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CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.112.910/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,598951
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+12.31%
83.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 349.1M
Média 12M: R$ 316.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.30
Vol: 1.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.112.910/0001-43
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/AAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +4.28% | +0.80% | +2.30% | +5.57% | +12.31% | +12.92% |
| % CDI | 85.8% | 81.3% | 70.4% | 65.9% | 78.0% | 83.0% | 83.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +0.98% | +0.04% | +1.14% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +4.28% |
| 2025 | +1.22% | +0.87% | +0.58% | +1.42% | +0.93% | +0.88% | +1.04% | +1.12% | +1.03% | +1.17% | +1.23% | +0.68% | +12.89% |
| 2024 | +0.68% | +0.68% | +0.68% | +0.31% | +0.70% | +0.62% | +0.78% | +0.62% | +0.61% | +0.69% | +0.59% | +0.34% | +7.55% |
| 2023 | +0.98% | +0.76% | +1.12% | +0.74% | +1.51% | +1.38% | +1.07% | +1.00% | +0.36% | +0.55% | +1.16% | +1.01% | +12.28% |
| 2022 | +0.71% | +0.82% | +0.77% | +0.65% | +1.01% | +0.88% | +0.90% | +1.12% | +1.10% | +0.92% | +0.47% | +1.05% | +10.89% |
Captação no Mês
R$ 2.762.921
Resgates no Mês
R$ 584.516
Captação Líquida
R$ 2.178.405
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.57% | 1.43% | 1.09% | — | 1.09% |
| Sharpe | — | -3.31 | -2.33 | -2.30 | — | -2.31 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 339,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 338,93 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 372,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,598951 | +0.04% | R$ 349.1M | R$ 0,00 | R$ 301.508,45 |
| 19/05/2026 | 1,598286 | +0.09% | R$ 349.2M | R$ 250.175,09 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,596792 | -0.03% | R$ 348.6M | R$ 0,00 | R$ 121.152,57 |
| 15/05/2026 | 1,597220 | +0.09% | R$ 348.9M | R$ 121.961,61 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,595837 | -0.05% | R$ 348.4M | R$ 380.524,52 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,596567 | +0.03% | R$ 348.2M | R$ 622.472,08 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,596168 | -0.01% | R$ 347.5M | R$ 367.636,34 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,596360 | +0.06% | R$ 347.2M | R$ 241.880,07 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,595370 | +0.03% | R$ 346.7M | R$ 99.981,55 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,594868 | +0.14% | R$ 346.5M | R$ 95.158,33 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,592703 | +0.10% | R$ 345.9M | R$ 0,00 | R$ 161.854,87 |
| 05/05/2026 | 1,591045 | -0.02% | R$ 345.7M | R$ 310.541,61 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,591337 | +0.12% | R$ 345.5M | R$ 272.589,32 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,589454 | -0.04% | R$ 344.8M | R$ 302.503,07 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,590022 | +0.04% | R$ 344.6M | R$ 0,00 | R$ 778.611,99 |
| 28/04/2026 | 1,589336 | +0.01% | R$ 345.3M | R$ 157.096,64 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,589156 | +0.07% | R$ 345.1M | R$ 30.585,40 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,588081 | -0.05% | R$ 344.8M | R$ 345.429,71 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,588887 | +0.01% | R$ 344.6M | R$ 0,00 | R$ 251.170,69 |
| 22/04/2026 | 1,588736 | +0.03% | R$ 344.9M | R$ 287.666,74 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,588333 | +0.13% | R$ 344.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,586299 | -0.01% | R$ 344.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,586414 | +0.06% | R$ 342.9M | R$ 0,00 | R$ 131.535,21 |
| 15/04/2026 | 1,585483 | +0.09% | R$ 342.9M | R$ 433.006,12 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,584072 | +0.05% | R$ 342.1M | R$ 505.985,88 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,583302 | +0.00% | R$ 341.5M | R$ 154.864,28 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,583276 | +0.07% | R$ 341.3M | R$ 272.389,81 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,582142 | +0.32% | R$ 340.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,577050 | -0.01% | R$ 340.8M | R$ 0,00 | R$ 193.157,46 |
| 07/04/2026 | 1,577210 | — | R$ 341.1M | R$ 325.918,27 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 349.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,598951 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,598951, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 41.112.910/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.31%, equivalente a 83.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 349.1M.
- O CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Moderado 150 Previdenciário FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.