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CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.319/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
219,313185
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+11.34%
76.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 237.5M
Média 12M: R$ 186.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.50
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.651.319/0001-45
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/AAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.37% | +1.20% | +4.04% | +6.63% | +11.34% | +22.75% | +36.46% | +50.69% | +56.03% | +11.99% |
| % CDI | 105.4% | 102.0% | 106.0% | 115.9% | 92.9% | 76.5% | — | — | — | — | 77.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.87% | +0.83% | +1.46% | +1.37% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +0.88% | +1.16% | +1.36% | +1.01% | +0.95% | +0.67% | +0.90% | +0.55% | +0.78% | +0.87% | +0.61% | +0.84% | +11.11% |
| 2024 | +1.03% | +0.99% | +0.97% | +0.64% | +0.87% | +0.80% | +0.79% | +0.73% | +0.66% | +0.97% | +0.81% | +0.89% | +10.65% |
| 2023 | +0.83% | +1.04% | +1.61% | +1.03% | +1.18% | +0.55% | +0.53% | +0.77% | +0.62% | +0.72% | +0.76% | +0.86% | +11.02% |
| 2022 | -0.16% | +0.68% | +2.24% | +1.20% | +0.70% | +0.45% | +0.08% | +0.79% | +0.34% | +0.71% | +0.72% | +0.82% | +8.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.52% | 0.42% | 0.37% | 0.31% | 0.36% |
| Sharpe | — | 4.79 | -2.59 | -9.50 | -6.89 | -9.45 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 229,29 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.34% | R$ 225,47 mi |
operacoes compromissadas | 1.65% | R$ 3,79 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 26,69 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 4,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 219,313185 | +0.05% | R$ 237.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 219,207453 | +0.05% | R$ 237.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 219,094055 | +0.04% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 218,996986 | +0.06% | R$ 237.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 218,864306 | +0.05% | R$ 237.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 218,748690 | +0.06% | R$ 236.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 218,620773 | +0.06% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 218,496042 | +0.06% | R$ 236.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 218,362653 | +0.06% | R$ 236.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 218,235548 | +0.06% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 218,102741 | +0.06% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 217,972880 | +0.06% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 217,848221 | +0.06% | R$ 235.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 217,714484 | +0.05% | R$ 235.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 217,604271 | +0.06% | R$ 235.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 217,478205 | +0.06% | R$ 235.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 217,350237 | +0.06% | R$ 235.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 217,218135 | +0.06% | R$ 235.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 217,098277 | +0.06% | R$ 235.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 216,972375 | +0.06% | R$ 235.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 216,838622 | +0.06% | R$ 234.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 216,708648 | +0.06% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 216,581493 | +0.06% | R$ 234.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 216,450375 | +0.07% | R$ 234.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 216,302287 | +0.07% | R$ 234.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 216,148582 | +0.21% | R$ 234.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 215,693686 | +0.06% | R$ 233.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 215,561594 | +0.06% | R$ 233.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 215,424457 | +0.06% | R$ 233.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 215,297627 | — | R$ 233.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 237.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 219,313185 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 219,313185, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.651.319/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.34%, equivalente a 76.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 237.5M.
- O CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Jatoba FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.