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CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.885.820/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
36,946201
08/06/2026
Rent. no Mês
-5.76%
Rent. 12M
+56.01%
378.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 632.2M
Média 12M: R$ 596.3M
Cotistas
12.1K
Sharpe 12M
1.65
Vol: 25.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
04.885.820/0001-69
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-5.76%+6.94%-2.65%-4.42%+17.77%+56.01%+57.01%
% CDI-2153.2%116.8%-235.1%-127.6%249.7%378.2%380.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.38%+4.62%-6.89%-1.74%+1.86%-5.76%——————+6.94%
2025——————+1.36%+7.28%+3.45%+13.11%+3.12%+11.87%+46.78%
Captação no Mês
R$ 3.722.961
Resgates no Mês
R$ 1.765.092
Captação Líquida
R$ 1.957.869
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade50.63%29.51%30.02%25.03%—24.88%
Sharpe—-1.050.801.65—1.66
Max Drawdown-16.22%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-6.89%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202636,946201-0.80%R$ 632.2M
05/06/202637,245591-3.77%R$ 637.4M
03/06/202638,705136-3.78%R$ 661.3M
02/06/202640,225502+4.02%R$ 687.5M
01/06/202638,670285-1.36%R$ 661.6M
29/05/202639,202325-1.36%R$ 668.8M
28/05/202639,743764+0.60%R$ 678.1M
27/05/202639,505620+0.45%R$ 674.7M
26/05/202639,329066-0.63%R$ 672.4M
25/05/202639,577989+0.58%R$ 676.5M
22/05/202639,349444+0.56%R$ 672.8M
21/05/202639,130419+0.76%R$ 669.3M
20/05/202638,835900+1.20%R$ 664.5M
19/05/202638,376050-0.99%R$ 656.7M
18/05/202638,761447-2.00%R$ 663.5M
15/05/202639,552550+0.75%R$ 677.3M
14/05/202639,258275-1.70%R$ 672.4M
13/05/202639,935389+1.25%R$ 684.6M
12/05/202639,443569-0.25%R$ 673.8M
11/05/202639,541271+2.39%R$ 675.9M
08/05/202638,619712+1.76%R$ 660.2M
07/05/202637,952012-1.43%R$ 646.9M
06/05/202638,503824+3.61%R$ 655.9M
05/05/202637,163441-0.35%R$ 632.7M
04/05/202637,293965-3.10%R$ 637.9M
30/04/202638,487934+2.18%R$ 658.3M
29/04/202637,667903-5.87%R$ 643.1M
28/04/202640,015738-1.30%R$ 683.9M
27/04/202640,544404-0.44%R$ 693.3M
24/04/202640,722694—R$ 696.3M
Ferramentas

Sobre o CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 632.2M e 12.1K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 36,946201 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 36,946201, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 04.885.820/0001-69.
Qual a rentabilidade do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +56.01%, equivalente a 378.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 632.2M.
Quem administra o CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.