CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.319/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
214,910384
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+10.85%
73.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 232.7M
Média 12M: R$ 173.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-12.51
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.651.319/0001-45
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/AAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.26% | +1.33% | +3.30% | +5.67% | +10.85% | +22.75% | +36.46% | +50.69% | +56.03% | +10.85% |
| % CDI | 119.4% | 93.9% | 115.4% | 93.6% | 79.0% | 73.3% | — | — | — | — | 73.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.87% | +0.83% | +1.46% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +0.88% | +1.16% | +1.36% | +1.01% | +0.95% | +0.67% | +0.90% | +0.55% | +0.78% | +0.87% | +0.61% | +0.84% | +11.11% |
| 2024 | +1.03% | +0.99% | +0.97% | +0.64% | +0.87% | +0.80% | +0.79% | +0.73% | +0.66% | +0.97% | +0.81% | +0.89% | +10.65% |
| 2023 | +0.83% | +1.04% | +1.61% | +1.03% | +1.18% | +0.55% | +0.53% | +0.77% | +0.62% | +0.72% | +0.76% | +0.86% | +11.02% |
| 2022 | -0.16% | +0.68% | +2.24% | +1.20% | +0.70% | +0.45% | +0.08% | +0.79% | +0.34% | +0.71% | +0.72% | +0.82% | +8.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.93% | 0.45% | 0.36% | 0.32% | 0.31% | 0.32% |
| Sharpe | — | -2.23 | -8.85 | -12.51 | -6.89 | -12.51 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 229,29 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 98.34% | R$ 225,47 mi |
operacoes compromissadas | 1.65% | R$ 3,79 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 26,69 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 4,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 214,910384 | +0.06% | R$ 232.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 214,771219 | +0.06% | R$ 232.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 214,639645 | +0.23% | R$ 232.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 214,146420 | +0.04% | R$ 231.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 214,060027 | +0.04% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 213,971536 | +0.04% | R$ 231.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 213,888389 | +0.04% | R$ 231.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 213,798055 | +0.04% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 213,718447 | +0.04% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 213,629974 | +0.04% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 213,544347 | +0.05% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 213,447123 | +0.05% | R$ 231.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 213,329807 | +0.06% | R$ 231.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 213,210231 | +0.11% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 212,968743 | +0.06% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 212,841574 | +0.06% | R$ 230.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 212,707711 | +0.07% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 212,568180 | +0.06% | R$ 230.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 212,441514 | +0.05% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 212,330928 | +0.06% | R$ 229.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 212,203996 | +0.06% | R$ 229.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 212,082694 | +0.14% | R$ 229.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 211,780044 | +0.05% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 211,675157 | +0.05% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 211,559489 | +0.05% | R$ 229.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 211,447519 | +0.06% | R$ 229.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 211,331281 | +0.05% | R$ 228.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 211,221768 | +0.05% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 211,108060 | +0.05% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 211,003585 | — | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 232.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 214,910384 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 214,910384, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.651.319/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.85%, equivalente a 73.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 232.7M.
- O CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.