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CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 10.322.633/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,064452
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.9B
Média 12M: R$ 18.7B
Cotistas
36.6K
Sharpe 12M
0.32
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
10.322.633/0001-70
Data Inicial
19/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.27% | +1.19% | +3.49% | +7.16% | +14.84% | +15.59% |
| % CDI | 103.4% | 100.0% | 105.1% | 100.1% | 100.3% | 100.1% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.01% | +1.18% | +1.09% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.08% | +1.01% | +0.98% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.28% | +1.16% | +1.24% | +1.25% | +1.06% | +1.22% | +14.46% |
| 2024 | +1.00% | +0.83% | +0.87% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.97% | +0.89% | +0.85% | +0.91% | +0.80% | +0.83% | +11.00% |
| 2023 | +1.09% | +0.76% | +1.13% | +0.94% | +1.18% | +1.12% | +1.14% | +1.24% | +1.02% | +1.02% | +0.96% | +0.93% | +13.26% |
| 2022 | +0.80% | +0.86% | +0.92% | +0.81% | +1.09% | +1.06% | +1.01% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.05% | +1.16% | +12.74% |
Captação no Mês
R$ 889.495.011
Resgates no Mês
R$ 810.729.483
Captação Líquida
R$ 78.765.527
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 0.38 | 0.90 | 0.32 | — | 0.60 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,69 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 35.28% | R$ 6,95 bi |
operacoes compromissadas | 31.18% | R$ 6,14 bi |
titulos publicos | 23.38% | R$ 4,60 bi |
debentures | 9.52% | R$ 1,88 bi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 0.47% | R$ 92,12 mi |
cotas de fundos | 0.14% | R$ 28,27 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 3,08 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,064452 | +0.05% | R$ 20.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 5,061732 | +0.06% | R$ 20.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 5,058802 | +0.05% | R$ 20.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 5,056079 | +0.05% | R$ 20.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 5,053389 | +0.06% | R$ 20.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 5,050525 | +0.05% | R$ 20.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 5,047779 | +0.05% | R$ 20.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 5,045022 | +0.06% | R$ 20.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 5,042160 | +0.06% | R$ 20.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 5,039361 | +0.05% | R$ 20.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 5,036739 | +0.06% | R$ 20.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 5,033914 | +0.06% | R$ 20.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 5,031032 | +0.06% | R$ 20.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 5,028245 | +0.06% | R$ 20.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 5,025290 | +0.06% | R$ 20.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 5,022309 | +0.06% | R$ 20.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 5,019386 | +0.06% | R$ 20.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 5,016613 | +0.06% | R$ 20.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 5,013801 | +0.06% | R$ 20.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 5,010662 | +0.06% | R$ 20.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 5,007653 | +0.06% | R$ 20.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 5,004851 | +0.05% | R$ 20.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 5,002171 | +0.06% | R$ 20.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 4,999365 | +0.05% | R$ 20.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,996746 | +0.05% | R$ 20.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 4,994213 | +0.05% | R$ 20.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 4,991522 | +0.05% | R$ 20.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,989035 | +0.05% | R$ 20.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 4,986310 | +0.05% | R$ 20.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 4,983704 | — | R$ 20.3B | — | — |
Sobre o CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 20.9B e 36.6K cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2025, a cota mais recente é de R$ 5,064452 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 5,064452, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é 10.322.633/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 20.9B.
- O CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.