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CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada
CNPJ 40.209.243/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,731868
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.38%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.9B
Média 12M: R$ 12.6B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada
CNPJ
40.209.243/0001-59
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.09% | +1.01% | +3.05% | +6.73% | +14.38% | +26.07% | +42.67% | +61.49% | +15.12% |
| % CDI | 98.7% | 96.6% | 88.7% | 87.5% | 94.3% | 97.0% | — | — | — | 97.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +1.06% | +0.62% | +1.20% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.09% |
| 2025 | +1.24% | +1.00% | +0.81% | +1.33% | +1.11% | +1.04% | +1.21% | +1.23% | +1.14% | +1.29% | +1.26% | +0.97% | +14.50% |
| 2024 | +0.86% | +0.79% | +0.79% | +0.47% | +0.82% | +0.76% | +0.91% | +0.80% | +0.79% | +0.90% | +0.75% | +0.64% | +9.69% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.19% | +0.88% | +1.40% | +1.36% | +1.12% | +1.11% | +0.72% | +0.81% | +1.10% | +1.04% | +13.57% |
| 2022 | +0.83% | +0.86% | +0.91% | +0.79% | +1.11% | +1.02% | +1.03% | +1.22% | +1.11% | +1.07% | +0.85% | +1.13% | +12.59% |
Captação no Mês
R$ 10.327.740
Resgates no Mês
R$ 101.175.984
Captação Líquida
-R$ 90.848.244
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.54% | 0.95% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.69% |
| Sharpe | — | -2.01 | -0.98 | -0.63 | -1.14 | -0.61 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.4% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 63.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,87 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 76.22% | R$ 9,81 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.42% | R$ 2,37 bi |
operacoes compromissadas | 4.48% | R$ 576,72 mi |
debentures | 0.78% | R$ 99,80 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 7,83 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 5,99 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,731868 | +0.05% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,731002 | +0.08% | R$ 12.9B | R$ 947.444,11 | — |
| 18/05/2026 | 1,729683 | +0.02% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,729367 | +0.07% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,728127 | -0.00% | R$ 12.9B | R$ 132.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,728146 | +0.04% | R$ 12.9B | R$ 361.985,77 | — |
| 12/05/2026 | 1,727462 | +0.02% | R$ 12.9B | R$ 423.190,32 | — |
| 11/05/2026 | 1,727137 | +0.06% | R$ 12.9B | R$ 513.726,90 | R$ 770.975,36 |
| 08/05/2026 | 1,726042 | +0.05% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,725242 | +0.11% | R$ 12.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,723426 | +0.09% | R$ 12.9B | R$ 538.639,06 | — |
| 05/05/2026 | 1,721924 | +0.01% | R$ 12.9B | R$ 454.886,34 | — |
| 04/05/2026 | 1,721691 | +0.10% | R$ 12.9B | R$ 119.221,92 | — |
| 30/04/2026 | 1,720041 | +0.00% | R$ 12.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,720008 | +0.05% | R$ 12.9B | — | R$ 796.261,90 |
| 28/04/2026 | 1,719112 | +0.03% | R$ 12.9B | R$ 84.746,81 | — |
| 27/04/2026 | 1,718535 | +0.07% | R$ 12.9B | R$ 521,52 | — |
| 24/04/2026 | 1,717385 | -0.01% | R$ 12.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,717628 | +0.03% | R$ 12.9B | R$ 78.550,39 | — |
| 22/04/2026 | 1,717145 | +0.04% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,716489 | +0.11% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,714620 | +0.02% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,714322 | +0.06% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,713280 | +0.08% | R$ 12.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,711856 | +0.06% | R$ 12.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,710871 | +0.02% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,710469 | +0.07% | R$ 12.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,709230 | +0.22% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,705509 | +0.02% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,705182 | — | R$ 12.9B | — | — |
Sobre o CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada
O CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 12.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,731868 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é de R$ 1,731868, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é 40.209.243/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é de +14.38%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é de R$ 12.9B.
- O CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Quem administra o CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.