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CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL
CNPJ 60.138.811/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,113808
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 212.9M
Média 12M: R$ 155.5M
Cotistas
733
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL
CNPJ
60.138.811/0001-85
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +3.25% | +0.33% | -0.16% | +3.84% | +11.38% |
| % CDI | 35.2% | 58.7% | 29.3% | -4.6% | 53.8% | 85.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.82% | +0.87% | -0.31% | -0.48% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +3.25% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.83% | +2.00% | -0.21% | +1.18% | +0.31% | +5.19% |
Captação no Mês
R$ 9.386.808
Resgates no Mês
R$ 10.967.003
Captação Líquida
-R$ 1.580.194
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.75% | 3.40% | 2.97% | — | — | 3.50% |
| Sharpe | — | -4.49 | -2.34 | — | — | -0.62 |
| Max Drawdown | -1.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.82%
Pior Mês
-0.48%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 210,51 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 209,50 mi |
valores a receber | 0.46% | R$ 960,40 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 53,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,113808 | +0.14% | R$ 212.9M | R$ 0,00 | R$ 10.898,29 |
| 26/05/2026 | 1,112280 | +0.04% | R$ 212.6M | — | R$ 236.751,44 |
| 25/05/2026 | 1,111838 | +0.18% | R$ 210.7M | R$ 2.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,109835 | +0.01% | R$ 212.1M | R$ 20.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,109721 | +0.13% | R$ 213.1M | R$ 0,00 | R$ 40.410,54 |
| 20/05/2026 | 1,108288 | +0.16% | R$ 212.8M | R$ 510.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,106494 | -0.24% | R$ 218.1M | R$ 40.000,00 | R$ 905.296,52 |
| 18/05/2026 | 1,109136 | +0.20% | R$ 219.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,106919 | -0.28% | R$ 219.0M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,109988 | +0.16% | R$ 219.6M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,108242 | -0.35% | R$ 219.3M | — | R$ 50.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,112172 | -0.08% | R$ 213.5M | R$ 100.000,00 | R$ 65.015,97 |
| 11/05/2026 | 1,113019 | -0.05% | R$ 213.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,113532 | +0.17% | R$ 213.8M | R$ 44.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,111691 | -0.02% | R$ 213.5M | R$ 13.000,00 | R$ 20.037,31 |
| 06/05/2026 | 1,111938 | +0.17% | R$ 213.5M | R$ 30.000,00 | R$ 528.413,80 |
| 05/05/2026 | 1,110070 | +0.13% | R$ 213.7M | R$ 50.000,00 | R$ 93.171,84 |
| 04/05/2026 | 1,108618 | -0.13% | R$ 213.4M | R$ 0,00 | R$ 20.683,60 |
| 30/04/2026 | 1,110031 | +0.29% | R$ 213.7M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,106862 | -0.20% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 462.626,39 |
| 28/04/2026 | 1,109132 | -0.09% | R$ 215.4M | R$ 84.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,110140 | -0.12% | R$ 215.6M | R$ 50.000,00 | R$ 19.890,51 |
| 24/04/2026 | 1,111470 | -0.05% | R$ 215.8M | R$ 158.000,00 | R$ 224.202,15 |
| 23/04/2026 | 1,112058 | -0.32% | R$ 216.0M | R$ 105.000,00 | R$ 121.741,71 |
| 22/04/2026 | 1,115593 | -0.02% | R$ 216.7M | R$ 323.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,115857 | +0.07% | R$ 216.4M | R$ 422.375,00 | R$ 33.264,52 |
| 17/04/2026 | 1,115106 | +0.01% | R$ 215.9M | R$ 201.100,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,114946 | -0.25% | R$ 215.6M | R$ 356.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,117709 | -0.03% | R$ 217.8M | R$ 32.142,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,118051 | — | R$ 225.4M | R$ 300.907,00 | R$ 314.766,31 |
Sobre o CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL
O CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 212.9M e 733 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,113808 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL é de R$ 1,113808, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL é 60.138.811/0001-85.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL é de R$ 212.9M.
- O CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL?
Qual o CNPJ do CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL?
Qual a rentabilidade do CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL?
Quem administra o CAIXA Expert ARX IPCA Debêntures Incentivadas FIC DE Classe DE FIF - INC EM INFRA RF Créd PRIV - RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 229 cotas disponíveis.