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CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 19.769.018/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,163085
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.96%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.2B
Média 12M: R$ 10.4B
Cotistas
6.4K
Sharpe 12M
2.80
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
19.769.018/0001-80
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.31% | +1.21% | +3.51% | +7.22% | +14.96% | +27.95% | +45.11% | +64.33% | +15.72% |
| % CDI | 104.5% | 100.7% | 106.3% | 100.8% | 101.1% | 100.9% | — | — | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.02% | +1.19% | +1.10% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.09% | +1.01% | +0.99% | +1.06% | +1.16% | +1.12% | +1.29% | +1.17% | +1.24% | +1.26% | +1.07% | +1.23% | +14.59% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.87% | +0.90% | +0.84% | +0.82% | +0.97% | +0.89% | +0.86% | +0.91% | +0.81% | +0.83% | +11.09% |
| 2023 | +1.10% | +0.77% | +1.14% | +0.94% | +1.19% | +1.13% | +1.14% | +1.25% | +1.03% | +1.03% | +0.96% | +0.94% | +13.38% |
| 2022 | +0.82% | +0.86% | +0.93% | +0.82% | +1.10% | +1.07% | +1.02% | +1.19% | +1.10% | +1.04% | +1.05% | +1.17% | +12.86% |
Captação no Mês
R$ 756.974.489
Resgates no Mês
R$ 337.249.615
Captação Líquida
R$ 419.724.874
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | 1.89 | 3.00 | 2.80 | 1.56 | 3.12 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,34 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 11,34 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,18 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,163085 | +0.05% | R$ 13.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,161358 | +0.06% | R$ 13.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,159499 | +0.05% | R$ 13.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,157779 | +0.05% | R$ 13.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,156050 | +0.06% | R$ 13.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,154198 | +0.05% | R$ 13.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,152515 | +0.05% | R$ 13.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,150804 | +0.06% | R$ 13.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,148977 | +0.06% | R$ 13.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,147205 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,145558 | +0.06% | R$ 12.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,143783 | +0.06% | R$ 12.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,141949 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,140235 | +0.06% | R$ 12.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,138356 | +0.06% | R$ 12.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,136445 | +0.06% | R$ 12.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,134598 | +0.06% | R$ 12.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,132842 | +0.06% | R$ 12.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,131076 | +0.07% | R$ 12.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,129040 | +0.06% | R$ 12.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,127107 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,125408 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,123720 | +0.06% | R$ 12.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,121866 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,120150 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,118576 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,116904 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,115425 | +0.06% | R$ 11.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,113644 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,112007 | — | R$ 11.8B | — | — |
Sobre o CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 13.2B e 6.4K cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,163085 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 3,163085, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é 19.769.018/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.96%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 13.2B.
- O CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.