CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.389.028/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.039,154854
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+12.51%
84.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.2B
Média 12M: R$ 10.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 1.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.389.028/0001-44
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +3.91% | +1.51% | +3.96% | +7.10% | +12.51% | +19.51% | +30.97% | +46.45% | +12.51% |
| % CDI | 254.1% | 112.7% | 130.8% | 112.3% | 98.9% | 84.5% | — | — | — | 84.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.19% | +1.34% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.91% |
| 2025 | +1.86% | +0.64% | +0.55% | +1.75% | +0.63% | +0.45% | +0.27% | +1.21% | +0.65% | +1.02% | +1.08% | +0.94% | +11.61% |
| 2024 | +0.67% | +0.59% | +0.76% | -0.22% | +1.04% | +0.39% | +0.90% | +0.55% | +0.39% | +0.72% | +0.34% | -0.31% | +5.97% |
| 2023 | +1.38% | +1.38% | +1.50% | +0.89% | +0.56% | +1.04% | +0.97% | +0.60% | +0.12% | -0.32% | +1.79% | +1.45% | +11.96% |
| 2022 | +0.10% | +1.02% | +2.58% | +1.53% | +0.77% | +0.33% | +0.01% | +0.02% | +0.42% | +1.90% | -0.35% | +0.93% | +9.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.49% | 2.05% | 1.87% | 1.76% | 2.02% | 1.76% |
| Sharpe | — | 0.95 | -0.09 | -1.30 | -1.79 | -1.30 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 59.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,02 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 94.46% | R$ 11,35 bi |
operacoes compromissadas | 5.53% | R$ 665,10 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,18 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.039,154854 | +0.14% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.036,346436 | +0.34% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.029,450287 | +0.25% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.024,332951 | +0.15% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.021,307989 | -0.05% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.022,330453 | +0.10% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.020,278156 | -0.04% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.021,036031 | +0.24% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.016,175402 | -0.12% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.018,533741 | +0.22% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.014,042704 | +0.10% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.011,969254 | +0.06% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.010,813426 | +0.54% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.999,968779 | -0.49% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.009,856023 | -0.07% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.011,203655 | -0.06% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.012,364577 | +0.13% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.009,848860 | +0.08% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.008,290911 | -0.00% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.008,368954 | -0.10% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.010,368992 | +0.08% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.008,805679 | -0.14% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.011,618937 | +0.11% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.009,496934 | +0.08% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.007,898007 | +0.13% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.005,240040 | +0.04% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.004,452734 | +0.13% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.001,865711 | +0.07% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.000,526454 | +0.04% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.999,725265 | — | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 12.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2.039,154854 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.039,154854, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 29.389.028/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +12.51%, equivalente a 84.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 12.2B.
- O CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.