CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada
CNPJ 11.061.230/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,329708
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.81%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.3B
Média 12M: R$ 10.2B
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
0.60
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada
CNPJ
11.061.230/0001-87
Data Inicial
19/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.18% | +3.56% | +7.21% | +14.81% | +14.81% |
| % CDI | 100.3% | 101.0% | 102.1% | 101.0% | 100.4% | 100.1% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.33% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.88% | +10.86% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.15% | +0.89% | +1.15% | +1.09% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.97% | +0.91% | +0.90% | +13.01% |
| 2022 | +0.80% | +0.89% | +0.89% | +0.76% | +1.07% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.11% | +12.53% |
Captação no Mês
R$ 68.405.581
Resgates no Mês
R$ 49.786.811
Captação Líquida
R$ 18.618.769
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 9.64 | 2.29 | 0.60 | — | 0.60 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,48 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 81.31% | R$ 8,52 bi |
operacoes compromissadas | 18.68% | R$ 1,96 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 697,61 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 683,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,329708 | +0.05% | R$ 11.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 4,327352 | +0.05% | R$ 11.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 4,325009 | +0.05% | R$ 11.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 4,322647 | +0.05% | R$ 11.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 4,320301 | +0.06% | R$ 11.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 4,317865 | +0.06% | R$ 11.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 4,315429 | +0.05% | R$ 11.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 4,313071 | +0.05% | R$ 11.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 4,310722 | +0.06% | R$ 10.9B | — | — |
| 19/03/2026 | 4,308256 | +0.06% | R$ 11.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 4,305788 | +0.06% | R$ 10.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 4,303353 | +0.06% | R$ 11.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 4,300864 | +0.06% | R$ 10.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 4,298496 | +0.06% | R$ 10.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 4,296125 | +0.06% | R$ 10.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 4,293633 | +0.06% | R$ 10.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 4,291229 | +0.06% | R$ 10.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 4,288821 | +0.06% | R$ 10.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 4,286398 | +0.06% | R$ 10.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 4,283954 | +0.06% | R$ 10.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 4,281572 | +0.06% | R$ 10.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 4,279210 | +0.06% | R$ 10.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 4,276849 | +0.06% | R$ 10.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 4,274412 | +0.06% | R$ 10.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 4,272005 | +0.06% | R$ 10.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 4,269556 | +0.06% | R$ 10.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 4,267159 | +0.06% | R$ 10.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 4,264763 | +0.06% | R$ 10.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 4,262413 | +0.06% | R$ 10.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 4,260059 | — | R$ 10.4B | — | — |
Sobre o CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada
O CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 11.3B e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,329708 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de R$ 4,329708, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é 11.061.230/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de +14.81%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de R$ 11.3B.
- O CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.