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CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 50.803.123/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,371656
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.53%
91.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.6B
Média 12M: R$ 32.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-58.22
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
50.803.123/0001-39
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +4.92% | +1.06% | +3.26% | +6.67% | +13.53% | +24.11% | +14.18% |
| % CDI | 93.3% | 93.4% | 93.6% | 93.5% | 93.4% | 91.3% | — | 91.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.93% | +1.14% | +1.02% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +4.92% |
| 2025 | +0.87% | +0.86% | +0.84% | +0.93% | +1.01% | +0.97% | +1.13% | +1.04% | +1.09% | +1.18% | +0.98% | +1.15% | +12.74% |
| 2024 | +0.83% | +0.69% | +0.72% | +0.76% | +0.72% | +0.68% | +0.79% | +0.75% | +0.72% | +0.80% | +0.68% | +0.80% | +9.31% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.98% | +0.83% | +0.85% | +0.78% | +0.76% | +5.25% |
Captação no Mês
R$ 3.577.540.692
Resgates no Mês
R$ 1.206.501.840
Captação Líquida
R$ 2.371.038.853
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | -77.84 | -80.16 | -58.22 | -13.10 | -55.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 56.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,05 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 88.81% | R$ 33,79 bi |
valores a pagar | 5.76% | R$ 2,19 bi |
operacoes compromissadas | 5.44% | R$ 2,07 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,371656 | +0.05% | R$ 36.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,370972 | +0.05% | R$ 36.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,370287 | +0.05% | R$ 36.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,369601 | +0.05% | R$ 36.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,368929 | +0.05% | R$ 36.4B | — | R$ 246.383,40 |
| 13/05/2026 | 1,368246 | +0.05% | R$ 35.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,367566 | +0.05% | R$ 35.4B | — | R$ 612.995,24 |
| 11/05/2026 | 1,366881 | +0.05% | R$ 35.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,366197 | +0.05% | R$ 35.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,365528 | +0.05% | R$ 35.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,364844 | +0.05% | R$ 34.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,364169 | +0.05% | R$ 34.6B | — | R$ 933.578,83 |
| 04/05/2026 | 1,363487 | +0.05% | R$ 34.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,362803 | +0.05% | R$ 34.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,362108 | +0.05% | R$ 36.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,361416 | +0.05% | R$ 36.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,360715 | +0.05% | R$ 36.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,360024 | +0.05% | R$ 36.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,359329 | +0.05% | R$ 36.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,358639 | +0.05% | R$ 36.5B | — | R$ 728.685,16 |
| 20/04/2026 | 1,357956 | +0.05% | R$ 36.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,357262 | +0.05% | R$ 35.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,356581 | +0.05% | R$ 36.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,355897 | +0.05% | R$ 35.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,355218 | +0.05% | R$ 35.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,354531 | +0.05% | R$ 34.6B | — | R$ 295.660,38 |
| 10/04/2026 | 1,353845 | +0.05% | R$ 34.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,353164 | +0.05% | R$ 34.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,352474 | +0.05% | R$ 34.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,351807 | — | R$ 34.7B | — | R$ 611.445,77 |
Sobre o CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 36.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,371656 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,371656, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é 50.803.123/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de +13.53%, equivalente a 91.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 36.6B.
- O CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.