Publicidade
CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.049/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,646470
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.66%
Rent. 12M
+25.30%
Patrimônio Líquido
R$ 440.2M
Média 12M: R$ 411.2M
Cotistas
13.3K
Sharpe 12M
0.50
Vol: 20.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.068.049/0001-47
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.66% | +9.25% | -2.42% | -3.14% | +15.40% | +25.30% | +33.93% | +180.76% | +230.53% | +28.30% |
| % CDI | -172.3% | 166.8% | -214.2% | -90.4% | 215.9% | — | — | — | — | 194.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.37% | +2.76% | +3.12% | -1.43% | -1.66% | — | — | — | — | — | — | — | +9.25% |
| 2025 | +5.23% | +3.52% | -1.91% | +9.68% | -5.91% | -2.53% | -6.19% | +4.59% | +7.12% | -0.94% | +10.35% | +2.63% | +26.72% |
| 2024 | +9.46% | +1.68% | +8.64% | +3.85% | -5.22% | -3.77% | +0.75% | +15.51% | -10.97% | -1.04% | +2.55% | -1.92% | +18.11% |
| 2023 | +4.03% | -2.54% | +3.85% | +13.18% | +8.10% | +0.56% | +4.72% | +0.08% | +3.32% | +1.42% | +5.50% | +12.78% | +69.25% |
| 2022 | +7.62% | -7.56% | +6.76% | -8.50% | +0.23% | -11.80% | +7.46% | +22.18% | -6.59% | +3.62% | -4.93% | +3.69% | +7.64% |
Captação no Mês
R$ 1.942.144
Resgates no Mês
R$ 5.141.215
Captação Líquida
-R$ 3.199.071
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.22% | 25.25% | 23.57% | 20.81% | 22.17% | 20.57% |
| Sharpe | — | -1.05 | 0.78 | 0.50 | 0.13 | 0.68 |
| Max Drawdown | -10.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.35%
Pior Mês
-6.19%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 97.2% | 86.1% |
| vs IPCA | 85.5% | 97.2% | 75.8% |
| vs IBOV | 52.2% | 46.1% | 68.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 448,80 mi
MAIO/2026
acoes | 99.50% | R$ 446,54 mi |
cotas de fundos | 0.39% | R$ 1,76 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 494,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,646470 | -0.91% | R$ 440.2M | R$ 18.372,40 | R$ 95.472,96 |
| 26/05/2026 | 2,670694 | -0.00% | R$ 444.3M | R$ 90.220,71 | R$ 415.852,93 |
| 25/05/2026 | 2,670711 | +0.80% | R$ 444.6M | R$ 23.057,43 | R$ 310.249,60 |
| 22/05/2026 | 2,649565 | -1.63% | R$ 441.4M | R$ 120.491,62 | R$ 550.687,54 |
| 21/05/2026 | 2,693375 | -0.94% | R$ 449.1M | R$ 67.827,47 | R$ 537.759,70 |
| 20/05/2026 | 2,719035 | +2.33% | R$ 453.9M | R$ 109.264,63 | R$ 255.388,65 |
| 19/05/2026 | 2,657217 | -0.51% | R$ 443.7M | R$ 226.242,10 | R$ 397.828,61 |
| 18/05/2026 | 2,670792 | +1.32% | R$ 446.1M | R$ 159.587,12 | R$ 90.015,12 |
| 15/05/2026 | 2,636114 | -0.85% | R$ 440.3M | R$ 40.367,66 | R$ 51.831,61 |
| 14/05/2026 | 2,658652 | +0.90% | R$ 444.0M | R$ 8.148,08 | R$ 166.941,85 |
| 13/05/2026 | 2,634811 | +0.56% | R$ 440.2M | R$ 4.421,01 | R$ 263.526,41 |
| 12/05/2026 | 2,620016 | -0.73% | R$ 438.0M | R$ 62.675,65 | R$ 406.804,04 |
| 11/05/2026 | 2,639287 | -1.66% | R$ 441.6M | R$ 30.798,16 | R$ 206.175,03 |
| 08/05/2026 | 2,683773 | +1.06% | R$ 449.2M | R$ 255.564,11 | R$ 107.011,73 |
| 07/05/2026 | 2,655619 | -0.45% | R$ 444.3M | R$ 36.455,65 | R$ 594.495,69 |
| 06/05/2026 | 2,667503 | +1.18% | R$ 446.9M | R$ 634.865,44 | R$ 157.676,12 |
| 05/05/2026 | 2,636340 | -0.73% | R$ 441.2M | R$ 26.027,56 | R$ 409.893,98 |
| 04/05/2026 | 2,655643 | -1.32% | R$ 444.8M | R$ 27.757,69 | R$ 123.603,81 |
| 30/04/2026 | 2,691255 | +1.97% | R$ 450.9M | R$ 124.781,19 | R$ 235.126,36 |
| 29/04/2026 | 2,639374 | -2.31% | R$ 442.3M | R$ 123.033,02 | R$ 141.245,92 |
| 28/04/2026 | 2,701664 | -0.38% | R$ 452.7M | R$ 436.862,61 | R$ 229.244,84 |
| 27/04/2026 | 2,712064 | -0.71% | R$ 454.3M | R$ 234.760,70 | R$ 352.988,51 |
| 24/04/2026 | 2,731360 | -0.86% | R$ 457.6M | R$ 74.285,93 | R$ 184.265,73 |
| 23/04/2026 | 2,755100 | -1.12% | R$ 461.7M | R$ 187.376,30 | R$ 194.706,11 |
| 22/04/2026 | 2,786252 | -1.57% | R$ 467.0M | R$ 74.789,81 | R$ 98.358,45 |
| 20/04/2026 | 2,830747 | +0.58% | R$ 474.4M | R$ 73.752,00 | R$ 115.730,09 |
| 17/04/2026 | 2,814458 | +0.21% | R$ 471.7M | R$ 37.348,60 | R$ 65.789,28 |
| 16/04/2026 | 2,808546 | +0.11% | R$ 470.8M | R$ 79.632,00 | R$ 179.157,98 |
| 15/04/2026 | 2,805597 | -4.54% | R$ 470.4M | R$ 166.320,50 | R$ 417.357,12 |
| 14/04/2026 | 2,938924 | — | R$ 493.0M | R$ 281.266,66 | R$ 367.596,85 |
Sobre o CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 440.2M e 13.3K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,646470 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,646470, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 30.068.049/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +25.30%.
- O patrimônio líquido do CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 440.2M.
- O CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Seguridade FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.