CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 19.769.018/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,107680
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.90%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.7B
Média 12M: R$ 10.0B
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
2.45
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
19.769.018/0001-80
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.12% | +3.52% | +7.18% | +14.90% | +27.95% | +45.11% | +64.33% | +14.90% |
| % CDI | 91.2% | 99.8% | 97.3% | 99.8% | 100.0% | 100.7% | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.02% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.09% | +1.01% | +0.99% | +1.06% | +1.16% | +1.12% | +1.29% | +1.17% | +1.24% | +1.26% | +1.07% | +1.23% | +14.59% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.87% | +0.90% | +0.84% | +0.82% | +0.97% | +0.89% | +0.86% | +0.91% | +0.81% | +0.83% | +11.09% |
| 2023 | +1.10% | +0.77% | +1.14% | +0.94% | +1.19% | +1.13% | +1.14% | +1.25% | +1.03% | +1.03% | +0.96% | +0.94% | +13.38% |
| 2022 | +0.82% | +0.86% | +0.93% | +0.82% | +1.10% | +1.07% | +1.02% | +1.19% | +1.10% | +1.04% | +1.05% | +1.17% | +12.86% |
Captação no Mês
R$ 31.711.908
Resgates no Mês
R$ 18.463.802
Captação Líquida
R$ 13.248.106
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.63% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -0.52 | 0.05 | 2.45 | 1.56 | 2.45 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,34 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 11,34 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,18 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,107680 | +0.05% | R$ 11.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,106142 | +0.05% | R$ 11.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,104558 | +0.06% | R$ 11.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,102851 | +0.05% | R$ 11.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,101151 | +0.05% | R$ 11.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,099753 | +0.05% | R$ 11.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,098081 | +0.05% | R$ 11.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,096432 | +0.05% | R$ 11.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,094836 | +0.04% | R$ 11.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,093448 | +0.05% | R$ 11.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,091850 | +0.05% | R$ 11.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,090344 | +0.05% | R$ 11.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,088708 | +0.05% | R$ 11.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,087027 | +0.05% | R$ 11.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,085358 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 3,083643 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,081902 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,080130 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,078369 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,076594 | +0.05% | R$ 11.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,074917 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,073123 | +0.05% | R$ 11.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,071481 | +0.06% | R$ 11.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,069730 | +0.06% | R$ 11.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,067974 | +0.05% | R$ 11.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,066307 | +0.05% | R$ 11.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,064652 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,062862 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,060886 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,059059 | — | R$ 11.3B | — | — |
Sobre o CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 11.7B e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,107680 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 3,107680, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é 19.769.018/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.90%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 11.7B.
- O CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA TOP Private FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.