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CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada
CNPJ 11.061.230/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,404574
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.4B
Média 12M: R$ 10.4B
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
0.81
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada
CNPJ
11.061.230/0001-87
Data Inicial
19/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.29% | +1.13% | +3.50% | +7.16% | +14.84% | +15.59% |
| % CDI | 99.9% | 100.5% | 99.9% | 100.6% | 100.3% | 100.1% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.33% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.88% | +10.86% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.15% | +0.89% | +1.15% | +1.09% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.97% | +0.91% | +0.90% | +13.01% |
| 2022 | +0.80% | +0.89% | +0.89% | +0.76% | +1.07% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.11% | +12.53% |
Captação no Mês
R$ 959.841.164
Resgates no Mês
R$ 752.115.178
Captação Líquida
R$ 207.725.985
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 4.20 | 2.06 | 0.81 | — | 1.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,48 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 81.31% | R$ 8,52 bi |
operacoes compromissadas | 18.68% | R$ 1,96 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 697,61 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 683,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,404574 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 4,402193 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 4,399834 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 4,397493 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 4,395162 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 4,392817 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 4,390472 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 4,388133 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 4,385778 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 4,383444 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 4,381121 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 4,378797 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 4,376467 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 4,374151 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 4,371789 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 4,369429 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,367081 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 4,364706 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 4,362323 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 4,359963 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,357606 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 4,355249 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 4,352912 | +0.05% | R$ 11.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 4,350659 | +0.05% | R$ 11.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,348370 | +0.05% | R$ 11.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 4,346065 | +0.05% | R$ 11.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 4,343732 | +0.05% | R$ 11.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,341386 | +0.05% | R$ 11.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 4,339061 | +0.05% | R$ 11.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 4,336737 | — | R$ 11.3B | — | — |
Sobre o CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada
O CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 12.4B e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,404574 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de R$ 4,404574, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é 11.061.230/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de R$ 12.4B.
- O CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.