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CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.739.605/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,732036
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.54%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.8B
Média 12M: R$ 8.5B
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.739.605/0001-86
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.17% | +1.11% | +3.42% | +7.01% | +14.54% | +26.94% | +42.87% | +61.43% | +15.27% |
| % CDI | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.2% | 98.2% | 98.1% | — | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.19% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +0.99% | +0.97% | +0.94% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.25% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.03% | +1.20% | +14.04% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.82% | +0.77% | +0.89% | +0.85% | +0.82% | +0.91% | +0.78% | +0.91% | +10.66% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.12% | +0.96% | +0.98% | +0.90% | +0.88% | +12.86% |
| 2022 | +0.72% | +0.74% | +0.91% | +0.83% | +1.02% | +1.00% | +1.02% | +1.15% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.11% | +12.22% |
Captação no Mês
R$ 1.416.118.883
Resgates no Mês
R$ 1.386.649.908
Captação Líquida
R$ 29.468.975
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | — | -2.39 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 96.6% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 62.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,53 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 82.85% | R$ 6,24 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 17.15% | R$ 1,29 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 104,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,732036 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,731129 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,730222 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,729314 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,728408 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,727504 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,726597 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,725692 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,724789 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,723885 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,722981 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,722078 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,721178 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,720274 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,719358 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,718443 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,717527 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,716613 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,715698 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,714785 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,713870 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,712957 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,712044 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,711132 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,710222 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,709310 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,708399 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,707489 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,706578 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,705669 | — | R$ 7.7B | — | — |
Sobre o CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 7.8B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,732036 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,732036, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 41.739.605/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.8B.
- O CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1228 cotas disponíveis.