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CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 10.948.577/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,102931
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.34%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.2B
Média 12M: R$ 20.3B
Cotistas
15
Sharpe 12M
7.59
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
10.948.577/0001-83
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.41% | +1.27% | +3.56% | +7.37% | +15.34% | +16.13% |
| % CDI | 109.6% | 102.8% | 112.0% | 102.4% | 103.2% | 103.5% | 103.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.05% | +1.17% | +1.12% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +1.13% | +1.05% | +1.03% | +1.10% | +1.20% | +1.14% | +1.33% | +1.20% | +1.29% | +1.29% | +1.09% | +1.27% | +15.06% |
| 2024 | +1.12% | +0.90% | +0.94% | +0.93% | +0.88% | +0.86% | +1.07% | +0.93% | +0.89% | +0.93% | +0.84% | +0.79% | +11.67% |
| 2023 | +1.10% | +0.52% | +1.07% | +0.92% | +1.26% | +1.22% | +1.29% | +1.43% | +1.12% | +1.09% | +1.05% | +0.99% | +13.88% |
| 2022 | +0.86% | +0.93% | +0.97% | +0.87% | +1.14% | +1.10% | +1.05% | +1.24% | +1.15% | +1.08% | +1.10% | +1.19% | +13.43% |
Captação no Mês
R$ 48.324.269
Resgates no Mês
R$ 96.839.408
Captação Líquida
-R$ 48.515.139
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.10% | 0.08% | 0.07% | — | 0.07% |
| Sharpe | — | 3.49 | 6.04 | 7.59 | — | 7.96 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,13 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 66.49% | R$ 14,05 bi |
debentures | 18.45% | R$ 3,90 bi |
operacoes compromissadas | 11.42% | R$ 2,41 bi |
cotas de fundos | 1.72% | R$ 362,79 mi |
titulos publicos | 1.05% | R$ 221,71 mi |
outras aplicacoes | 0.45% | R$ 94,24 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 0.41% | R$ 87,53 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,11 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 292,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,102931 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 4,100619 | +0.06% | R$ 22.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 4,098029 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 4,095606 | +0.05% | R$ 22.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 4,093360 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 4,090774 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 4,088504 | +0.06% | R$ 22.2B | R$ 415.400,00 | — |
| 11/05/2026 | 4,086197 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 4,083734 | +0.06% | R$ 22.2B | R$ 9.573,45 | — |
| 07/05/2026 | 4,081371 | +0.05% | R$ 22.2B | — | R$ 821.335,71 |
| 06/05/2026 | 4,079211 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 4,076736 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 4,074248 | +0.06% | R$ 22.1B | R$ 46.619,93 | — |
| 30/04/2026 | 4,071838 | +0.07% | R$ 22.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 4,069161 | +0.06% | R$ 22.1B | R$ 851.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 4,066556 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,063948 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 4,061645 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 4,059332 | +0.07% | R$ 22.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 4,056483 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,053866 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 4,051506 | +0.06% | R$ 22.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 4,049200 | +0.06% | R$ 22.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 4,046619 | +0.05% | R$ 22.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,044563 | +0.05% | R$ 22.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 4,042598 | +0.06% | R$ 22.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 4,040185 | +0.04% | R$ 21.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,038711 | +0.06% | R$ 21.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 4,036279 | +0.05% | R$ 21.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 4,034188 | — | R$ 21.8B | — | — |
Sobre o CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 22.2B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,102931 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 4,102931, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 10.948.577/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.34%, equivalente a 103.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 22.2B.
- O CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.