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CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.877.448/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,392428
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.74%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.0B
Média 12M: R$ 27.2B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-5.76
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.877.448/0001-28
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.25% | +1.12% | +3.47% | +7.11% | +14.74% | +27.35% | +43.47% | +62.23% | +71.98% | +15.48% |
| % CDI | 99.2% | 99.6% | 99.2% | 99.7% | 99.5% | 99.4% | — | — | — | — | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.03% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.23% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.91% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.89% | +10.82% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +0.89% | +1.14% | +1.08% | +1.06% | +1.14% | +0.98% | +0.97% | +0.91% | +0.90% | +12.97% |
| 2022 | +0.77% | +0.80% | +0.92% | +0.75% | +1.05% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.03% | +1.01% | +1.11% | +12.38% |
Captação no Mês
R$ 6.253.298.015
Resgates no Mês
R$ 6.761.597.229
Captação Líquida
-R$ 508.299.215
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -2.55 | -4.80 | -5.76 | -0.71 | -5.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,80 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 45.02% | R$ 12,07 bi |
operacoes compromissadas | 39.29% | R$ 10,53 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 15.68% | R$ 4,20 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,392428 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,390623 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,388826 | +0.05% | R$ 27.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,387027 | +0.05% | R$ 27.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,385238 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,383448 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,381659 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,379870 | +0.05% | R$ 26.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,378077 | +0.05% | R$ 26.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,376290 | +0.05% | R$ 26.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,374510 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,372730 | +0.05% | R$ 26.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,370938 | +0.05% | R$ 27.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,369163 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,367361 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,365547 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,363742 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,361929 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,360120 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,358328 | +0.05% | R$ 27.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,356518 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,354712 | +0.05% | R$ 27.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,352915 | +0.05% | R$ 27.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,351168 | +0.05% | R$ 27.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,349399 | +0.05% | R$ 27.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,347609 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,345811 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,344019 | +0.05% | R$ 27.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,342233 | +0.05% | R$ 27.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,340436 | — | R$ 27.1B | — | — |
Sobre o CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 27.0B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,392428 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,392428, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 16.877.448/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.74%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.0B.
- O CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.