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CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.322.005/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
118,169001
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+14.18%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-8.28
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.322.005/0001-25
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.64%+11.01%+1.02%+3.19%+6.63%+14.18%+14.86%
% CDI96.8%98.0%95.0%96.9%97.3%97.9%97.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.23%+1.06%+1.05%+1.09%+1.20%+1.08%+1.02%+0.64%——+11.01%
2025———————+1.15%+1.20%+1.25%+1.03%+1.19%+5.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-13.76-13.10-8.28—-7.43
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,04 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
87.99%
operacoes compromissadas
11.97%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/2026118,169001+0.05%R$ 1.5B
19/10/2026118,108545+0.05%R$ 1.5B
16/10/2026118,048077+0.05%R$ 1.5B
15/10/2026117,991746+0.04%R$ 1.5B
14/10/2026117,940546+0.05%R$ 1.5B
13/10/2026117,885439+0.05%R$ 1.5B
09/10/2026117,827411+0.05%R$ 1.5B
08/10/2026117,766336+0.05%R$ 1.5B
07/10/2026117,706010+0.05%R$ 1.5B
06/10/2026117,644961+0.05%R$ 1.5B
05/10/2026117,587521+0.05%R$ 1.5B
02/10/2026117,529724+0.05%R$ 1.5B
01/10/2026117,472786+0.05%R$ 1.5B
30/09/2026117,416607+0.04%R$ 1.5B
29/09/2026117,366095+0.05%R$ 1.5B
28/09/2026117,312150+0.04%R$ 1.5B
25/09/2026117,260227+0.05%R$ 1.5B
24/09/2026117,204663+0.05%R$ 1.5B
23/09/2026117,148072+0.05%R$ 1.5B
22/09/2026117,091796+0.05%R$ 1.5B
21/09/2026117,034509+0.05%R$ 1.5B
18/09/2026116,977472+0.05%R$ 1.5B
17/09/2026116,920556+0.05%R$ 1.5B
16/09/2026116,862823+0.05%R$ 1.5B
15/09/2026116,804493+0.05%R$ 1.5B
14/09/2026116,745874+0.05%R$ 1.5B
11/09/2026116,688000+0.05%R$ 1.5B
10/09/2026116,630358+0.05%R$ 1.5B
09/09/2026116,573911+0.05%R$ 1.5B
08/09/2026116,516105—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 118,169001 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 118,169001, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 61.322.005/0001-25.
Qual a rentabilidade do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.18%, equivalente a 97.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.