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CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.086/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,740112
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.70%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 77.1M
Média 12M: R$ 105.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.79
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.209.086/0001-81
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.23% | +1.12% | +3.45% | +7.08% | +14.70% | +27.16% | +43.23% | +61.87% | +15.45% |
| % CDI | 98.4% | 99.3% | 99.2% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | — | — | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.01% | +0.97% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.20% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.19% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.81% | +0.87% | +0.82% | +0.79% | +0.89% | +0.87% | +0.80% | +0.92% | +0.78% | +0.89% | +10.72% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.14% | +0.98% | +0.98% | +0.89% | +0.89% | +12.91% |
| 2022 | +0.74% | +0.75% | +0.92% | +0.79% | +1.04% | +1.00% | +1.03% | +1.17% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.12% | +12.29% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.463.826
Captação Líquida
-R$ 2.463.826
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -5.90 | -6.03 | -6.79 | -1.30 | -5.98 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 96.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 63.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,18 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.97% | R$ 89,15 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 16,41 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 11,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,740112 | +0.05% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,739200 | +0.05% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,738284 | +0.05% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,737375 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,736462 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,735553 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,734646 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,733736 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,732832 | +0.05% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,731920 | +0.05% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,731007 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,730091 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,729184 | +0.05% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,728266 | +0.05% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,727346 | +0.05% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,726434 | +0.06% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,725429 | +0.05% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,724502 | +0.05% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,723564 | +0.05% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,722625 | +0.05% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,721694 | +0.05% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,720763 | +0.05% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,719840 | +0.05% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,718914 | +0.05% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,718025 | +0.05% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,717128 | +0.05% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,716262 | +0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,715389 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,714472 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,713572 | — | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 77.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,740112 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,740112, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 40.209.086/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.70%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 77.1M.
- O CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Fdpvat FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.