CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 10.948.577/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,028853
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.29%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.8B
Média 12M: R$ 19.7B
Cotistas
12
Sharpe 12M
8.61
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
10.948.577/0001-83
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.11% | +3.57% | +7.32% | +15.29% | +15.29% |
| % CDI | 91.3% | 101.2% | 95.9% | 101.3% | 101.9% | 103.4% | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.05% | +1.17% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.13% | +1.05% | +1.03% | +1.10% | +1.20% | +1.14% | +1.33% | +1.20% | +1.29% | +1.29% | +1.09% | +1.27% | +15.06% |
| 2024 | +1.12% | +0.90% | +0.94% | +0.93% | +0.88% | +0.86% | +1.07% | +0.93% | +0.89% | +0.93% | +0.84% | +0.79% | +11.67% |
| 2023 | +1.10% | +0.52% | +1.07% | +0.92% | +1.26% | +1.22% | +1.29% | +1.43% | +1.12% | +1.09% | +1.05% | +0.99% | +13.88% |
| 2022 | +0.86% | +0.93% | +0.97% | +0.87% | +1.14% | +1.10% | +1.05% | +1.24% | +1.15% | +1.08% | +1.10% | +1.19% | +13.43% |
Captação no Mês
R$ 14.428.609
Resgates no Mês
R$ 7.004
Captação Líquida
R$ 14.421.606
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.74% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.94 | 4.75 | 8.61 | — | 8.60 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,13 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 66.49% | R$ 14,05 bi |
debentures | 18.45% | R$ 3,90 bi |
operacoes compromissadas | 11.42% | R$ 2,41 bi |
cotas de fundos | 1.72% | R$ 362,79 mi |
titulos publicos | 1.05% | R$ 221,71 mi |
outras aplicacoes | 0.45% | R$ 94,24 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 0.41% | R$ 87,53 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,11 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 292,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,028853 | +0.05% | R$ 21.8B | — | R$ 7.003,52 |
| 31/03/2026 | 4,026859 | +0.05% | R$ 21.8B | — | R$ 279.966,30 |
| 30/03/2026 | 4,024823 | +0.06% | R$ 21.7B | R$ 642.569,46 | — |
| 27/03/2026 | 4,022522 | +0.05% | R$ 21.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 4,020517 | +0.05% | R$ 21.6B | — | R$ 34.794,28 |
| 25/03/2026 | 4,018577 | +0.05% | R$ 21.6B | — | R$ 8.229,70 |
| 24/03/2026 | 4,016479 | +0.05% | R$ 21.6B | — | R$ 5.836,87 |
| 23/03/2026 | 4,014395 | +0.05% | R$ 21.5B | — | R$ 106.983,57 |
| 20/03/2026 | 4,012526 | +0.04% | R$ 21.5B | — | R$ 2.321,75 |
| 19/03/2026 | 4,010785 | +0.05% | R$ 21.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 4,008840 | +0.04% | R$ 21.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 4,007209 | +0.05% | R$ 21.4B | — | R$ 136.205,00 |
| 16/03/2026 | 4,005167 | +0.06% | R$ 21.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 4,002952 | +0.05% | R$ 21.3B | — | R$ 115.762,85 |
| 12/03/2026 | 4,000863 | +0.05% | R$ 21.3B | — | R$ 471.785,62 |
| 11/03/2026 | 3,998679 | +0.06% | R$ 21.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,996431 | +0.06% | R$ 21.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,994039 | +0.06% | R$ 21.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,991693 | +0.06% | R$ 21.2B | — | R$ 27.751,39 |
| 05/03/2026 | 3,989367 | +0.06% | R$ 21.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,987154 | +0.06% | R$ 21.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,984704 | +0.06% | R$ 21.2B | — | R$ 42.453,93 |
| 02/03/2026 | 3,982504 | +0.06% | R$ 21.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,980214 | +0.06% | R$ 21.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,977846 | +0.06% | R$ 21.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,975657 | +0.06% | R$ 21.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,973426 | +0.06% | R$ 21.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,971064 | +0.06% | R$ 21.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,968545 | +0.06% | R$ 21.1B | — | R$ 4.666,94 |
| 19/02/2026 | 3,966103 | — | R$ 21.1B | — | — |
Sobre o CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 21.8B e 12 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,028853 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 4,028853, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 10.948.577/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 21.8B.
- O CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.