CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 17.322.741/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,613267
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.54%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.2B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
17.322.741/0001-91
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.28% | +0.93% | +3.33% | +6.93% | +14.54% | +26.11% | +41.80% | +60.62% | +14.54% |
| % CDI | 124.7% | 94.6% | 80.9% | 94.6% | 96.5% | 98.3% | — | — | — | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.02% | +0.90% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| 2025 | +1.29% | +0.98% | +0.99% | +1.26% | +1.05% | +1.05% | +1.20% | +1.25% | +1.18% | +1.30% | +1.09% | +1.10% | +14.64% |
| 2024 | +0.83% | +0.76% | +0.83% | +0.60% | +0.76% | +0.62% | +0.93% | +0.76% | +0.81% | +0.84% | +0.56% | +0.68% | +9.36% |
| 2023 | +1.04% | +0.97% | +1.22% | +0.85% | +1.13% | +1.18% | +1.06% | +1.14% | +0.92% | +0.95% | +0.99% | +0.90% | +13.08% |
| 2022 | +0.62% | +0.74% | +0.88% | +0.74% | +0.94% | +0.92% | +1.04% | +1.22% | +1.10% | +1.00% | +0.94% | +1.19% | +11.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.80% | 0.67% | 0.51% | 0.43% | 0.46% | 0.43% |
| Sharpe | — | -1.26 | -1.05 | -0.58 | -1.36 | -0.58 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,09 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 90.49% | R$ 7,32 bi |
operacoes compromissadas | 9.50% | R$ 768,49 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 491,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,613267 | +0.07% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,611500 | +0.14% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,607894 | +0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,605999 | +0.03% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,605231 | -0.03% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,606076 | +0.08% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,603957 | +0.05% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,602707 | +0.14% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,599044 | -0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,600992 | +0.10% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,598319 | +0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,596526 | +0.02% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,595954 | +0.14% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,592270 | -0.08% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,594291 | -0.04% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,595388 | +0.01% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,595050 | +0.13% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,591630 | +0.02% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,591072 | -0.01% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,591239 | +0.01% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,591099 | +0.08% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,589063 | -0.01% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,589212 | +0.04% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,588111 | +0.01% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,587821 | +0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,585950 | +0.05% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,584673 | +0.06% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,583199 | +0.06% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,581700 | +0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,579855 | — | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
O CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 8.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,613267 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,613267, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 17.322.741/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 8.2B.
- O CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.