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CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.322.005/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,985021
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.322.005/0001-25
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.20% | +1.11% | +3.44% | +7.03% | +11.98% |
| % CDI | 97.4% | 98.7% | 97.5% | 98.9% | 98.5% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.23% | +1.06% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.20% | +1.25% | +1.03% | +1.19% | +5.97% |
Captação no Mês
R$ 200.000.000
Resgates no Mês
R$ 50.000.000
Captação Líquida
R$ 150.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | — | — | 0.07% |
| Sharpe | — | -6.69 | -10.84 | — | — | -1.96 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,04 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 87.99% | R$ 915,99 mi |
operacoes compromissadas | 11.97% | R$ 124,61 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 356,08 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 111,985021 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 111,926250 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 111,867781 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 111,809760 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 111,751860 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 111,693644 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 111,635539 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 111,577192 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 111,519389 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 111,461521 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 111,403446 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 111,345591 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 111,288399 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 111,230859 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 111,172054 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 111,113538 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 111,054205 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 110,995175 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 110,936972 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 110,878266 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 110,819487 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 110,761048 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 110,704235 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 110,646915 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 110,589074 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 110,530750 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 110,472596 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 110,414387 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 110,356075 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 110,297408 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 111,985021 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 111,985021, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 61.322.005/0001-25.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAM Soberano CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 209 cotas disponíveis.