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CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.389.028/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.074,801399
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+11.67%
78.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.8B
Média 12M: R$ 11.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.80
Vol: 1.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.389.028/0001-44
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +5.72% | +0.70% | +3.89% | +7.19% | +11.67% | +19.51% | +30.97% | +46.45% | +12.53% |
| % CDI | 85.4% | 108.7% | 62.1% | 111.7% | 100.6% | 78.7% | — | — | — | 80.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.19% | +1.34% | +1.29% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +5.72% |
| 2025 | +1.86% | +0.64% | +0.55% | +1.75% | +0.63% | +0.45% | +0.27% | +1.21% | +0.65% | +1.02% | +1.08% | +0.94% | +11.61% |
| 2024 | +0.67% | +0.59% | +0.76% | -0.22% | +1.04% | +0.39% | +0.90% | +0.55% | +0.39% | +0.72% | +0.34% | -0.31% | +5.97% |
| 2023 | +1.38% | +1.38% | +1.50% | +0.89% | +0.56% | +1.04% | +0.97% | +0.60% | +0.12% | -0.32% | +1.79% | +1.45% | +11.96% |
| 2022 | +0.10% | +1.02% | +2.58% | +1.53% | +0.77% | +0.33% | +0.01% | +0.02% | +0.42% | +1.90% | -0.35% | +0.93% | +9.64% |
Captação no Mês
R$ 177.100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 177.100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.60% | 2.23% | 1.91% | 1.75% | 2.02% | 1.74% |
| Sharpe | — | 0.81 | 0.05 | -1.80 | -1.79 | -1.66 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 59.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,02 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 94.46% | R$ 11,35 bi |
operacoes compromissadas | 5.53% | R$ 665,10 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,18 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.074,801399 | +0.14% | R$ 12.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.071,825961 | +0.01% | R$ 12.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.071,549574 | +0.14% | R$ 12.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.068,576284 | -0.10% | R$ 12.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.070,704040 | +0.11% | R$ 12.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.068,391457 | -0.16% | R$ 12.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.071,786138 | +0.01% | R$ 12.8B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.071,640684 | -0.02% | R$ 12.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.072,066415 | +0.12% | R$ 12.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.069,623599 | +0.07% | R$ 12.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.068,193474 | +0.15% | R$ 12.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.065,065634 | +0.13% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.062,478713 | -0.00% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.062,528039 | +0.18% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.058,722393 | -0.08% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.060,391993 | +0.04% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.059,643771 | +0.02% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.059,264650 | +0.04% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.058,435185 | -0.16% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.061,812741 | -0.01% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.062,028401 | +0.08% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.060,307176 | +0.08% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.058,719851 | -0.03% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.059,302257 | +0.11% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.057,082056 | +0.12% | R$ 12.5B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.054,693023 | +0.17% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.051,191545 | +0.11% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.048,870643 | +0.12% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.046,415185 | +0.31% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.040,108706 | — | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 12.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2.074,801399 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.074,801399, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 29.389.028/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +11.67%, equivalente a 78.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 12.8B.
- O CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.