CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.646.885/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,657365
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.73%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.3B
Média 12M: R$ 9.7B
Cotistas
13.0K
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.646.885/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.42% | +1.11% | +3.48% | +7.10% | +14.73% | +14.73% |
| % CDI | 90.1% | 98.7% | 96.2% | 98.7% | 98.9% | 99.6% | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.01% | +1.17% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.23% | +1.24% | +1.05% | +1.22% | +14.41% |
| 2024 | +1.00% | +0.82% | +0.86% | +0.88% | +0.83% | +0.81% | +0.96% | +0.88% | +0.84% | +0.90% | +0.80% | +0.82% | +10.92% |
| 2023 | +1.08% | +0.76% | +1.13% | +0.93% | +1.18% | +1.11% | +1.13% | +1.24% | +1.02% | +1.01% | +0.95% | +0.93% | +13.21% |
| 2022 | +0.81% | +0.84% | +0.91% | +0.81% | +1.09% | +1.06% | +1.00% | +1.18% | +1.09% | +1.02% | +1.04% | +1.16% | +12.69% |
Captação no Mês
R$ 113.923.912
Resgates no Mês
R$ 29.734.863
Captação Líquida
R$ 84.189.049
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -3.80 | -3.61 | -1.38 | — | -1.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,24 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 9,24 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,05 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,657365 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 4,655088 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 4,652742 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 4,650211 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 4,647690 | +0.04% | R$ 9.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 4,645624 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 4,643145 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 4,640702 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 4,638338 | +0.04% | R$ 9.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 4,636285 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 4,633917 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 4,631687 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 4,629263 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 4,626772 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 4,624299 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 4,621755 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 4,619173 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 4,616544 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 4,613933 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 4,611300 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 4,608814 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 4,606153 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 4,603720 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 4,601123 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 4,598517 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 4,596047 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 4,593594 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 4,590938 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 4,588003 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 4,585293 | — | R$ 9.2B | — | — |
Sobre o CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 9.3B e 13.0K cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,657365 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,657365, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 10.646.885/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.3B.
- O CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA RUBI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.