CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada
CNPJ 40.209.243/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,702673
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+14.68%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.9B
Média 12M: R$ 12.5B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 0.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada
CNPJ
40.209.243/0001-59
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +3.31% | +0.78% | +3.37% | +7.00% | +14.68% | +26.07% | +42.67% | +61.49% | +14.68% |
| % CDI | 320.3% | 95.6% | 67.4% | 95.6% | 97.4% | 99.3% | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +1.06% | +0.62% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.32% |
| 2025 | +1.24% | +1.00% | +0.81% | +1.33% | +1.11% | +1.04% | +1.21% | +1.23% | +1.14% | +1.29% | +1.26% | +0.97% | +14.50% |
| 2024 | +0.86% | +0.79% | +0.79% | +0.47% | +0.82% | +0.76% | +0.91% | +0.80% | +0.79% | +0.90% | +0.75% | +0.64% | +9.69% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.19% | +0.88% | +1.40% | +1.36% | +1.12% | +1.11% | +0.72% | +0.81% | +1.10% | +1.04% | +13.57% |
| 2022 | +0.83% | +0.86% | +0.91% | +0.79% | +1.11% | +1.02% | +1.03% | +1.22% | +1.11% | +1.07% | +0.85% | +1.13% | +12.59% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.337.759
Captação Líquida
-R$ 2.337.759
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.87% | 0.91% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.68% |
| Sharpe | — | -0.75 | -0.47 | -0.16 | -1.14 | -0.16 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.4% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 63.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,87 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 76.22% | R$ 9,81 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.42% | R$ 2,37 bi |
operacoes compromissadas | 4.48% | R$ 576,72 mi |
debentures | 0.78% | R$ 99,80 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 7,83 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 5,99 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,702673 | +0.17% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,699719 | +0.08% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,698328 | +0.04% | R$ 12.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,697682 | -0.04% | R$ 12.9B | R$ 510.200,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,698439 | +0.09% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,696948 | +0.01% | R$ 12.9B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,696779 | +0.17% | R$ 12.9B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,693882 | -0.12% | R$ 12.9B | R$ 56.090,08 | — |
| 20/03/2026 | 1,695895 | +0.10% | R$ 12.9B | — | R$ 236.627,53 |
| 19/03/2026 | 1,694198 | +0.05% | R$ 12.9B | R$ 768.982,44 | — |
| 18/03/2026 | 1,693307 | +0.02% | R$ 12.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,692889 | +0.17% | R$ 12.9B | R$ 205.804,81 | — |
| 16/03/2026 | 1,690025 | -0.10% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,691665 | -0.03% | R$ 12.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,692183 | +0.02% | R$ 12.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,691906 | +0.15% | R$ 12.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,689409 | +0.02% | R$ 12.9B | R$ 414.354,90 | — |
| 09/03/2026 | 1,689117 | -0.03% | R$ 12.9B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,689614 | -0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,690385 | +0.10% | R$ 12.9B | R$ 998.489,30 | — |
| 04/03/2026 | 1,688638 | -0.05% | R$ 12.9B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,689522 | +0.02% | R$ 12.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,689217 | -0.01% | R$ 12.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,689311 | +0.08% | R$ 12.9B | R$ 469.656,98 | — |
| 26/02/2026 | 1,687929 | +0.05% | R$ 12.9B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,687166 | +0.07% | R$ 12.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,686031 | +0.06% | R$ 12.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,685023 | +0.09% | R$ 12.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,683530 | +0.03% | R$ 12.8B | R$ 394.947,43 | R$ 633.102,33 |
| 19/02/2026 | 1,682962 | — | R$ 12.8B | — | R$ 522.494,90 |
Sobre o CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada
O CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 12.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,702673 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é de R$ 1,702673, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é 40.209.243/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é de R$ 12.9B.
- O CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Quem administra o CAIXA Gestão II Previnvest Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA Fixa-resp Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.