CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 50.803.123/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,349744
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.40%
90.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.4B
Média 12M: R$ 32.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-47.44
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
50.803.123/0001-39
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.24% | +1.08% | +3.30% | +6.70% | +13.40% | +24.11% | +13.40% |
| % CDI | 94.3% | 93.6% | 93.6% | 93.6% | 93.2% | 90.6% | — | 90.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.93% | +1.14% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | +0.87% | +0.86% | +0.84% | +0.93% | +1.01% | +0.97% | +1.13% | +1.04% | +1.09% | +1.18% | +0.98% | +1.15% | +12.74% |
| 2024 | +0.83% | +0.69% | +0.72% | +0.76% | +0.72% | +0.68% | +0.79% | +0.75% | +0.72% | +0.80% | +0.68% | +0.80% | +9.31% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.98% | +0.83% | +0.85% | +0.78% | +0.76% | +5.25% |
Captação no Mês
R$ 42.514.840
Resgates no Mês
R$ 327.490.926
Captação Líquida
-R$ 284.976.086
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.32% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | — | -95.60 | -47.44 | -13.10 | -47.41 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 56.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,05 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 88.81% | R$ 33,79 bi |
valores a pagar | 5.76% | R$ 2,19 bi |
operacoes compromissadas | 5.44% | R$ 2,07 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,349744 | +0.05% | R$ 33.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,349054 | +0.05% | R$ 33.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,348370 | +0.05% | R$ 35.2B | — | R$ 57.191,02 |
| 27/03/2026 | 1,347682 | +0.05% | R$ 34.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,346994 | +0.05% | R$ 35.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,346307 | +0.05% | R$ 35.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,345635 | +0.05% | R$ 36.0B | — | R$ 801.933,61 |
| 23/03/2026 | 1,344949 | +0.05% | R$ 35.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,344263 | +0.05% | R$ 35.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,343578 | +0.05% | R$ 35.3B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,342881 | +0.05% | R$ 35.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,342197 | +0.05% | R$ 35.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,341501 | +0.05% | R$ 34.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,340822 | +0.05% | R$ 34.9B | — | R$ 965.087,10 |
| 12/03/2026 | 1,340126 | +0.05% | R$ 34.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,339432 | +0.05% | R$ 34.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,338740 | +0.05% | R$ 34.2B | — | R$ 586.128,81 |
| 09/03/2026 | 1,338045 | +0.05% | R$ 34.0B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,337366 | +0.05% | R$ 34.3B | — | R$ 324.476,88 |
| 05/03/2026 | 1,336672 | +0.05% | R$ 33.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,335982 | +0.05% | R$ 34.1B | — | R$ 821.104,87 |
| 03/03/2026 | 1,335298 | +0.05% | R$ 33.8B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,334605 | +0.05% | R$ 33.4B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,333904 | +0.05% | R$ 33.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,333207 | +0.05% | R$ 35.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,332516 | +0.05% | R$ 35.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,331834 | +0.05% | R$ 36.1B | — | R$ 359.722,96 |
| 23/02/2026 | 1,331142 | +0.05% | R$ 35.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,330462 | +0.05% | R$ 35.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,329776 | — | R$ 35.3B | — | — |
Sobre o CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 33.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,349744 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,349744, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é 50.803.123/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de +13.40%, equivalente a 90.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 33.4B.
- O CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Master Liquidez II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.