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CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 17.502.937/0001-68|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,405607
27/05/2026
Rent. no Mês
+8.07%
Rent. 12M
+22.11%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
349
Sharpe 12M
0.54
Vol: 13.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
17.502.937/0001-68
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.07% | +3.06% | +7.75% | +10.24% | +9.25% | +22.11% | +44.85% | +95.25% | +88.20% | +22.13% |
| % CDI | 835.9% | 55.2% | 686.5% | 294.6% | 129.7% | — | — | — | — | 151.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.21% | -5.18% | -3.71% | +7.91% | +8.07% | — | — | — | — | — | — | — | +3.06% |
| 2025 | -4.28% | -2.70% | -9.62% | +0.47% | +7.44% | +1.48% | +6.03% | -0.61% | +3.92% | +5.69% | -2.29% | +3.12% | +7.54% |
| 2024 | +4.56% | +6.27% | +3.48% | +0.80% | +6.78% | +12.73% | +0.51% | +0.57% | -0.32% | +5.92% | +8.26% | +4.40% | +68.28% |
| 2023 | +4.32% | +0.75% | +3.19% | -0.66% | +5.80% | +0.47% | +2.12% | +2.90% | -3.57% | -1.40% | +6.42% | +2.59% | +24.92% |
| 2022 | -9.75% | -7.12% | -4.11% | -6.82% | -4.44% | +0.83% | +7.88% | -3.92% | -7.72% | +1.70% | +6.91% | -4.79% | -28.54% |
Captação no Mês
R$ 2.165.900
Resgates no Mês
R$ 12.390.146
Captação Líquida
-R$ 10.224.246
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.03% | 15.49% | 15.10% | 13.59% | 18.20% | 13.59% |
| Sharpe | — | 2.13 | 0.30 | 0.54 | 0.41 | 0.57 |
| Max Drawdown | -15.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.07%
Pior Mês
-5.18%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 64.0% | 70.2% | 73.1% |
| vs IPCA | 60.8% | 67.4% | 70.7% |
| vs IBOV | 28.5% | 24.8% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,16 bi
MAIO/2026
brazilian depository receipt bdr | 99.04% | R$ 2,14 bi |
cotas de fundos | 0.81% | R$ 17,55 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 1,86 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 1,34 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 11,405607 | +0.92% | R$ 2.4B | — | R$ 14.000,00 |
| 26/05/2026 | 11,301330 | +0.28% | R$ 2.3B | R$ 47.800,00 | R$ 83.600,00 |
| 25/05/2026 | 11,269716 | +0.52% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 40.200,00 |
| 22/05/2026 | 11,211786 | +0.46% | R$ 2.3B | R$ 74.700,00 | — |
| 21/05/2026 | 11,160830 | +0.16% | R$ 2.3B | R$ 95.200,00 | — |
| 20/05/2026 | 11,143433 | +0.41% | R$ 2.3B | R$ 8.400,00 | R$ 835.082,69 |
| 19/05/2026 | 11,097626 | +0.30% | R$ 2.3B | R$ 145.500,00 | R$ 631.000,00 |
| 18/05/2026 | 11,064297 | -1.74% | R$ 2.3B | R$ 10.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 11,260190 | +0.02% | R$ 2.3B | R$ 5.000,00 | R$ 171.700,00 |
| 14/05/2026 | 11,258411 | +0.71% | R$ 2.3B | R$ 28.000,00 | R$ 92.000,00 |
| 13/05/2026 | 11,179268 | +3.49% | R$ 2.3B | R$ 34.200,00 | R$ 79.600,00 |
| 12/05/2026 | 10,802205 | -0.41% | R$ 2.2B | R$ 202.800,00 | R$ 563.400,00 |
| 11/05/2026 | 10,846721 | -0.06% | R$ 2.2B | R$ 281.000,00 | R$ 29.100,00 |
| 08/05/2026 | 10,853767 | +0.53% | R$ 2.2B | R$ 15.200,00 | R$ 146.100,00 |
| 07/05/2026 | 10,796963 | -0.06% | R$ 2.2B | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10,803046 | +2.17% | R$ 2.2B | R$ 33.000,00 | R$ 29.600,00 |
| 05/05/2026 | 10,573415 | -0.36% | R$ 2.2B | R$ 15.900,00 | R$ 209.205,60 |
| 04/05/2026 | 10,611976 | +0.55% | R$ 2.2B | R$ 77.100,00 | — |
| 30/04/2026 | 10,553763 | +0.26% | R$ 2.2B | R$ 14.800,00 | — |
| 29/04/2026 | 10,526550 | +0.09% | R$ 2.2B | R$ 58.000,00 | R$ 112.700,00 |
| 28/04/2026 | 10,516809 | -0.65% | R$ 2.2B | R$ 26.100,00 | R$ 37.800,00 |
| 27/04/2026 | 10,585126 | -0.10% | R$ 2.2B | R$ 2.700,00 | R$ 74.100,00 |
| 24/04/2026 | 10,595552 | +1.47% | R$ 2.2B | R$ 30.100,00 | R$ 182.700,00 |
| 23/04/2026 | 10,442214 | -0.39% | R$ 2.2B | R$ 4.500,00 | R$ 37.500,00 |
| 22/04/2026 | 10,483585 | +1.04% | R$ 2.2B | R$ 65.300,00 | R$ 571.400,00 |
| 20/04/2026 | 10,375446 | -0.59% | R$ 2.2B | R$ 2.000,00 | R$ 251.300,00 |
| 17/04/2026 | 10,437175 | +1.20% | R$ 2.2B | R$ 500.100,00 | — |
| 16/04/2026 | 10,313277 | -0.04% | R$ 2.2B | R$ 116.200,00 | R$ 17.900,00 |
| 15/04/2026 | 10,317823 | +1.24% | R$ 2.2B | R$ 423.600,00 | R$ 224.400,00 |
| 14/04/2026 | 10,191111 | — | R$ 2.1B | R$ 43.000,00 | R$ 277.200,00 |
Sobre o CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada
O CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 349 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,405607 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é de R$ 11,405607, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é 17.502.937/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é de +22.11%.
- O patrimônio líquido do CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Institucional BDR Nível I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.