 782.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 21,828643 | -0.83% | R$ 787.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 22,012083 | +0.91% | R$ 793.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 21,813171 | +0.26% | R$ 786.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 21,756855 | -0.46% | R$ 784.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 21,858299 | +0.80% | R$ 788.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 21,684250 | -0.97% | R$ 782.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 21,896509 | -0.45% | R$ 789.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 21,995261 | -0.34% | R$ 793.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 22,070437 | -0.00% | R$ 795.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 22,071434 | -0.54% | R$ 795.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 22,191904 | -1.06% | R$ 800.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 22,429992 | +0.31% | R$ 808.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 22,359766 | -0.14% | R$ 806.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 22,390755 | -0.13% | R$ 807.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 22,419519 | +0.20% | R$ 808.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 22,373664 | +0.23% | R$ 806.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 22,321537 | +0.34% | R$ 804.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 22,245935 | +0.18% | R$ 802.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 22,205803 | +0.72% | R$ 800.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 22,047795 | +1.97% | R$ 795.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 21,621490 | +0.01% | R$ 779.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 21,618997 | +0.06% | R$ 779.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 21,605630 | -0.23% | R$ 779.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 21,655978 | +1.10% | R$ 780.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 21,421208 | +1.79% | R$ 772.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 21,045158 | — | R$ 758.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada
O Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 772.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 21,429414 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é de R$ 21,429414, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é 57.776.540/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é de +21.44%, equivalente a 144.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é de R$ 772.8M.
- O Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Qual o CNPJ do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Qual a rentabilidade do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Qual o patrimônio líquido do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Quem administra o Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.