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CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 16.916.060/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,641913
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.12%
Rent. 12M
+44.64%
Patrimônio Líquido
R$ 624.4M
Média 12M: R$ 554.5M
Cotistas
11.0K
Sharpe 12M
1.15
Vol: 25.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
16.916.060/0001-99
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.12% | +4.47% | -4.29% | -12.28% | +11.38% | +44.64% | +144.32% | +191.72% | +204.18% | +38.74% |
| % CDI | -323.5% | 80.6% | -379.6% | -353.3% | 159.6% | — | — | — | — | 265.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.53% | +11.37% | -10.52% | -0.29% | -3.12% | — | — | — | — | — | — | — | +4.47% |
| 2025 | +7.18% | +1.31% | +10.07% | +5.56% | +0.12% | +0.83% | +0.63% | +5.98% | +10.88% | +4.37% | +6.13% | +3.13% | +72.05% |
| 2024 | -0.40% | +0.14% | +8.58% | +3.90% | +1.54% | +0.38% | +4.53% | +3.07% | +8.78% | +1.59% | -2.69% | -0.69% | +31.97% |
| 2023 | +6.42% | -4.92% | +8.73% | +1.42% | -0.60% | -1.73% | +3.02% | -1.34% | -4.31% | +8.19% | +3.08% | +1.57% | +20.09% |
| 2022 | -1.69% | +5.81% | +2.88% | -2.09% | -2.35% | -1.23% | -2.11% | -2.13% | -2.64% | -1.81% | +8.71% | +5.08% | +5.74% |
Captação no Mês
R$ 15.666.659
Resgates no Mês
R$ 48.190.613
Captação Líquida
-R$ 32.523.954
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.44% | 27.27% | 31.12% | 25.91% | 21.18% | 25.86% |
| Sharpe | — | -2.03 | 0.30 | 1.15 | 2.05 | 0.95 |
| Max Drawdown | -16.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.37%
Pior Mês
-10.52%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 94.8% |
| vs IPCA | 84.9% | 100.0% | 82.3% |
| vs IBOV | 68.3% | 75.2% | 85.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 903,31 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 76.99% | R$ 695,45 mi |
operacoes compromissadas | 19.26% | R$ 173,99 mi |
diferencial de swap a receber | 3.14% | R$ 28,34 mi |
diferencial de swap a pagar | 0.41% | R$ 3,70 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 1,82 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,641913 | -1.14% | R$ 624.4M | R$ 251.720,14 | — |
| 26/05/2026 | 4,695557 | -0.54% | R$ 632.6M | R$ 463.290,55 | — |
| 25/05/2026 | 4,721040 | +0.05% | R$ 639.3M | R$ 958.660,33 | — |
| 22/05/2026 | 4,718496 | -0.37% | R$ 639.3M | R$ 177.502,44 | — |
| 21/05/2026 | 4,736236 | +0.21% | R$ 649.1M | R$ 300.849,44 | — |
| 20/05/2026 | 4,726243 | +0.58% | R$ 656.1M | R$ 794.624,35 | — |
| 19/05/2026 | 4,698850 | -0.97% | R$ 657.0M | R$ 722.529,09 | — |
| 18/05/2026 | 4,744672 | -0.04% | R$ 665.0M | R$ 479.152,07 | — |
| 15/05/2026 | 4,746381 | -2.57% | R$ 666.5M | R$ 612.359,90 | — |
| 14/05/2026 | 4,871565 | -0.36% | R$ 685.2M | R$ 453.367,07 | — |
| 13/05/2026 | 4,889015 | +0.48% | R$ 688.4M | R$ 174.490,35 | — |
| 12/05/2026 | 4,865854 | -0.82% | R$ 686.0M | R$ 579.415,01 | — |
| 11/05/2026 | 4,905868 | +0.01% | R$ 692.9M | — | R$ 554.423,11 |
| 08/05/2026 | 4,905529 | +0.45% | R$ 690.8M | — | — |
| 07/05/2026 | 4,883489 | +0.39% | R$ 685.5M | R$ 709.231,45 | — |
| 06/05/2026 | 4,864464 | +2.77% | R$ 683.3M | — | — |
| 05/05/2026 | 4,733315 | +0.82% | R$ 664.9M | R$ 721.605,70 | — |
| 04/05/2026 | 4,694955 | -2.02% | R$ 662.5M | R$ 253.566,81 | — |
| 30/04/2026 | 4,791563 | +1.53% | R$ 677.6M | — | — |
| 29/04/2026 | 4,719291 | -0.97% | R$ 670.0M | R$ 427.013,11 | — |
| 28/04/2026 | 4,765295 | -1.74% | R$ 682.6M | R$ 660.281,06 | — |
| 27/04/2026 | 4,849801 | -0.97% | R$ 698.3M | R$ 592.859,35 | — |
| 24/04/2026 | 4,897061 | +0.45% | R$ 705.6M | — | R$ 606.818,01 |
| 23/04/2026 | 4,875293 | -0.56% | R$ 701.9M | R$ 950.719,00 | R$ 972.883,09 |
| 22/04/2026 | 4,902812 | -1.52% | R$ 705.8M | R$ 948.766,72 | — |
| 20/04/2026 | 4,978735 | -0.97% | R$ 717.0M | R$ 947.277,44 | R$ 777.306,03 |
| 17/04/2026 | 5,027306 | +1.45% | R$ 723.8M | — | R$ 689.922,17 |
| 16/04/2026 | 4,955447 | -0.25% | R$ 711.8M | R$ 439.766,52 | — |
| 15/04/2026 | 4,968017 | -0.47% | R$ 714.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 4,991452 | — | R$ 717.7M | — | — |
Sobre o CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 624.4M e 11.0K cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,641913 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 4,641913, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 16.916.060/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +44.64%.
- O patrimônio líquido do CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 624.4M.
- O CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Indexa OURO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.