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CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.687.735/0001-38|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,207547
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.74%
Patrimônio Líquido
R$ 585.7M
Média 12M: R$ 341.2M
Cotistas
5.3K
Sharpe 12M
-3.84
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.687.735/0001-38
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.55% | +1.13% | +3.50% | +7.11% | +14.74% | +27.39% | +43.57% | +62.40% | +14.50% |
| % CDI | 100.0% | 100.1% | 100.0% | 100.6% | 99.8% | — | — | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.24% | +1.08% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.55% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.86% | +10.84% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.15% | +0.89% | +1.16% | +1.09% | +1.05% | +1.16% | +0.98% | +0.97% | +0.90% | +0.90% | +13.01% |
| 2022 | +0.84% | +0.88% | +0.91% | +0.71% | +1.09% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +1.00% | +1.12% | +12.58% |
Captação no Mês
R$ 94.688.962
Resgates no Mês
R$ 23.203.167
Captação Líquida
R$ 71.485.795
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 4.20 | -1.91 | -3.84 | -0.53 | -3.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 364,85 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 364,82 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 22,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,207547 | +0.05% | R$ 585.7M | — | — |
| 26/05/2026 | 3,205834 | +0.05% | R$ 581.9M | — | — |
| 25/05/2026 | 3,204104 | +0.05% | R$ 578.7M | — | — |
| 22/05/2026 | 3,202367 | +0.05% | R$ 573.2M | — | — |
| 21/05/2026 | 3,200642 | +0.05% | R$ 567.5M | — | R$ 893.472,26 |
| 20/05/2026 | 3,198918 | +0.05% | R$ 563.6M | — | — |
| 19/05/2026 | 3,197199 | +0.05% | R$ 559.6M | — | R$ 691.360,79 |
| 18/05/2026 | 3,195498 | +0.05% | R$ 554.2M | — | — |
| 15/05/2026 | 3,193802 | +0.05% | R$ 550.0M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,192110 | +0.05% | R$ 546.4M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,190410 | +0.05% | R$ 541.9M | — | R$ 795.577,62 |
| 12/05/2026 | 3,188709 | +0.05% | R$ 538.6M | — | R$ 646.020,02 |
| 11/05/2026 | 3,187008 | +0.05% | R$ 533.7M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,185301 | +0.05% | R$ 529.8M | — | — |
| 07/05/2026 | 3,183608 | +0.05% | R$ 525.0M | — | R$ 608.440,61 |
| 06/05/2026 | 3,181921 | +0.05% | R$ 521.9M | — | R$ 618.794,43 |
| 05/05/2026 | 3,180230 | +0.05% | R$ 518.0M | — | R$ 852.825,95 |
| 04/05/2026 | 3,178542 | +0.05% | R$ 512.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 3,176858 | +0.05% | R$ 508.9M | — | R$ 456.376,68 |
| 29/04/2026 | 3,175142 | +0.05% | R$ 501.6M | — | R$ 730.641,91 |
| 28/04/2026 | 3,173429 | +0.05% | R$ 496.9M | — | — |
| 27/04/2026 | 3,171719 | +0.05% | R$ 490.8M | — | R$ 777.687,13 |
| 24/04/2026 | 3,170007 | +0.05% | R$ 487.0M | — | R$ 440.018,09 |
| 23/04/2026 | 3,168286 | +0.05% | R$ 480.8M | — | R$ 854.756,17 |
| 22/04/2026 | 3,166574 | +0.05% | R$ 477.9M | — | — |
| 20/04/2026 | 3,164861 | +0.05% | R$ 472.6M | — | — |
| 17/04/2026 | 3,163150 | +0.05% | R$ 468.5M | — | R$ 737.818,99 |
| 16/04/2026 | 3,161443 | +0.05% | R$ 461.0M | — | R$ 667.072,53 |
| 15/04/2026 | 3,159784 | +0.05% | R$ 451.9M | — | R$ 868.557,48 |
| 14/04/2026 | 3,158112 | — | R$ 446.3M | — | — |
Sobre o CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 585.7M e 5.3K cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,207547 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,207547, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 17.687.735/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.74%.
- O patrimônio líquido do CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 585.7M.
- O CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Indexa Tesouro SELIC FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.