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CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.732.594/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,044746
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
+10.01%
67.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 59.9M
Média 12M: R$ 58.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 4.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.732.594/0001-89
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.37% | +4.36% | -0.74% | +2.91% | +5.45% | +10.01% | +11.64% |
| % CDI | -52.7% | 82.8% | -65.1% | 83.5% | 76.3% | 67.5% | 74.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +1.78% | +0.11% | +1.79% | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +4.36% |
| 2025 | +0.90% | +0.45% | +1.76% | +1.96% | +1.46% | +1.05% | -0.57% | +0.82% | +0.51% | +1.14% | +1.99% | +0.30% | +12.39% |
| 2024 | -0.60% | +0.51% | -0.29% | -0.93% | +1.18% | -0.99% | +1.61% | -0.17% | -0.69% | -0.39% | -0.30% | -2.25% | -3.31% |
| 2023 | +0.22% | +1.02% | +2.43% | +2.25% | +2.08% | +2.77% | +5.10% | -1.34% | -1.58% | -0.81% | +3.31% | +2.37% | +19.10% |
| 2022 | -0.47% | +1.22% | +3.67% | +3.94% | +1.07% | -0.14% | -0.14% | +1.84% | -3.60% | +0.67% | -0.89% | +0.41% | +7.61% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.581
Captação Líquida
-R$ 5.581
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.27% | 5.83% | 5.05% | 4.29% | — | 4.28% |
| Sharpe | — | -0.43 | -0.71 | -1.12 | — | -0.87 |
| Max Drawdown | -2.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.99%
Pior Mês
-0.57%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,35 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 95.25% | R$ 56,53 mi |
operacoes compromissadas | 4.72% | R$ 2,80 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,14 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 6,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,044746 | +0.17% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7,032600 | -0.27% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 5.580,55 |
| 18/05/2026 | 7,051795 | +0.15% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,041081 | -0.43% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,071487 | +0.27% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,052101 | -0.50% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7,087737 | -0.09% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,093981 | -0.13% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,103390 | +0.21% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,088610 | +0.01% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7,087626 | +0.30% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7,066410 | +0.17% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7,054620 | -0.23% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,070690 | +0.36% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,045320 | -0.38% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7,072473 | -0.03% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,074697 | -0.07% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7,079836 | +0.15% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7,069260 | -0.38% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,096506 | -0.19% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7,109707 | +0.18% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,097098 | +0.13% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7,088037 | +0.01% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7,087651 | +0.08% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7,082033 | +0.13% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7,073168 | +0.26% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7,054938 | +0.37% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 7,028814 | +0.19% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 6.138,61 |
| 08/04/2026 | 7,015565 | +0.60% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 6,973554 | — | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 59.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 7,044746 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 7,044746, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 10.732.594/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +10.01%, equivalente a 67.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 59.9M.
- O CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Garantia Construção NAVAL FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.