Publicidade
CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.441/0001-15|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,443332
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.60%
Rent. 12M
+22.12%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
129
Sharpe 12M
0.46
Vol: 16.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.154.441/0001-15
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.60% | +5.84% | -7.38% | -8.93% | +7.41% | +22.12% | +40.88% | +74.40% | +72.31% | +21.11% |
| % CDI | -683.1% | 105.3% | -653.2% | -257.0% | 104.0% | — | — | — | — | 144.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.51% | +3.84% | -1.73% | +0.49% | -6.60% | — | — | — | — | — | — | — | +5.84% |
| 2025 | +4.87% | -1.13% | +3.23% | +5.12% | +1.86% | +1.48% | -4.24% | +6.75% | +3.26% | +1.28% | +6.76% | -1.41% | +30.89% |
| 2024 | -3.07% | +1.80% | -1.01% | -1.34% | -1.49% | +1.78% | +2.96% | +5.73% | -1.90% | -1.95% | -2.78% | -4.11% | -5.69% |
| 2023 | +3.53% | -6.28% | -1.50% | +4.20% | +2.31% | +8.09% | +2.74% | -3.45% | +0.54% | -3.01% | +9.68% | +5.91% | +23.73% |
| 2022 | +8.81% | -0.71% | +7.07% | -6.61% | +3.11% | -9.04% | +3.36% | +3.55% | -0.09% | +6.04% | -3.24% | -2.42% | +8.49% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 353.513
Captação Líquida
-R$ 353.513
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.64% | 19.07% | 19.28% | 16.01% | 13.79% | 16.10% |
| Sharpe | — | -2.40 | 0.03 | 0.46 | 0.42 | 0.41 |
| Max Drawdown | -11.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.51%
Pior Mês
-6.60%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.9% | 100.0% | 82.7% |
| vs IPCA | 90.3% | 100.0% | 63.9% |
| vs IBOV | 14.5% | 13.5% | 86.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,49 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.60% | R$ 1,45 bi |
valores a pagar | 1.46% | R$ 21,77 mi |
valores a receber | 0.94% | R$ 14,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,443332 | -0.42% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,457938 | -0.58% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,478100 | +0.96% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,444941 | -1.14% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,484718 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,482838 | +1.56% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,429240 | -1.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,472533 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,474670 | -0.62% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,496471 | +0.73% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,471157 | -1.78% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,534016 | -0.54% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,553240 | -1.51% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 353.513,32 |
| 08/05/2026 | 3,607834 | +0.93% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,574475 | -2.38% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,661754 | -0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,661851 | +0.37% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,648334 | -1.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,686477 | +1.32% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,638341 | -1.52% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,694611 | -0.62% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,717526 | -0.92% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,751939 | -0.34% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,764880 | -0.58% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,786759 | -1.55% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,846404 | +0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,846328 | -0.49% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,865203 | -0.22% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,873684 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,876740 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 129 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,443332 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,443332, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 15.154.441/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +22.12%.
- O patrimônio líquido do CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Expert VINCI VALOR Dividendos RPPS FIC DE Classe DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.