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CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.646.885/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,739491
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.5B
Média 12M: R$ 9.6B
Cotistas
13.0K
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.646.885/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.25% | +1.19% | +3.47% | +7.14% | +14.78% | +15.54% |
| % CDI | 103.4% | 99.6% | 105.2% | 99.7% | 100.0% | 99.7% | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.01% | +1.17% | +1.09% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.23% | +1.24% | +1.05% | +1.22% | +14.41% |
| 2024 | +1.00% | +0.82% | +0.86% | +0.88% | +0.83% | +0.81% | +0.96% | +0.88% | +0.84% | +0.90% | +0.80% | +0.82% | +10.92% |
| 2023 | +1.08% | +0.76% | +1.13% | +0.93% | +1.18% | +1.11% | +1.13% | +1.24% | +1.02% | +1.01% | +0.95% | +0.93% | +13.21% |
| 2022 | +0.81% | +0.84% | +0.91% | +0.81% | +1.09% | +1.06% | +1.00% | +1.18% | +1.09% | +1.02% | +1.04% | +1.16% | +12.69% |
Captação no Mês
R$ 547.988.766
Resgates no Mês
R$ 520.860.267
Captação Líquida
R$ 27.128.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -0.66 | -0.12 | -0.81 | — | -0.54 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,24 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 9,24 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,05 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,739491 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 4,736932 | +0.06% | R$ 9.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 4,734174 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 4,731626 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 4,729064 | +0.06% | R$ 9.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 4,726317 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 4,723822 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 4,721288 | +0.06% | R$ 9.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 4,718578 | +0.06% | R$ 9.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 4,715951 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 4,713511 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 4,710880 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 4,708159 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 4,705618 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 4,702831 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 4,699996 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,697257 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 4,694653 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 4,692034 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 4,689011 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,686143 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 4,683626 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 4,681124 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 4,678373 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,675830 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 4,673498 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 4,671020 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,668833 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 4,666190 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 4,663766 | — | R$ 9.4B | — | — |
Sobre o CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 9.5B e 13.0K cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,739491 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,739491, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 10.646.885/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.5B.
- O CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.