Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada
CNPJ 57.776.540/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,045158
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 758.9M
Média 12M: R$ 691.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada
CNPJ
57.776.540/0001-89
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.48% | -3.71% | +2.93% | +12.79% | +24.66% |
| % CDI | 74.0% | -320.6% | 83.2% | 178.0% | 168.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.85% | +1.51% | -3.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.48% |
| 2025 | — | — | — | +3.78% | +4.10% | -0.96% | -2.34% | +3.58% | +2.58% | +5.72% | +3.07% | +0.77% | +21.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.20% | 11.87% | 11.28% | — | — | 9.91% |
| Sharpe | — | -0.22 | 1.09 | — | — | 1.02 |
| Max Drawdown | -4.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.72%
Pior Mês
-3.71%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,94 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 95.82% | R$ 5,69 mi |
valores a receber | 2.91% | R$ 172,77 mil |
valores a pagar | 1.24% | R$ 73,77 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 21,045158 | +0.08% | R$ 758.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 21,028465 | -0.97% | R$ 758.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 21,234665 | -1.12% | R$ 765.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 21,475591 | +0.76% | R$ 774.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 21,313399 | +0.13% | R$ 768.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 21,285885 | +1.55% | R$ 767.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 20,960768 | -1.24% | R$ 755.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 21,224945 | +0.26% | R$ 765.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 21,169822 | +0.60% | R$ 763.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 21,042818 | +0.14% | R$ 758.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 21,012837 | +0.63% | R$ 757.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 20,881763 | -0.76% | R$ 753.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 21,040628 | -1.80% | R$ 758.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 21,425859 | +0.04% | R$ 772.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 21,417728 | +0.80% | R$ 772.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 21,247847 | +0.52% | R$ 766.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 21,137257 | -0.68% | R$ 762.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 21,282448 | -1.58% | R$ 767.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 21,623580 | +1.07% | R$ 779.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 21,395535 | -1.97% | R$ 771.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 21,825475 | -0.14% | R$ 787.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 21,856006 | -0.11% | R$ 788.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 21,880209 | +0.25% | R$ 789.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 21,825559 | +0.01% | R$ 787.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 21,822500 | +0.37% | R$ 786.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 21,741426 | -0.88% | R$ 784.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 21,934467 | +0.46% | R$ 791.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 21,833990 | +0.87% | R$ 787.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 21,646014 | +0.36% | R$ 780.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 21,567750 | — | R$ 777.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada
O Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 758.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 21,045158 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é de R$ 21,045158, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é 57.776.540/0001-89.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é de R$ 758.9M.
- O Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Qual o CNPJ do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Qual a rentabilidade do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Qual o patrimônio líquido do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Quem administra o Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.