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CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.52% | +1.10% | +3.38% | +6.99% | +14.47% | +15.19% |
| % CDI | 99.3% | 99.3% | 99.2% | 99.1% | 99.3% | 98.1% | 98.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.09% | +1.06% | +1.11% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.52% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.11% | +1.15% | +1.25% | +1.04% | +1.21% | +7.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -9.07 | -5.36 | -13.99 | — | -15.12 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 13,662932 | +0.05% | R$ 25.0B | — | — |
| 16/07/2026 | 13,655759 | +0.05% | R$ 25.0B | — | — |
| 15/07/2026 | 13,648627 | +0.05% | R$ 25.1B | — | — |
| 14/07/2026 | 13,641467 | +0.05% | R$ 25.0B | — | — |
| 13/07/2026 | 13,634314 | +0.05% | R$ 25.0B | — | — |
| 10/07/2026 | 13,627170 | +0.05% | R$ 25.1B | — | — |
| 09/07/2026 | 13,620076 | +0.05% | R$ 25.2B | — | — |
| 08/07/2026 | 13,612941 | +0.05% | R$ 25.0B | — | — |
| 07/07/2026 | 13,605809 | +0.05% | R$ 25.0B | — | — |
| 06/07/2026 | 13,598861 | +0.05% | R$ 25.1B | — | — |
| 03/07/2026 | 13,591721 | +0.05% | R$ 24.4B | — | — |
| 02/07/2026 | 13,584572 | +0.05% | R$ 24.5B | — | — |
| 01/07/2026 | 13,577438 | +0.05% | R$ 24.7B | — | — |
| 30/06/2026 | 13,570612 | +0.05% | R$ 25.5B | — | — |
| 29/06/2026 | 13,563613 | +0.05% | R$ 24.3B | — | — |
| 26/06/2026 | 13,556505 | +0.05% | R$ 23.9B | — | — |
| 25/06/2026 | 13,549393 | +0.05% | R$ 24.0B | — | — |
| 24/06/2026 | 13,542320 | +0.05% | R$ 24.1B | — | — |
| 23/06/2026 | 13,535417 | +0.05% | R$ 23.9B | — | — |
| 22/06/2026 | 13,528354 | +0.05% | R$ 23.2B | — | — |
| 19/06/2026 | 13,521263 | +0.05% | R$ 23.1B | — | — |
| 18/06/2026 | 13,514330 | +0.05% | R$ 23.6B | — | — |
| 17/06/2026 | 13,507277 | +0.05% | R$ 23.1B | — | — |
| 16/06/2026 | 13,500082 | +0.05% | R$ 22.6B | — | — |
| 15/06/2026 | 13,492948 | +0.05% | R$ 22.7B | — | — |
| 12/06/2026 | 13,485784 | +0.05% | R$ 22.5B | — | — |
| 11/06/2026 | 13,478619 | +0.05% | R$ 22.4B | — | — |
| 10/06/2026 | 13,471436 | +0.05% | R$ 22.3B | — | — |
| 09/06/2026 | 13,464260 | +0.05% | R$ 22.3B | R$ 899.364,58 | — |
| 08/06/2026 | 13,457122 | — | R$ 22.4B | — | — |
Sobre o CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 25.0B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 13,662932 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 13,662932, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é 04.150.666/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de +14.47%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 25.0B.
- O CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Master Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.