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CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.384.372/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,656615
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.57%
Rent. 12M
+10.63%
71.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 4.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.384.372/0001-12
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.57% | +4.43% | -0.97% | +2.75% | +5.60% | +10.63% | +12.42% |
| % CDI | -81.5% | 84.0% | -85.7% | 78.9% | 78.5% | 71.7% | 79.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +1.95% | +0.04% | +1.86% | -0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +4.43% |
| 2025 | +1.10% | +0.55% | +1.88% | +2.17% | +1.61% | +1.25% | -0.85% | +1.05% | +0.72% | +1.12% | +2.23% | +0.33% | +13.94% |
| 2024 | -0.50% | +0.61% | +0.02% | -1.70% | +1.22% | -0.95% | +2.16% | +0.60% | -0.74% | -0.70% | -0.10% | -2.61% | -2.73% |
| 2023 | -0.06% | +1.05% | +2.59% | +2.01% | +2.56% | +2.51% | +0.73% | -0.48% | -0.90% | -0.71% | +2.76% | +2.75% | +15.72% |
| 2022 | -0.55% | +0.52% | +2.94% | +0.90% | +1.02% | -0.13% | -0.73% | +1.14% | +1.38% | +1.42% | -0.86% | -0.38% | +6.81% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.52% | 6.08% | 5.24% | 4.41% | — | 4.41% |
| Sharpe | — | -0.53 | -0.62 | -0.95 | — | -0.68 |
| Max Drawdown | -2.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-0.85%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,16 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 93.85% | R$ 3,91 bi |
operacoes compromissadas | 4.29% | R$ 178,70 mi |
acoes | 1.84% | R$ 76,79 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 331,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,656615 | +0.21% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,645027 | -0.28% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,661033 | +0.14% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,653227 | -0.44% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,678295 | +0.28% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,662350 | -0.56% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,694459 | -0.08% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,698923 | -0.18% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,709103 | +0.22% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,696300 | -0.09% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,701638 | +0.29% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,685255 | +0.17% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,675667 | -0.23% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,688890 | +0.40% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,666021 | -0.42% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,690079 | -0.04% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,692526 | -0.08% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,697252 | +0.13% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,689578 | -0.37% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,710742 | -0.21% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,722647 | +0.18% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,712095 | +0.07% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,708332 | -0.02% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,709395 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,706440 | +0.17% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,696780 | +0.26% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,682009 | +0.39% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5,659762 | +0.25% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,645452 | +0.67% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,608100 | — | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,656615 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,656615, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 10.384.372/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10.63%, equivalente a 71.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.2B.
- O CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA FGHAB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.