Publicidade
CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 17.322.741/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,656587
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.31%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.3B
Média 12M: R$ 6.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
17.322.741/0001-91
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +4.99% | +1.02% | +3.09% | +6.73% | +14.31% | +26.11% | +41.80% | +60.62% | +15.02% |
| % CDI | 103.1% | 94.8% | 89.8% | 88.6% | 94.3% | 96.5% | — | — | — | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.02% | +0.90% | +1.00% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +1.29% | +0.98% | +0.99% | +1.26% | +1.05% | +1.05% | +1.20% | +1.25% | +1.18% | +1.30% | +1.09% | +1.10% | +14.64% |
| 2024 | +0.83% | +0.76% | +0.83% | +0.60% | +0.76% | +0.62% | +0.93% | +0.76% | +0.81% | +0.84% | +0.56% | +0.68% | +9.36% |
| 2023 | +1.04% | +0.97% | +1.22% | +0.85% | +1.13% | +1.18% | +1.06% | +1.14% | +0.92% | +0.95% | +0.99% | +0.90% | +13.08% |
| 2022 | +0.62% | +0.74% | +0.88% | +0.74% | +0.94% | +0.92% | +1.04% | +1.22% | +1.10% | +1.00% | +0.94% | +1.19% | +11.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 0.79% | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.45% |
| Sharpe | — | -2.22 | -1.44 | -1.12 | -1.36 | -1.15 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.6% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,09 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 90.49% | R$ 7,32 bi |
operacoes compromissadas | 9.50% | R$ 768,49 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 491,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,656587 | +0.09% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,654168 | +0.05% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,652719 | +0.08% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,650555 | +0.03% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,649762 | +0.07% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,647970 | +0.01% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,647701 | +0.05% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,646495 | +0.02% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,645857 | +0.06% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,644287 | +0.04% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,643280 | +0.10% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,640658 | +0.09% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,638170 | +0.02% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,637646 | +0.09% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,635324 | +0.01% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,635032 | +0.06% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,633538 | +0.04% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,632593 | +0.07% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,630877 | -0.02% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,631289 | +0.03% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,630579 | +0.03% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,629814 | +0.12% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,626603 | +0.00% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,626519 | +0.07% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,624775 | +0.08% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,622563 | +0.04% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,621438 | -0.00% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,621545 | +0.05% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,620250 | +0.19% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,615270 | — | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
O CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 8.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,656587 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,656587, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 17.322.741/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.31%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 8.3B.
- O CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.