CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 10.322.633/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,976425
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.78%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.3B
Média 12M: R$ 18.1B
Cotistas
35.3K
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
10.322.633/0001-70
Data Inicial
19/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.12% | +3.49% | +7.13% | +14.78% | +14.78% |
| % CDI | 92.4% | 99.1% | 97.0% | 99.1% | 99.3% | 99.9% | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.01% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.08% | +1.01% | +0.98% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.28% | +1.16% | +1.24% | +1.25% | +1.06% | +1.22% | +14.46% |
| 2024 | +1.00% | +0.83% | +0.87% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.97% | +0.89% | +0.85% | +0.91% | +0.80% | +0.83% | +11.00% |
| 2023 | +1.09% | +0.76% | +1.13% | +0.94% | +1.18% | +1.12% | +1.14% | +1.24% | +1.02% | +1.02% | +0.96% | +0.93% | +13.26% |
| 2022 | +0.80% | +0.86% | +0.92% | +0.81% | +1.09% | +1.06% | +1.01% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.05% | +1.16% | +12.74% |
Captação no Mês
R$ 81.529.663
Resgates no Mês
R$ 73.651.573
Captação Líquida
R$ 7.878.089
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.60% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -2.90 | -2.59 | -0.30 | — | -0.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,69 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 35.28% | R$ 6,95 bi |
operacoes compromissadas | 31.18% | R$ 6,14 bi |
titulos publicos | 23.38% | R$ 4,60 bi |
debentures | 9.52% | R$ 1,88 bi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 0.47% | R$ 92,12 mi |
cotas de fundos | 0.14% | R$ 28,27 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 3,08 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,976425 | +0.05% | R$ 20.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 4,973931 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 4,971372 | +0.06% | R$ 20.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 4,968639 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 4,965959 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 4,963638 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 4,960943 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 4,958321 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 4,955818 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 4,953577 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 4,951017 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 17/03/2026 | 4,948626 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 16/03/2026 | 4,946025 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 4,943371 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 4,940719 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 4,937978 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 4,935201 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 09/03/2026 | 4,932394 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 4,929601 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 4,926808 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 4,924145 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 4,921278 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 4,918661 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 4,915891 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 4,913106 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 4,910442 | +0.05% | R$ 19.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 4,907774 | +0.06% | R$ 19.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 4,904949 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 4,901884 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 4,899013 | — | R$ 19.7B | — | — |
Sobre o CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 20.3B e 35.3K cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,976425 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 4,976425, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é 10.322.633/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 20.3B.
- O CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA MEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.