CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.877.448/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,335052
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.70%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.5B
Média 12M: R$ 27.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-4.49
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.877.448/0001-28
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.16% | +3.52% | +7.16% | +14.70% | +27.35% | +43.47% | +62.23% | +71.98% | +14.70% |
| % CDI | 99.7% | 100.0% | 100.8% | 100.0% | 99.7% | 99.4% | — | — | — | — | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.03% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.23% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.91% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.89% | +10.82% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +0.89% | +1.14% | +1.08% | +1.06% | +1.14% | +0.98% | +0.97% | +0.91% | +0.90% | +12.97% |
| 2022 | +0.77% | +0.80% | +0.92% | +0.75% | +1.05% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.03% | +1.01% | +1.11% | +12.38% |
Captação no Mês
R$ 448.774.858
Resgates no Mês
R$ 629.780.280
Captação Líquida
-R$ 181.005.422
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -0.07 | -3.46 | -4.49 | -0.71 | -4.48 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,80 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 45.02% | R$ 12,07 bi |
operacoes compromissadas | 39.29% | R$ 10,53 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 15.68% | R$ 4,20 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,335052 | +0.05% | R$ 27.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,333247 | +0.05% | R$ 27.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,331452 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,329655 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,327862 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,326041 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,324196 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,322392 | +0.05% | R$ 26.9B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,320589 | +0.06% | R$ 26.9B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,318724 | +0.06% | R$ 27.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,316862 | +0.06% | R$ 27.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,315011 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,313128 | +0.05% | R$ 26.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,311309 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,309486 | +0.06% | R$ 26.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 3,307619 | +0.06% | R$ 26.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,305790 | +0.06% | R$ 26.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,303953 | +0.06% | R$ 26.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,302118 | +0.06% | R$ 26.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,300279 | +0.06% | R$ 26.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,298464 | +0.05% | R$ 26.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,296659 | +0.05% | R$ 26.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,294848 | +0.06% | R$ 26.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,293014 | +0.06% | R$ 26.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,291188 | +0.06% | R$ 26.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,289355 | +0.06% | R$ 26.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,287535 | +0.06% | R$ 26.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,285722 | +0.05% | R$ 26.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,283918 | +0.05% | R$ 26.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,282119 | — | R$ 26.8B | — | — |
Sobre o CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 27.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,335052 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,335052, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 16.877.448/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.70%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.5B.
- O CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.